Wheaton Precious Metals Corp.

XTRA:SII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.8b

Wheaton Precious Metals Valutazione

SII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SII ( €55.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SII?

Metrica chiave: Poiché SII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SII su PE?
Rapporto PE42.5x
GuadagniUS$609.43m
Cap. di mercatoUS$25.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
SII Wheaton Precious Metals
42.5x8.3%€37.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SII 42.5xMedia del settore 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.5x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.48
€70.46
+27.0%
5.4%€74.96€63.73n/a7
Dec ’25€59.06
€71.43
+21.0%
5.3%€76.08€64.93n/a7
Nov ’25€60.66
€68.59
+13.1%
6.4%€73.45€60.86n/a7
Oct ’25€55.10
€62.43
+13.3%
8.4%€71.02€54.55n/a7
Sep ’25€55.60
€59.34
+6.7%
6.3%€66.42€53.44n/a7
Aug ’25€54.68
€60.37
+10.4%
6.4%€66.68€54.71n/a7
Jul ’25€48.57
€57.32
+18.0%
4.1%€61.50€54.06n/a8
Jun ’25€51.22
€56.57
+10.5%
4.1%€60.61€53.34n/a8
May ’25€49.05
€55.71
+13.6%
4.8%€61.67€51.87n/a8
Apr ’25€43.75
€50.56
+15.6%
6.4%€56.08€45.69n/a8
Mar ’25€39.00
€50.75
+30.1%
6.4%€56.35€45.76n/a8
Feb ’25€43.30
€52.46
+21.1%
3.7%€56.63€50.34n/a8
Jan ’25€44.75
€49.92
+11.5%
4.8%€53.17€45.20n/a8
Dec ’24€45.15
€48.96
+8.4%
5.7%€53.43€44.82€59.067
Nov ’24€40.30
€50.06
+24.2%
5.8%€54.49€45.61€60.667
Oct ’24€38.35
€51.13
+33.3%
5.5%€56.32€47.46€55.107
Sep ’24€40.25
€47.87
+18.9%
9.7%€54.52€37.54€55.609
Aug ’24€40.20
€48.90
+21.6%
10.6%€55.10€37.19€54.689
Jul ’24€39.20
€49.28
+25.7%
11.2%€55.76€38.49€48.5710
Jun ’24€43.65
€49.84
+14.2%
11.1%€55.60€39.19€51.2210
May ’24€44.90
€47.66
+6.1%
8.1%€53.80€38.94€49.0511
Apr ’24€44.53
€45.00
+1.1%
8.1%€51.00€39.14€43.7510
Mar ’24€39.22
€46.71
+19.1%
7.3%€53.11€39.59€39.0010
Feb ’24€41.42
€44.89
+8.4%
7.5%€47.84€38.23€43.309
Jan ’24€37.21
€43.47
+16.8%
11.2%€48.89€34.50€44.759
Dec ’23€38.19
€44.57
+16.7%
11.6%€50.27€35.98€45.159

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays