Alamos Gold Valutazione
1AL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AL ( €18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AL?
Metrica chiave: Poiché 1AL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Guadagni | US$243.80m |
| Cap. di mercato | US$8.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
EVK Evonik Industries | 33.6x | 33.0% | €7.7b |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.3% | €3.3b |
FPE3 Fuchs | 18.2x | 8.6% | €4.8b |
SY1 Symrise | 35.9x | 13.9% | €14.1b |
1AL Alamos Gold | 33.1x | 38.9% | €11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.90 | €25.22 +33.4% | 10.1% | €29.64 | €22.76 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €17.97 | €24.50 +36.3% | 8.3% | €27.25 | €22.36 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.73 | €23.98 +28.1% | 8.7% | €27.10 | €21.47 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €18.10 | €22.09 +22.1% | 10.9% | €26.82 | €19.59 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €17.27 | €19.15 +10.9% | 13.7% | €25.45 | €16.68 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.30 | €19.41 +19.1% | 13.0% | €25.43 | €17.12 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.53 | €17.83 +22.7% | 4.4% | €19.04 | €16.76 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €15.59 | €17.53 +12.4% | 3.5% | €18.42 | €16.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.12 | €16.90 +19.7% | 12.4% | €18.47 | €11.12 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.42 | €15.61 +16.3% | 9.8% | €17.79 | €12.67 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €11.24 | €14.75 +31.3% | 9.7% | €17.01 | €11.62 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €11.28 | €14.92 +32.2% | 10.0% | €17.11 | €11.71 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.32 | €14.02 +13.8% | 10.6% | €16.49 | €11.13 | €17.49 | 9 |
| Dec ’24 | €13.70 | €13.69 -0.1% | 10.3% | €16.63 | €11.23 | €17.97 | 10 |
| Nov ’24 | €11.62 | €13.90 +19.6% | 10.9% | €17.02 | €11.57 | €18.73 | 10 |
| Oct ’24 | €10.74 | €14.08 +31.1% | 11.2% | €16.94 | €12.02 | €18.10 | 9 |
| Sep ’24 | €11.74 | €13.59 +15.8% | 11.2% | €16.36 | €11.59 | €17.27 | 9 |
| Aug ’24 | €10.90 | €13.68 +25.5% | 11.2% | €16.59 | €11.72 | €16.30 | 9 |
| Jul ’24 | €10.72 | €13.91 +29.8% | 10.9% | €16.73 | €11.46 | €14.53 | 9 |
| Jun ’24 | €11.50 | €13.71 +19.2% | 10.2% | €16.30 | €11.51 | €15.59 | 9 |
| May ’24 | €11.60 | €13.14 +13.2% | 10.7% | €16.13 | €11.39 | €14.12 | 9 |
| Apr ’24 | €11.20 | €11.81 +5.4% | 8.6% | €12.92 | €10.10 | €13.42 | 9 |
| Mar ’24 | €9.58 | €11.96 +24.8% | 7.9% | €13.24 | €10.41 | €11.24 | 9 |
| Feb ’24 | €10.13 | €11.15 +10.1% | 9.9% | €12.95 | €9.16 | €11.28 | 9 |
| Jan ’24 | €9.46 | €10.07 +6.5% | 7.6% | €11.23 | €8.94 | €12.32 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alamos Gold Inc. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |