The Mosaic Company

Report azionario DB:02M

Capitalizzazione di mercato: €8.0b

Mosaic Valutazione

02M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 02M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€31.35
Fair Value
20.0% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 02M ( €25.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 02M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 02M?

Metrica chiave: Poiché 02M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 02M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 02M per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 02M su PE?
Rapporto PE9.9x
UtiliUS$940.00m
Cap. di mercatoUS$9.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 02M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 02M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EVK Evonik Industries
16.3x12.43%€6.9b
SY1 Symrise
21.1x8.32%€10.7b
WCH Wacker Chemie
24.9x24.48%€3.4b
FPE3 Fuchs
17.6x8.21%€4.6b
02M Mosaic
9.9x-4.14%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 02M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 02M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
02M 9.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies12PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 02M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 02M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

02M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 02M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 02M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.09
€32.45
+29.32%
12.30%€41.32€25.82n/a19
Oct ’26€29.05
€33.97
+16.92%
11.64%€41.43€27.90n/a19
Sep ’26€28.22
€34.25
+21.39%
13.65%€42.22€23.27n/a19
Aug ’26€31.13
€35.10
+12.75%
14.09%€42.32€23.32n/a19
Jul ’26€30.61
€32.85
+7.33%
13.47%€41.85€23.54n/a20
Jun ’26€31.30
€32.87
+5.01%
13.13%€40.52€23.78n/a20
May ’26€26.86
€28.95
+7.77%
13.51%€38.67€23.73n/a21
Apr ’26€24.68
€29.96
+21.40%
14.68%€40.67€23.11n/a21
Mar ’26€23.32
€30.94
+32.69%
16.64%€42.42€24.11n/a19
Feb ’26€27.28
€30.94
+13.42%
17.27%€41.95€23.84n/a19
Jan ’26€22.63
€31.22
+38.00%
17.65%€41.92€23.82n/a19
Dec ’25€24.12
€30.90
+28.10%
17.37%€41.53€23.60n/a19
Nov ’25€24.39
€30.51
+25.08%
17.43%€41.42€23.93n/a19
Oct ’25€23.80
€30.59
+28.55%
18.19%€44.74€23.26€29.0520
Sep ’25€25.60
€31.10
+21.50%
17.84%€45.36€23.59€28.2220
Aug ’25€27.35
€32.25
+17.91%
16.42%€45.89€24.78€31.1320
Jul ’25€26.66
€33.39
+25.27%
14.84%€46.66€25.19€30.6120
Jun ’25€27.58
€32.90
+19.30%
14.50%€46.01€24.84€31.3020
May ’25€30.00
€35.03
+16.76%
11.94%€46.84€29.04€26.8620
Apr ’25€29.28
€34.69
+18.46%
13.61%€45.93€28.47€24.6822
Mar ’25€28.56
€35.54
+24.44%
13.90%€46.26€28.68€23.3222
Feb ’25€28.20
€35.99
+27.61%
13.39%€46.00€28.52€27.2821
Jan ’25€32.30
€36.46
+12.88%
14.59%€49.08€28.18€22.6321
Dec ’24€33.30
€36.89
+10.79%
13.89%€49.16€28.22€24.1221
Nov ’24€30.40
€39.98
+31.50%
12.65%€50.99€30.21€24.3921
Oct ’24€34.00
€40.47
+19.03%
12.64%€51.47€29.95€23.8021
€32.19
Fair Value
22.1% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 10:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Mosaic Company è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays
Benjamin TheurerBarclays