South32 Valutazione
32Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 32Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 32Z ( €2.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 32Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 32Z?
Metrica chiave: Poiché 32Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 32Z su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | US$5.59b |
| Cap. di mercato | US$9.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 32Z di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.3% | €7.8b |
NDA Aurubis | 0.2x | 3.7% | €3.3b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.2% | €10.6b |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 1.1% | €2.5b |
32Z South32 | 1.7x | 8.7% | €15.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 32Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 32Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 32Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 32Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 32Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.01 | €2.38 +18.3% | 14.0% | €2.88 | €1.46 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €2.27 | €2.33 +2.7% | 14.2% | €2.86 | €1.45 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €2.20 | €2.30 +4.7% | 14.8% | €2.80 | €1.38 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.26 | €2.21 -2.3% | 15.1% | €2.73 | €1.37 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.90 | €2.22 +16.8% | 15.6% | €2.77 | €1.37 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.87 | €2.31 +23.7% | 11.3% | €2.83 | €1.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.31 | €2.53 +9.8% | 9.7% | €2.96 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €2.41 | €2.39 -0.7% | 10.4% | €2.82 | €1.98 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.15 | €2.30 +7.1% | 9.3% | €2.86 | €2.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.80 | €2.26 +25.7% | 9.4% | €2.82 | €1.99 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.79 | €2.27 +26.9% | 8.9% | €2.82 | €2.04 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.00 | €2.33 +16.7% | 9.8% | €2.88 | €1.88 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.01 | €2.37 +18.3% | 10.9% | €2.94 | €1.86 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.89 | €2.41 +28.0% | 11.7% | €2.94 | €1.86 | €2.27 | 13 |
| Nov ’24 | €1.99 | €2.48 +24.8% | 12.4% | €3.12 | €1.92 | €2.20 | 13 |
| Oct ’24 | €2.07 | €2.53 +22.2% | 11.8% | €3.16 | €2.06 | €2.26 | 12 |
| Sep ’24 | €2.05 | €2.46 +19.8% | 11.1% | €3.05 | €2.06 | €1.90 | 12 |
| Aug ’24 | €2.34 | €2.63 +12.7% | 9.6% | €3.18 | €2.27 | €1.87 | 12 |
| Jul ’24 | €2.29 | €2.89 +26.5% | 9.3% | €3.46 | €2.60 | €2.31 | 12 |
| Jun ’24 | €2.34 | €3.04 +30.1% | 8.7% | €3.61 | €2.75 | €2.41 | 12 |
| May ’24 | €2.51 | €2.97 +18.6% | 8.7% | €3.50 | €2.62 | €2.15 | 14 |
| Apr ’24 | €2.71 | €3.16 +16.6% | 8.4% | €3.65 | €2.80 | €1.80 | 15 |
| Mar ’24 | €2.84 | €3.24 +14.2% | 8.0% | €3.73 | €2.87 | €1.79 | 16 |
| Feb ’24 | €2.97 | €3.18 +7.3% | 8.4% | €3.63 | €2.76 | €2.00 | 17 |
| Jan ’24 | €2.53 | €2.98 +17.8% | 13.3% | €3.76 | €2.19 | €2.01 | 17 |
| Dec ’23 | €2.75 | €2.93 +6.6% | 13.6% | €3.79 | €2.20 | €1.89 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 22:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
South32 Limited è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ayan Ghosh | Avior Capital Markets |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Izak Rossouw | Barclays |