Sika AG

Report azionario XTRA:SIKA

Capitalizzazione di mercato: €25.7b

Sika Valutazione

SIKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SIKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SIKA ( €159.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €272.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIKA?

Metrica chiave: Poiché SIKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIKA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIKA su PE?
Rapporto PE20x
UtiliCHF 1.19b
Cap. di mercatoCHF 23.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.7x
SY1 Symrise
20.5x7.59%€10.4b
EVK Evonik Industries
65.1x29.81%€6.1b
WCH Wacker Chemie
167x59.58%€3.6b
ACT AlzChem Group
26.1x19.80%€1.6b
SIKA Sika
20x7.48%€23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SIKA 20.0xMedia del settore 18.1xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€159.75
€220.64
+38.12%
18.05%€321.77€171.61n/a21
Jan ’27€175.65
€217.02
+23.55%
16.81%€322.31€171.90n/a19
Dec ’26€168.30
€223.57
+32.84%
16.25%€321.08€171.24n/a19
Nov ’26€169.85
€233.21
+37.30%
17.09%€323.43€172.50n/a19
Oct ’26€187.50
€264.62
+41.13%
16.89%€374.54€197.97n/a18
Sep ’26€197.45
€270.31
+36.90%
16.57%€373.94€197.66n/a19
Aug ’26€203.00
€273.08
+34.52%
16.70%€375.44€198.44n/a19
Jul ’26€229.20
€278.84
+21.66%
15.99%€373.25€207.95n/a21
Jun ’26€235.30
€282.92
+20.24%
16.75%€375.36€209.13n/a21
May ’26n/a
€279.51
0%
17.59%€373.32€207.99n/a19
Apr ’26n/a
€286.63
0%
15.59%€367.62€220.57n/a19
Mar ’26n/a
€292.32
0%
15.24%€374.15€223.42n/a20
Feb ’26n/a
€291.42
0%
15.54%€371.06€212.04n/a21
Jan ’26n/a
€299.36
0%
14.48%€372.34€222.34€175.6521
Dec ’25n/a
€310.15
0%
11.91%€375.86€236.25€168.3021
Nov ’25n/a
€309.26
0%
13.01%€392.18€233.19€169.8521
Oct ’25n/a
€316.75
0%
12.41%€392.65€244.08€187.5021
Sep ’25n/a
€312.87
0%
12.83%€401.66€243.11€197.4522
Aug ’25n/a
€312.92
0%
13.02%€403.09€243.97€203.0022
Jul ’25n/a
€309.20
0%
12.84%€397.38€240.52€229.2022
Jun ’25n/a
€297.27
0%
13.05%€383.60€232.18€235.3021
May ’25n/a
€299.37
0%
13.19%€387.25€234.39n/a21
Apr ’25n/a
€298.96
0%
14.61%€400.88€230.25n/a20
Mar ’25n/a
€302.62
0%
14.46%€409.53€235.21n/a21
Feb ’25n/a
€305.80
0%
15.23%€418.32€246.70n/a21
Jan ’25n/a
€299.03
0%
16.06%€401.26€237.59n/a21
€220.41
Fair Value
27.5% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/13 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sika AG è coperta da 35 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays