Rio Tinto Group

XTRA:RIO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €101.7b

Rio Tinto Group Valutazione

RIO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.38
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIO1 ( €59.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €58.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO1?

Metrica chiave: Poiché RIO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIO1 su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$10.75b
Cap. di mercatoUS$105.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
BAS BASF
86.7x36.6%€43.1b
HEI Heidelberg Materials
13.9x9.6%€25.7b
BHP BHP Group
16.2x6.4%AU$203.6b
SY1 Symrise
35.1x14.4%€13.8b
RIO1 Rio Tinto Group
9.4x1.7%€84.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RIO1 9.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.98
€71.49
+19.2%
14.4%€92.07€44.62n/a18
Feb ’26€58.62
€71.32
+21.7%
14.3%€91.67€44.43n/a18
Jan ’26€56.71
€73.08
+28.9%
13.8%€94.49€45.29n/a18
Dec ’25€59.67
€72.14
+20.9%
13.5%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.22
€70.57
+17.2%
13.2%€87.75€44.51n/a18
Oct ’25€63.65
€70.23
+10.3%
12.8%€87.54€44.60n/a19
Sep ’25€56.76
€70.50
+24.2%
13.7%€89.46€44.23n/a19
Aug ’25€59.43
€72.89
+22.6%
12.0%€91.63€54.68n/a19
Jul ’25€61.89
€73.01
+18.0%
11.8%€91.18€54.26n/a19
Jun ’25€64.18
€71.37
+11.2%
11.2%€90.19€52.78n/a19
May ’25€64.14
€71.40
+11.3%
11.7%€89.80€52.80n/a19
Apr ’25€59.17
€71.27
+20.4%
12.0%€92.12€52.48n/a19
Mar ’25€60.28
€72.69
+20.6%
10.2%€92.27€58.54n/a19
Feb ’25€64.21
€74.24
+15.6%
10.6%€93.33€59.62€58.6220
Jan ’25€67.26
€71.16
+5.8%
11.6%€92.25€59.33€56.7119
Dec ’24€65.59
€67.84
+3.4%
13.1%€92.10€56.17€59.6719
Nov ’24€61.18
€67.85
+10.9%
12.9%€89.11€51.67€60.2219
Oct ’24€60.39
€69.52
+15.1%
13.6%€90.11€51.70€63.6519
Sep ’24€58.90
€69.21
+17.5%
13.2%€87.72€52.45€56.7620
Aug ’24€59.80
€68.41
+14.4%
13.0%€86.66€52.54€59.4320
Jul ’24€58.53
€67.64
+15.6%
14.3%€86.78€44.72€61.8920
Jun ’24€56.76
€69.92
+23.2%
14.0%€86.79€44.69€64.1821
May ’24€58.13
€67.55
+16.2%
13.7%€85.12€43.66€64.1422
Apr ’24€63.45
€66.85
+5.4%
13.6%€83.41€43.70€59.1722
Mar ’24€68.20
€68.02
-0.3%
13.8%€84.86€42.16€60.2823
Feb ’24€71.04
€66.97
-5.7%
14.2%€84.34€41.77€64.2123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€71.45
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 71 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Amos FletcherBarclays