Daicel Valutazione
9DC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9DC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9DC ( €7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9DC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9DC?
Metrica chiave: Poiché 9DC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9DC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Utili | JP¥36.23b |
| Cap. di mercato | JP¥367.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9DC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.5x | ||
BAS BASF | 125.1x | 30.05% | €38.7b |
ACT AlzChem Group | 23.7x | 18.47% | €1.5b |
FPE3 Fuchs | 16.8x | 7.35% | €4.4b |
WCH Wacker Chemie | 152.5x | 59.87% | €3.3b |
9DC Daicel | 10.1x | 9.65% | €367.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 79.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9DC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9DC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.55 | €8.16 +8.15% | 20.97% | €12.64 | €6.43 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €7.15 | €8.23 +15.12% | 20.97% | €12.74 | €6.48 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €7.35 | €8.72 +18.63% | 21.90% | €13.51 | €6.59 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €7.60 | €8.96 +17.87% | 23.11% | €13.83 | €6.74 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €7.85 | €9.05 +15.35% | 23.11% | €13.98 | €6.81 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €7.50 | €9.15 +22.03% | 22.35% | €14.06 | €6.85 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €6.95 | €9.26 +33.26% | 22.82% | €14.15 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €7.40 | €10.49 +41.73% | 22.66% | €14.44 | €6.82 | n/a | 9 |
| May ’26 | €7.40 | €10.52 +42.11% | 22.61% | €14.46 | €6.83 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €7.95 | €10.56 +32.83% | 21.02% | €14.38 | €7.71 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €8.20 | €11.09 +35.24% | 21.95% | €15.33 | €8.05 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €8.45 | €11.23 +32.88% | 20.24% | €14.95 | €7.85 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €8.40 | €11.48 +36.67% | 20.57% | €15.02 | €7.89 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €8.25 | €11.27 +36.55% | 20.69% | €15.27 | €7.94 | €7.15 | 9 |
| Nov ’25 | €7.95 | €11.46 +44.10% | 20.52% | €15.38 | €8.00 | €7.35 | 9 |
| Oct ’25 | €8.25 | €11.52 +39.66% | 21.83% | €15.62 | €8.12 | €7.60 | 9 |
| Sep ’25 | €8.05 | €11.57 +43.75% | 20.54% | €15.54 | €8.21 | €7.85 | 9 |
| Aug ’25 | €8.55 | €11.26 +31.66% | 19.50% | €14.62 | €7.72 | €7.50 | 8 |
| Jul ’25 | €8.85 | €11.10 +25.40% | 19.40% | €14.51 | €7.66 | €6.95 | 8 |
| Jun ’25 | €9.25 | €10.34 +11.73% | 16.55% | €12.53 | €7.34 | €7.40 | 9 |
| May ’25 | €8.65 | €10.27 +18.74% | 16.07% | €12.18 | €7.49 | €7.40 | 8 |
| Apr ’25 | €9.05 | €10.27 +13.49% | 16.07% | €12.18 | €7.49 | €7.95 | 8 |
| Mar ’25 | €9.10 | €9.95 +9.38% | 14.17% | €11.66 | €7.59 | €8.20 | 7 |
| Feb ’25 | €9.00 | €10.27 +14.13% | 14.04% | €12.25 | €7.93 | €8.45 | 7 |
| Jan ’25 | €8.65 | €10.27 +18.75% | 14.04% | €12.25 | €7.93 | €8.40 | 7 |
| Dec ’24 | €8.65 | €10.68 +23.49% | 21.43% | €15.65 | €7.70 | €8.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daicel Corporation è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Sze Tee | CGS International |