Definity Financial Corporation

DB:XR6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Definity Financial Valutazione

XR6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XR6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.01
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XR6 ( €37.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XR6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XR6?

Metrica chiave: Poiché XR6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XR6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XR6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XR6 su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniCA$539.70m
Cap. di mercatoCA$6.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XR6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XR6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
TLX Talanx
11.6x5.3%€21.9b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.6x25.4%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.7x5.6%€30.7b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13x38.8%€543.7m
XR6 Definity Financial
11.9x-10.3%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XR6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XR6 11.9xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XR6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XR6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XR6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XR6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XR6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.40
€40.26
+7.6%
5.1%€46.03€37.79n/a10
Jan ’26€38.40
€40.26
+4.8%
5.1%€46.03€37.79n/a10
Dec ’25€39.20
€40.26
+2.7%
5.1%€46.03€37.79n/a10
Nov ’25€35.40
€37.63
+6.3%
5.9%€43.06€35.11n/a10
Oct ’25€36.40
€35.20
-3.3%
6.3%€40.95€33.02n/a10
Sep ’25€33.40
€35.11
+5.1%
6.4%€41.23€33.25n/a10
Aug ’25€31.40
€33.56
+6.9%
9.7%€40.01€28.68n/a11
Jul ’25€30.20
€33.19
+9.9%
8.8%€40.46€28.99n/a11
Jun ’25€29.00
€33.32
+14.9%
8.4%€40.62€29.11n/a12
May ’25€31.20
€32.86
+5.3%
8.9%€40.79€29.91n/a12
Apr ’25€29.20
€31.98
+9.5%
9.3%€40.43€29.47n/a12
Mar ’25€31.00
€31.98
+3.2%
9.3%€40.43€29.47n/a12
Feb ’25€27.20
€29.95
+10.1%
9.8%€37.18€26.85n/a11
Jan ’25€24.80
€29.02
+17.0%
9.7%€36.17€26.12€38.4011
Dec ’24€25.20
€29.02
+15.1%
9.7%€36.17€26.12€39.2011
Nov ’24€26.20
€29.20
+11.4%
10.8%€36.11€24.53€35.4010
Oct ’24€26.00
€29.49
+13.4%
11.5%€36.91€25.07€36.4010
Sep ’24€25.60
€28.75
+12.3%
11.1%€36.08€24.51€33.4011
Aug ’24€22.60
€28.87
+27.8%
9.3%€35.86€26.90€31.4011
Jul ’24€24.20
€29.53
+22.0%
10.5%€35.75€26.81€30.2011
Jun ’24€25.20
€29.53
+17.2%
10.5%€35.75€26.81€29.0011
May ’24€24.40
€28.96
+18.7%
9.1%€33.50€26.13€31.2011
Apr ’24€23.72
€30.04
+26.6%
8.0%€34.27€27.27€29.2011
Mar ’24€24.62
€30.04
+22.0%
8.0%€34.27€27.27€31.0011
Feb ’24€24.03
€29.26
+21.8%
6.6%€31.67€26.17€27.2011
Jan ’24€26.69
€31.02
+16.2%
6.3%€33.43€27.62€24.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€39.36
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 23:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Definity Financial Corporation è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets