Alcoa Corporation

Report azionario XTRA:185

Capitalizzazione di mercato: €9.3b

Alcoa Valutazione

185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€34.78
Fair Value
3.3% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 185 ( €35.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 185 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 185?

Metrica chiave: Poiché 185 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 185. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 185 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 185 su PE?
Rapporto PE9.6x
UtiliUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$10.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 185 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 185 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
NDA Aurubis
8.4x-25.94%€5.2b
SY1 Symrise
19.7x7.27%€10.0b
EVK Evonik Industries
65.8x29.86%€6.2b
FPE3 Fuchs
17.5x7.98%€4.6b
185 Alcoa
9.6x-5.80%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 185's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
185 9.6xMedia del settore 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 185's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

185 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 185 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.93
€34.20
-4.82%
10.75%€38.06€24.22n/a12
Nov ’26€31.94
€34.37
+7.64%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€28.72
€30.66
+6.77%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.47
€28.82
+4.92%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26€25.77
€29.04
+12.68%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€25.68
€31.44
+22.44%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€23.83
€32.46
+36.26%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.56
€32.18
+49.30%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.70
€43.53
+57.16%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.93
€45.68
+43.07%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€34.71
€46.14
+32.93%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€36.06
€46.78
+29.76%
11.90%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.02
€44.89
+2.00%
12.13%€54.90€36.44n/a13
Nov ’25€37.82
€43.44
+14.85%
10.83%€50.86€35.60€31.9413
Oct ’25€35.40
€40.17
+13.48%
14.36%€49.69€32.52€28.7212
Sep ’25€28.96
€39.84
+37.60%
13.71%€49.18€33.08€27.4710
Aug ’25€29.44
€40.85
+38.75%
15.02%€50.88€31.45€25.7710
Jul ’25€37.56
€38.08
+1.38%
21.47%€48.59€23.36€25.6811
Jun ’25€40.08
€35.67
-11.00%
20.79%€48.15€23.15€23.8311
May ’25€33.30
€33.79
+1.47%
16.49%€44.97€23.42€21.5612
Apr ’25€31.08
€28.49
-8.33%
20.94%€41.90€20.48€27.7012
Mar ’25€25.51
€28.14
+10.29%
20.83%€41.63€20.35€31.9312
Feb ’25€26.98
€28.85
+6.92%
17.78%€41.40€21.16€34.7113
Jan ’25€31.24
€28.20
-9.73%
19.49%€40.75€20.83€36.0612
Dec ’24€25.38
€28.35
+11.70%
20.83%€41.35€21.13€44.0211
Nov ’24€23.66
€28.90
+22.13%
21.59%€42.52€21.73€37.8211
€34.04
Fair Value
5.6% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg