Freeport-McMoRan Inc.

XTRA:FPMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.6b

Freeport-McMoRan Valutazione

FPMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FPMB ( €36.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPMB?

Metrica chiave: Poiché FPMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPMB su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$2.00b
Cap. di mercatoUS$54.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
BAS BASF
74.6x31.4%€37.1b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
FPMB Freeport-McMoRan
27.1x13.1%€54.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPMB 27.1xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.35
€50.36
+38.5%
15.9%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.13
€50.59
+20.1%
14.5%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.15
€51.33
+21.8%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.25
€49.41
+9.2%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.47
€49.15
+24.5%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€40.68
€50.85
+25.0%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.36
€51.63
+13.8%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.83
€49.18
+2.8%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.46
€48.33
+1.8%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25€43.36
€43.81
+1.0%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25€35.30
€42.75
+21.1%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€36.66
€42.75
+16.6%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.91
€41.44
+6.5%
11.9%€51.93€33.71€37.0520
Dec ’24€36.07
€42.08
+16.7%
11.2%€52.37€34.00€42.1320
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.8%
10.5%€53.93€38.79€42.1519
Oct ’24€35.54
€45.46
+27.9%
9.6%€53.92€39.73€45.2518
Sep ’24€38.52
€41.97
+8.9%
15.3%€52.31€26.62€39.4720
Aug ’24€40.04
€41.74
+4.3%
15.3%€51.97€26.44€40.6820
Jul ’24€36.47
€42.08
+15.4%
15.0%€52.22€26.57€45.3621
Jun ’24€33.20
€43.56
+31.2%
15.8%€53.33€27.14€47.8320
May ’24€33.94
€41.52
+22.4%
15.8%€54.33€26.26€47.4619
Apr ’24€37.54
€41.75
+11.2%
16.9%€55.35€22.14€43.3618
Mar ’24€40.13
€42.53
+6.0%
17.4%€56.87€22.75€35.3018
Feb ’24€40.01
€39.35
-1.6%
20.6%€54.62€21.85€36.6618
Jan ’24€35.83
€35.08
-2.1%
20.2%€51.76€21.65€38.9118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 05:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays