Definity Financial Corporation

Report azionario DB:XR6

Capitalizzazione di mercato: €4.9b

Definity Financial Valutazione

XR6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XR6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€62.52
Fair Value
35.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XR6 ( €40.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XR6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XR6?

Metrica chiave: Poiché XR6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XR6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XR6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XR6 su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliCA$388.50m
Cap. di mercatoCA$7.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XR6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XR6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
9.7x13.49%€1.4b
TLX Talanx
12.3x6.61%€27.9b
HNR1 Hannover Rück
12.4x5.37%€30.8b
HSX Hiscox
10.4x4.18%UK£4.6b
XR6 Definity Financial
20.5x15.57%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XR6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XR6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XR6 20.5xMedia del settore 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XR6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XR6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XR6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XR6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XR6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.40
€47.24
+16.93%
9.04%€56.44€41.72n/a10
Oct ’26€42.80
€49.46
+15.57%
6.11%€56.32€45.30n/a10
Sep ’26€43.60
€50.15
+15.03%
6.30%€56.88€45.76n/a9
Aug ’26€46.00
€50.95
+10.77%
6.05%€57.59€46.32n/a10
Jul ’26€48.80
€50.72
+3.94%
7.08%€57.42€44.66n/a10
Jun ’26€47.40
€43.32
-8.61%
4.05%€45.87€41.41n/a5
May ’26€42.20
€41.72
-1.14%
7.75%€47.99€37.11n/a10
Apr ’26€41.80
€41.31
-1.18%
5.30%€45.61€39.19n/a10
Mar ’26€41.20
€43.38
+5.30%
5.30%€47.91€41.16n/a10
Feb ’26€37.80
€39.21
+3.73%
5.17%€44.60€36.61n/a10
Jan ’26€38.40
€40.26
+4.84%
5.13%€46.03€37.79n/a10
Dec ’25€39.20
€40.26
+2.70%
5.13%€46.03€37.79n/a10
Nov ’25€35.40
€37.63
+6.29%
5.93%€43.06€35.11n/a10
Oct ’25€36.40
€35.20
-3.29%
6.28%€40.95€33.02€42.8010
Sep ’25€33.40
€35.45
+6.13%
6.38%€41.62€33.57€43.6010
Aug ’25€31.40
€33.61
+7.04%
9.70%€40.08€28.72€46.0011
Jul ’25€30.20
€33.49
+10.90%
8.81%€40.82€29.25€48.8011
Jun ’25€29.00
€33.14
+14.27%
8.43%€40.41€28.96€47.4012
May ’25€31.20
€32.86
+5.31%
8.87%€40.79€29.91€42.2012
Apr ’25€29.20
€31.94
+9.38%
9.27%€40.38€29.43€41.8012
Mar ’25€31.00
€31.98
+3.17%
9.27%€40.43€29.47€41.2012
Feb ’25€27.20
€29.95
+10.11%
9.79%€37.18€26.85€37.8011
Jan ’25€24.80
€29.50
+18.94%
9.67%€36.77€26.56€38.4011
Dec ’24€25.20
€29.02
+15.14%
9.67%€36.17€26.12€39.2011
Nov ’24€26.20
€29.20
+11.44%
10.77%€36.11€24.53€35.4010
Oct ’24€26.00
€29.49
+13.44%
11.52%€36.91€25.07€36.4010
€46.86
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 13:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Definity Financial Corporation è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Taylor ScottBarclays
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research