Rio Tinto Group

XTRA:RIO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €96.8b

Rio Tinto Group Valutazione

RIO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIO1 ( €56.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO1?

Metrica chiave: Poiché RIO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIO1 su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$10.75b
Cap. di mercatoUS$99.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
BAS BASF
75.4x31.4%€37.5b
HEI Heidelberg Materials
12x9.4%€22.3b
BHP BHP Group
15.7x6.0%AU$199.9b
SY1 Symrise
35.2x13.9%€13.8b
RIO1 Rio Tinto Group
8.8x2.3%€80.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RIO1 8.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.85
€73.23
+28.8%
13.9%€96.01€45.17n/a18
Jan ’26€56.71
€73.24
+29.1%
13.8%€95.50€45.29n/a18
Dec ’25€59.67
€72.17
+20.9%
13.5%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.22
€70.59
+17.2%
13.2%€87.75€44.51n/a18
Oct ’25€63.65
€70.23
+10.3%
12.8%€87.54€44.60n/a19
Sep ’25€56.76
€70.50
+24.2%
13.7%€89.46€44.23n/a19
Aug ’25€59.43
€72.89
+22.6%
12.0%€91.63€54.68n/a19
Jul ’25€61.89
€73.01
+18.0%
11.8%€91.18€54.26n/a19
Jun ’25€64.18
€71.37
+11.2%
11.2%€90.19€52.78n/a19
May ’25€64.14
€71.40
+11.3%
11.7%€89.80€52.80n/a19
Apr ’25€59.17
€71.27
+20.4%
12.0%€92.12€52.48n/a19
Mar ’25€60.28
€72.69
+20.6%
10.2%€92.27€58.54n/a19
Feb ’25€64.21
€74.24
+15.6%
10.6%€93.33€59.62n/a20
Jan ’25€67.26
€71.16
+5.8%
11.6%€92.25€59.33€56.7119
Dec ’24€65.59
€67.84
+3.4%
13.1%€92.10€56.17€59.6719
Nov ’24€61.18
€67.85
+10.9%
12.9%€89.11€51.67€60.2219
Oct ’24€60.39
€69.52
+15.1%
13.6%€90.11€51.70€63.6519
Sep ’24€58.90
€69.21
+17.5%
13.2%€87.72€52.45€56.7620
Aug ’24€59.80
€68.41
+14.4%
13.0%€86.66€52.54€59.4320
Jul ’24€58.53
€67.64
+15.6%
14.3%€86.78€44.72€61.8920
Jun ’24€56.76
€69.92
+23.2%
14.0%€86.79€44.69€64.1821
May ’24€58.13
€67.55
+16.2%
13.7%€85.12€43.66€64.1422
Apr ’24€63.45
€66.85
+5.4%
13.6%€83.41€43.70€59.1722
Mar ’24€68.20
€68.02
-0.3%
13.8%€84.86€42.16€60.2823
Feb ’24€71.04
€66.97
-5.7%
14.2%€84.34€41.77€64.2123
Jan ’24€66.29
€61.48
-7.3%
14.3%€76.90€41.84€67.2623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 71 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited