Gjensidige Forsikring ASA

DB:XGJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.2b

Gjensidige Forsikring Valutazione

XGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.61
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XGJ ( €21.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGJ?

Metrica chiave: Poiché XGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XGJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XGJ su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniNOK 5.50b
Cap. di mercatoNOK 130.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XGJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
TLX Talanx
14.4x5.18%€28.4b
ALV Allianz
13.8x6.33%€135.0b
RLV RheinLand Holding
17.3xn/a€106.8m
HNR1 Hannover Rück
14.9x7.36%€33.5b
XGJ Gjensidige Forsikring
23.7x12.30%€130.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XGJ 23.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.90
€19.86
-9.34%
13.92%€24.08€14.94n/a14
May ’26€19.99
€19.25
-3.69%
14.38%€23.66€14.68n/a13
Apr ’26€21.08
€19.56
-7.22%
13.34%€23.48€15.33n/a13
Mar ’26€19.52
€18.80
-3.71%
14.54%€22.83€14.91n/a13
Feb ’26€19.67
€18.18
-7.58%
15.86%€22.52€13.21n/a13
Jan ’26€16.93
€16.94
+0.085%
12.41%€20.18€13.35n/a13
Dec ’25€16.72
€16.94
+1.34%
12.41%€20.18€13.35n/a13
Nov ’25€16.33
€16.49
+0.95%
12.01%€19.84€13.13n/a13
Oct ’25€16.56
€16.25
-1.87%
11.72%€19.83€13.24n/a14
Sep ’25€15.71
€16.05
+2.16%
11.61%€19.61€13.09n/a14
Aug ’25€15.41
€16.05
+4.15%
11.61%€19.61€13.09n/a14
Jul ’25€16.67
€16.76
+0.55%
7.67%€19.23€14.94n/a14
Jun ’25€15.83
€16.10
+1.69%
9.97%€18.80€13.16n/a14
May ’25€14.51
€15.92
+9.75%
10.07%€18.67€13.07€19.9914
Apr ’25€13.40
€16.58
+23.73%
11.78%€21.36€13.51€21.0814
Mar ’25€14.46
€16.58
+14.66%
11.78%€21.36€13.51€19.5214
Feb ’25€14.77
€17.21
+16.51%
9.98%€21.69€14.63€19.6714
Jan ’25€16.10
€16.99
+5.53%
12.83%€21.62€12.40€16.9314
Dec ’24€15.26
€16.44
+7.70%
13.12%€21.02€12.05€16.7214
Nov ’24€14.14
€15.75
+11.39%
12.83%€20.32€11.90€16.3314
Oct ’24€13.52
€16.39
+21.26%
12.43%€20.93€13.61€16.5614
Sep ’24€14.15
€16.75
+18.34%
14.34%€22.68€13.82€15.7113
Aug ’24€14.16
€16.75
+18.26%
14.34%€22.68€13.82€15.4113
Jul ’24€14.42
€17.40
+20.70%
11.65%€22.34€13.82€16.6714
Jun ’24€15.53
€17.44
+12.28%
10.98%€22.30€14.12€15.8314
May ’24€14.99
€17.45
+16.39%
10.91%€22.18€14.51€14.5113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€19.35
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 02:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gjensidige Forsikring ASA è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Robert BateBarclays