Novozymes A/S

Report azionario XTRA:NZM2

Capitalizzazione di mercato: €24.2b

Novozymes Valutazione

NZM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€77.88
Fair Value
32.9% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NZM2 ( €52.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZM2?

Metrica chiave: Poiché NZM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZM2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZM2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NZM2 su PE?
Rapporto PE42.8x
Utili€564.70m
Cap. di mercato€24.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZM2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
SY1 Symrise
20.5x8.25%€10.4b
EVK Evonik Industries
16.2x14.54%€6.8b
WCH Wacker Chemie
24.4x27.21%€3.3b
ACT AlzChem Group
25.7x17.38%€1.5b
NZM2 Novozymes
42.8x17.09%€180.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NZM2 42.8xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZM2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NZM2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NZM2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.22
€62.46
+19.61%
12.13%€76.21€50.36n/a17
Sep ’26n/a
€62.89
0%
11.87%€76.22€50.90n/a17
Aug ’26n/a
€67.03
0%
12.86%€77.33€52.27n/a17
Jul ’26n/a
€67.54
0%
12.31%€77.34€52.14n/a17
Jun ’26n/a
€66.54
0%
11.52%€77.37€52.16n/a17
May ’26n/a
€64.97
0%
11.73%€77.17€51.98n/a16
Apr ’26n/a
€65.83
0%
11.81%€80.12€51.98n/a16
Mar ’26n/a
€65.61
0%
11.26%€80.21€52.04n/a16
Feb ’26n/a
€65.17
0%
11.77%€80.14€49.85n/a16
Jan ’26n/a
€65.03
0%
11.97%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25n/a
€64.91
0%
11.69%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25n/a
€65.43
0%
11.08%€75.08€48.27n/a15
Oct ’25n/a
€65.37
0%
10.97%€75.09€48.27€52.5216
Sep ’25n/a
€62.34
0%
11.12%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25n/a
€61.43
0%
10.63%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25n/a
€60.30
0%
10.68%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25n/a
€58.62
0%
9.11%€67.02€46.91n/a14
May ’25n/a
€57.75
0%
9.16%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25n/a
€56.28
0%
9.62%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25n/a
€54.78
0%
8.55%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25n/a
€53.32
0%
8.21%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25n/a
€51.86
0%
8.05%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24n/a
€50.51
0%
9.00%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24n/a
€48.46
0%
11.87%€57.61€36.84n/a13
Oct ’24n/a
€50.16
0%
12.55%€61.70€36.88n/a13
€62.76
Fair Value
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novozymes A/S è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays