Daicel Corporation

BST:9DC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Daicel Valutazione

9DC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9DC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.56
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9DC ( €8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9DC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9DC?

Metrica chiave: Poiché 9DC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9DC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9DC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9DC su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniJP¥58.14b
Cap. di mercatoJP¥367.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9DC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9DC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.3x
BAS BASF
82.1x29.9%€40.8b
SDF K+S
87.3x41.8%€2.2b
WCH Wacker Chemie
25.6x35.3%€3.2b
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.7b
9DC Daicel
6.3x4.9%€367.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9DC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9DC 6.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9DC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9DC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9DC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9DC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.45
€11.11
+31.5%
20.3%€14.81€7.77n/a9
Jan ’26€8.40
€11.48
+36.7%
20.6%€15.02€7.89n/a9
Dec ’25€8.25
€11.27
+36.6%
20.7%€15.27€7.94n/a9
Nov ’25€7.95
€11.46
+44.1%
20.5%€15.38€8.00n/a9
Oct ’25€8.25
€11.52
+39.7%
21.8%€15.62€8.12n/a9
Sep ’25€8.05
€11.57
+43.7%
20.5%€15.54€8.21n/a9
Aug ’25€8.55
€11.26
+31.7%
19.5%€14.62€7.72n/a8
Jul ’25€8.85
€11.10
+25.4%
19.4%€14.51€7.66n/a8
Jun ’25€9.25
€10.34
+11.7%
16.5%€12.53€7.34n/a9
May ’25€8.65
€10.27
+18.7%
16.1%€12.18€7.49n/a8
Apr ’25€9.05
€10.27
+13.5%
16.1%€12.18€7.49n/a8
Mar ’25€9.10
€9.95
+9.4%
14.2%€11.66€7.59n/a7
Feb ’25€9.00
€10.27
+14.1%
14.0%€12.25€7.93n/a7
Jan ’25€8.65
€10.27
+18.8%
14.0%€12.25€7.93€8.407
Dec ’24€8.65
€10.68
+23.5%
21.4%€15.65€7.70€8.258
Nov ’24€8.15
€9.88
+21.3%
25.4%€15.75€7.56€7.958
Oct ’24€7.85
€10.23
+30.3%
25.2%€15.89€7.63€8.257
Sep ’24€7.80
€9.27
+18.9%
29.2%€15.06€5.96€8.058
Aug ’24€8.30
€9.94
+19.8%
26.0%€15.22€6.79€8.557
Jul ’24€8.05
€9.94
+23.5%
26.0%€15.22€6.79€8.857
Jun ’24€7.70
€8.95
+16.3%
20.4%€12.72€6.56€9.257
May ’24€7.10
€8.38
+18.0%
22.8%€12.81€6.41€8.658
Apr ’24€6.80
€8.54
+25.6%
23.5%€13.19€6.60€9.058
Mar ’24€6.55
€8.22
+25.5%
15.0%€10.33€6.54€9.108
Feb ’24€6.70
€8.52
+27.1%
15.7%€10.70€6.78€9.008
Jan ’24€6.70
€8.50
+26.8%
14.8%€10.56€6.69€8.658
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€11.19
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 06:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daicel Corporation è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Sze TeeCGS International