Gjensidige Forsikring Valutazione
XGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XGJ ( €17.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XGJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGJ?
Metrica chiave: Poiché XGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XGJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | NOK 4.91b |
| Cap. di mercato | NOK 102.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.3b |
ALV Allianz | 12.1x | 6.5% | €114.2b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.1x | 38.8% | €546.0m |
RLV RheinLand Holding | 12.4x | n/a | €113.7m |
XGJ Gjensidige Forsikring | 20.9x | 14.1% | €102.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.64 | €17.12 -2.9% | 11.7% | €19.99 | €13.23 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €16.93 | €16.93 +0.02% | 12.4% | €20.16 | €13.34 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €16.72 | €16.93 +1.3% | 12.4% | €20.16 | €13.34 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €16.33 | €16.49 +0.9% | 12.0% | €19.84 | €13.13 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €16.56 | €16.25 -1.9% | 11.7% | €19.83 | €13.24 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €15.71 | €16.05 +2.2% | 11.6% | €19.61 | €13.09 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €15.41 | €16.05 +4.1% | 11.6% | €19.61 | €13.09 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €16.67 | €16.76 +0.5% | 7.7% | €19.23 | €14.94 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €15.83 | €16.10 +1.7% | 10.0% | €18.80 | €13.16 | n/a | 14 |
| May ’25 | €14.51 | €15.92 +9.7% | 10.1% | €18.67 | €13.07 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €13.40 | €16.58 +23.7% | 11.8% | €21.36 | €13.51 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €14.46 | €16.58 +14.7% | 11.8% | €21.36 | €13.51 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €14.77 | €17.21 +16.5% | 10.0% | €21.69 | €14.63 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €16.10 | €16.99 +5.5% | 12.8% | €21.62 | €12.40 | €16.93 | 14 |
| Dec ’24 | €15.26 | €16.44 +7.7% | 13.1% | €21.02 | €12.05 | €16.72 | 14 |
| Nov ’24 | €14.14 | €15.75 +11.4% | 12.8% | €20.32 | €11.90 | €16.33 | 14 |
| Oct ’24 | €13.52 | €16.39 +21.3% | 12.4% | €20.93 | €13.61 | €16.56 | 14 |
| Sep ’24 | €14.15 | €16.75 +18.3% | 14.3% | €22.68 | €13.82 | €15.71 | 13 |
| Aug ’24 | €14.16 | €16.75 +18.3% | 14.3% | €22.68 | €13.82 | €15.41 | 13 |
| Jul ’24 | €14.42 | €17.40 +20.7% | 11.7% | €22.34 | €13.82 | €16.67 | 14 |
| Jun ’24 | €15.53 | €17.44 +12.3% | 11.0% | €22.30 | €14.12 | €15.83 | 14 |
| May ’24 | €14.99 | €17.45 +16.4% | 10.9% | €22.18 | €14.51 | €14.51 | 13 |
| Apr ’24 | €14.72 | €17.72 +20.4% | 13.0% | €22.88 | €13.20 | €13.40 | 14 |
| Mar ’24 | €16.61 | €18.64 +12.2% | 12.6% | €23.78 | €13.72 | €14.46 | 13 |
| Feb ’24 | €16.26 | €18.90 +16.3% | 13.0% | €23.96 | €13.83 | €14.77 | 13 |
| Jan ’24 | €18.02 | €19.75 +9.6% | 12.2% | €24.76 | €15.04 | €16.10 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gjensidige Forsikring ASA è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Robert Bate | Barclays |