South32 Limited

DB:32Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

South32 Valutazione

32Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 32Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 32Z ( €2.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 32Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 32Z?

Metrica chiave: Poiché 32Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 32Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 32Z per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 32Z su PS?
Rapporto PS2x
VenditeUS$5.59b
Cap. di mercatoUS$11.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 32Z di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 32Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
32Z South32
2x9.4%€17.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 32Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 32Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
32Z 2.0xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 32Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 32Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

32Z PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 32Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 32Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.36
€2.39
+1.0%
14.3%€2.91€1.48n/a14
Nov ’25€2.20
€2.31
+4.8%
14.7%€2.80€1.38n/a14
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.3%
15.1%€2.73€1.37n/a14
Sep ’25€1.90
€2.22
+16.8%
15.6%€2.77€1.37n/a15
Aug ’25€1.87
€2.31
+23.7%
11.3%€2.83€1.87n/a14
Jul ’25€2.31
€2.53
+9.8%
9.7%€2.96€2.00n/a14
Jun ’25€2.41
€2.39
-0.7%
10.4%€2.82€1.98n/a14
May ’25€2.15
€2.30
+7.1%
9.3%€2.86€2.01n/a14
Apr ’25€1.80
€2.26
+25.7%
9.4%€2.82€1.99n/a14
Mar ’25€1.79
€2.27
+26.9%
8.9%€2.82€2.04n/a13
Feb ’25€2.00
€2.33
+16.7%
9.8%€2.88€1.88n/a13
Jan ’25€2.01
€2.37
+18.3%
10.9%€2.94€1.86n/a13
Dec ’24€1.89
€2.41
+28.0%
11.7%€2.94€1.86n/a13
Nov ’24€1.99
€2.48
+24.8%
12.4%€3.12€1.92€2.2013
Oct ’24€2.07
€2.53
+22.2%
11.8%€3.16€2.06€2.2612
Sep ’24€2.05
€2.46
+19.8%
11.1%€3.05€2.06€1.9012
Aug ’24€2.34
€2.63
+12.7%
9.6%€3.18€2.27€1.8712
Jul ’24€2.29
€2.89
+26.5%
9.3%€3.46€2.60€2.3112
Jun ’24€2.34
€3.04
+30.1%
8.7%€3.61€2.75€2.4112
May ’24€2.51
€2.97
+18.6%
8.7%€3.50€2.62€2.1514
Apr ’24€2.71
€3.16
+16.6%
8.4%€3.65€2.80€1.8015
Mar ’24€2.84
€3.24
+14.2%
8.0%€3.73€2.87€1.7916
Feb ’24€2.97
€3.18
+7.3%
8.4%€3.63€2.76€2.0017
Jan ’24€2.53
€2.98
+17.8%
13.3%€3.76€2.19€2.0117
Dec ’23€2.75
€2.93
+6.6%
13.6%€3.79€2.20€1.8917
Nov ’23€2.37
€3.05
+28.7%
14.5%€3.86€2.28€1.9917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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