Wienerberger AG

XTRA:WIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Wienerberger Valutazione

WIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WIB ( €27.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIB?

Metrica chiave: Poiché WIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WIB su PE?
Rapporto PE43.7x
Guadagni€67.92m
Cap. di mercato€2.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.5b
WIB Wienerberger
44.8x47.0%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WIB 43.7xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.30
€35.56
+30.3%
12.4%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€27.98
€36.75
+31.3%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.36
€36.75
+25.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€30.02
€36.75
+22.4%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€32.08
€37.38
+16.5%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€31.12
€37.22
+19.6%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.52
€37.22
+7.8%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.56
€35.72
+6.4%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€34.08
€35.39
+3.8%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.18
€34.09
+5.9%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.20
€32.92
+5.5%
11.3%€37.00€26.80n/a9
Jan ’25€30.10
€32.26
+7.2%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Dec ’24€26.32
€32.26
+22.6%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Nov ’24€22.94
€32.56
+41.9%
11.2%€36.00€25.00€27.989
Oct ’24€24.02
€33.74
+40.5%
8.6%€37.50€27.00€29.3610
Sep ’24€25.38
€33.69
+32.7%
8.6%€37.50€27.00€30.0210
Aug ’24€29.66
€33.64
+13.4%
8.7%€37.50€27.00€32.0810
Jul ’24€27.88
€33.19
+19.0%
8.9%€37.00€27.00€31.1210
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.5210
May ’24€27.16
€32.28
+18.9%
10.6%€37.00€26.10€33.5611
Apr ’24€26.78
€32.19
+20.2%
10.6%€37.00€26.10€34.0811
Mar ’24€29.52
€32.19
+9.0%
10.6%€37.00€26.10€32.1811
Feb ’24€27.66
€30.99
+12.0%
13.0%€37.00€23.00€31.2011
Jan ’24€22.52
€31.26
+38.8%
14.7%€40.00€23.00€30.1011
Dec ’23€25.06
€31.04
+23.8%
14.8%€40.00€23.00€26.3211
Nov ’23€23.04
€31.61
+37.2%
18.4%€40.00€20.00€22.9411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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