Freeport-McMoRan Inc.

XTRA:FPMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €51.4b

Freeport-McMoRan Valutazione

FPMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.64
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FPMB ( €35.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPMB?

Metrica chiave: Poiché FPMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPMB su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$59.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
NDA Aurubis
8.8x-9.08%€3.5b
HEI Heidelberg Materials
17.7x10.60%€30.9b
BAS BASF
50.1x30.05%€37.0b
SY1 Symrise
28.3x9.74%€13.5b
FPMB Freeport-McMoRan
33.6x17.25%€59.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPMB 33.6xMedia del settore 12.5xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.28
€38.54
+9.25%
16.10%€47.59€22.50n/a19
Jun ’26€33.79
€38.91
+15.17%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.64
€38.73
+22.43%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.98
€43.97
+25.73%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.23
€45.56
+29.32%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.01
€45.35
+29.56%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€37.05
€50.36
+35.91%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.13
€50.59
+20.08%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.15
€51.23
+21.55%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.25
€49.41
+9.21%
10.61%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.47
€48.81
+23.68%
10.00%€56.44€38.60n/a19
Aug ’25€40.68
€50.85
+25.02%
8.74%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.36
€51.63
+13.83%
9.59%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.83
€49.18
+2.84%
10.29%€55.40€41.55€33.7920
May ’25€47.46
€48.33
+1.84%
10.94%€56.09€38.33€31.6421
Apr ’25€43.36
€43.81
+1.03%
10.77%€52.65€36.02€34.9821
Mar ’25€35.30
€42.75
+21.09%
10.96%€52.73€34.23€35.2321
Feb ’25€36.66
€42.75
+16.63%
10.96%€52.63€34.16€35.0121
Jan ’25€38.91
€41.44
+6.51%
11.94%€51.93€33.71€37.0520
Dec ’24€36.07
€42.08
+16.66%
11.17%€52.37€34.00€42.1320
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.80%
10.47%€53.93€38.79€42.1519
Oct ’24€35.54
€45.46
+27.90%
9.57%€53.92€39.73€45.2518
Sep ’24€38.52
€41.97
+8.95%
15.26%€52.31€26.62€39.4720
Aug ’24€40.04
€41.74
+4.25%
15.29%€51.97€26.44€40.6820
Jul ’24€36.47
€42.08
+15.39%
14.98%€52.22€26.57€45.3621
Jun ’24€33.20
€43.56
+31.23%
15.81%€53.33€27.14€47.8320
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€38.16
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays