DuPont de Nemours Valutazione
6D81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6D81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6D81 ( €72.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6D81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6D81?
Metrica chiave: Poiché 6D81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6D81 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.9x |
| Guadagni | US$508.00m |
| Cap. di mercato | US$31.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6D81 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
SY1 Symrise | 35.2x | 13.9% | €13.8b |
EVK Evonik Industries | 33.8x | 33.0% | €7.7b |
WCH Wacker Chemie | 28.4x | 35.3% | €3.5b |
BAS BASF | 76.2x | 31.4% | €37.9b |
6D81 DuPont de Nemours | 61.9x | 23.7% | €31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6D81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6D81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6D81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6D81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6D81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.93 | €93.42 +28.1% | 16.2% | €113.03 | €42.87 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €73.13 | €92.49 +26.5% | 16.0% | €111.17 | €42.17 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €79.48 | €91.58 +15.2% | 13.2% | €102.08 | €49.61 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €76.24 | €87.64 +14.9% | 13.2% | €97.27 | €48.17 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €79.76 | €83.67 +4.9% | 13.2% | €94.04 | €46.57 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €75.47 | €84.69 +12.2% | 13.1% | €95.49 | €47.29 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €76.02 | €85.32 +12.2% | 13.0% | €97.30 | €48.19 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €75.32 | €83.12 +10.4% | 13.1% | €95.37 | €48.15 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €74.63 | €83.12 +11.4% | 13.1% | €95.37 | €48.15 | n/a | 17 |
| May ’25 | €68.46 | €74.59 +9.0% | 11.9% | €84.18 | €48.64 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €71.20 | €70.27 -1.3% | 13.3% | €92.54 | €48.12 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €64.36 | €70.39 +9.4% | 13.0% | €93.38 | €48.56 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €56.78 | €70.17 +23.6% | 13.4% | €92.33 | €48.01 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €69.40 | €72.77 +4.9% | 12.4% | €83.62 | €44.54 | €73.13 | 16 |
| Dec ’24 | €66.60 | €71.63 +7.6% | 12.8% | €83.75 | €44.60 | €79.48 | 16 |
| Nov ’24 | €64.52 | €74.83 +16.0% | 14.8% | €87.06 | €46.37 | €76.24 | 17 |
| Oct ’24 | €71.10 | €76.32 +7.3% | 12.6% | €86.10 | €45.86 | €79.76 | 17 |
| Sep ’24 | €71.94 | €74.75 +3.9% | 12.3% | €84.08 | €44.78 | €75.47 | 18 |
| Aug ’24 | €70.68 | €70.47 -0.3% | 11.9% | €82.93 | €44.17 | €76.02 | 18 |
| Jul ’24 | €65.52 | €70.53 +7.6% | 12.4% | €84.36 | €47.68 | €75.32 | 19 |
| Jun ’24 | €63.16 | €72.27 +14.4% | 12.6% | €86.08 | €48.66 | €74.63 | 18 |
| May ’24 | €61.52 | €76.37 +24.1% | 12.6% | €94.23 | €47.57 | €68.46 | 17 |
| Apr ’24 | €64.43 | €77.24 +19.9% | 12.8% | €94.44 | €47.68 | €71.20 | 17 |
| Mar ’24 | €69.26 | €79.73 +15.1% | 14.0% | €97.63 | €42.66 | €64.36 | 18 |
| Feb ’24 | €67.39 | €73.60 +9.2% | 14.8% | €94.39 | €41.24 | €56.78 | 19 |
| Jan ’24 | €64.21 | €75.04 +16.9% | 14.8% | €97.19 | €42.46 | €69.40 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 03:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DuPont de Nemours, Inc. è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |