The Mosaic Company

DB:02M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Mosaic Valutazione

02M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 02M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 02M ( €22.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 02M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 02M?

Metrica chiave: Poiché 02M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 02M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 02M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 02M su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUS$371.20m
Cap. di mercatoUS$7.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 02M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 02M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
02M Mosaic
20.6x27.5%€7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 02M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 02M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
02M 20.6xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 02M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 02M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

02M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 02M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 02M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.77
€31.25
+37.3%
17.6%€41.95€23.84n/a19
Dec ’25€24.12
€30.90
+28.1%
17.4%€41.53€23.60n/a19
Nov ’25€24.39
€30.51
+25.1%
17.4%€41.42€23.93n/a19
Oct ’25€23.80
€30.59
+28.6%
18.2%€44.74€23.26n/a20
Sep ’25€25.60
€31.10
+21.5%
17.8%€45.36€23.59n/a20
Aug ’25€27.35
€32.25
+17.9%
16.4%€45.89€24.78n/a20
Jul ’25€26.66
€33.39
+25.3%
14.8%€46.66€25.19n/a20
Jun ’25€27.58
€32.86
+19.2%
14.5%€45.95€24.81n/a20
May ’25€30.00
€35.03
+16.8%
11.9%€46.84€29.04n/a20
Apr ’25€29.28
€34.69
+18.5%
13.6%€45.93€28.47n/a22
Mar ’25€28.56
€35.54
+24.4%
13.9%€46.26€28.68n/a22
Feb ’25€28.20
€36.20
+28.4%
13.4%€46.28€28.69n/a21
Jan ’25€32.30
€36.46
+12.9%
14.6%€49.08€28.18n/a21
Dec ’24€33.30
€36.89
+10.8%
13.9%€49.16€28.22€24.1221
Nov ’24€30.40
€39.98
+31.5%
12.7%€50.99€30.21€24.3921
Oct ’24€34.00
€40.47
+19.0%
12.6%€51.47€29.95€23.8021
Sep ’24€35.48
€39.73
+12.0%
12.9%€50.91€29.62€25.6022
Aug ’24€36.72
€38.35
+4.4%
13.6%€50.08€29.14€27.3522
Jul ’24€32.20
€40.14
+24.7%
14.4%€56.82€32.07€26.6622
Jun ’24€29.80
€41.47
+39.2%
15.2%€57.62€32.53€27.5822
May ’24€37.78
€47.19
+24.9%
17.3%€63.53€34.49€30.0022
Apr ’24€41.50
€51.71
+24.6%
17.0%€73.75€37.82€29.2822
Mar ’24€50.36
€51.23
+1.7%
16.6%€73.16€37.52€28.5623
Feb ’24€45.11
€51.94
+15.2%
18.5%€73.62€35.89€28.2023
Jan ’24€40.21
€57.68
+43.5%
15.5%€86.54€41.39€32.3022
Dec ’23€48.89
€59.90
+22.5%
15.3%€89.10€42.61€33.3021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 16:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Mosaic Company è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays