Dow Valutazione
2OY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2OY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2OY ( €26.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2OY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2OY?
Metrica chiave: Poiché 2OY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2OY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.5x |
| Guadagni | US$281.00m |
| Cap. di mercato | US$21.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2OY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
FPE3 Fuchs | 18.9x | 5.9% | €5.0b |
SIM0 SIMONA | 15.7x | n/a | €360.0m |
SY1 Symrise | 28.5x | 11.3% | €13.7b |
BAS BASF | 30.9x | 26.2% | €40.1b |
2OY Dow | 75.5x | 43.6% | €21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2OY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2OY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2OY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2OY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.5x |
| Rapporto equo PE | 45.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2OY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.20 | €33.04 +26.1% | 26.7% | €55.51 | €23.75 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €31.86 | €41.27 +29.6% | 15.5% | €60.25 | €35.22 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €36.49 | €43.57 +19.4% | 13.9% | €62.12 | €36.32 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €37.42 | €44.38 +18.6% | 14.3% | €62.71 | €36.66 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €38.60 | €49.78 +29.0% | 13.6% | €67.09 | €39.29 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €42.17 | €53.32 +26.4% | 8.2% | €66.26 | €47.33 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €45.46 | €52.44 +15.4% | 7.7% | €64.46 | €46.96 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €48.62 | €52.15 +7.3% | 8.3% | €64.79 | €46.79 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €48.44 | €52.85 +9.1% | 7.3% | €64.33 | €46.46 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €50.91 | €54.29 +6.6% | 6.4% | €62.63 | €47.89 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €48.81 | €57.04 +16.9% | 6.3% | €63.48 | €48.54 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.07 | €56.62 +6.7% | 6.1% | €62.61 | €47.88 | n/a | 20 |
| May ’25 | €53.54 | €57.02 +6.5% | 6.4% | €63.42 | €48.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €54.41 0% | 7.9% | €63.31 | €48.41 | €31.86 | 20 |
| Mar ’25 | €51.44 | €53.60 +4.2% | 7.4% | €63.12 | €48.27 | €36.49 | 20 |
| Feb ’25 | €48.08 | €53.36 +11.0% | 7.3% | €62.78 | €48.01 | €37.42 | 20 |
| Jan ’25 | €49.76 | €51.29 +3.1% | 7.6% | €63.20 | €44.88 | €38.60 | 20 |
| Dec ’24 | €47.68 | €52.03 +9.1% | 7.8% | €64.35 | €45.70 | €42.17 | 20 |
| Nov ’24 | €45.40 | €52.91 +16.5% | 7.9% | €65.29 | €46.36 | €45.46 | 20 |
| Oct ’24 | €48.35 | €52.74 +9.1% | 9.6% | €67.38 | €43.99 | €48.62 | 21 |
| Sep ’24 | €49.96 | €51.73 +3.5% | 9.8% | €65.69 | €42.88 | €48.44 | 22 |
| Aug ’24 | €50.74 | €51.56 +1.6% | 9.6% | €65.31 | €42.63 | €50.91 | 23 |
| Jul ’24 | €47.18 | €52.32 +10.9% | 9.9% | €65.97 | €43.06 | €48.81 | 25 |
| Jun ’24 | €45.46 | €54.37 +19.6% | 10.5% | €67.37 | €43.98 | €53.07 | 24 |
| May ’24 | €49.58 | €52.91 +6.7% | 10.6% | €65.32 | €42.64 | €53.54 | 22 |
| Apr ’24 | €49.61 | €54.03 +8.9% | 12.1% | €66.92 | €40.89 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 06:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dow Inc. è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| William Selesky | Argus Research Company |
| Michael Leithead | Barclays |