WR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.01
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WR1 ( €58.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WR1?
Metrica chiave: Poiché WR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WR1 su PE?
Rapporto PE
13.2x
Guadagni
US$1.76b
Cap. di mercato
US$23.12b
WR1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
12.8x
Rapporto PEG
4.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: WR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.2x
Rapporto equo PE
10.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€58.60
€61.56
+5.1%
11.7%
€70.42
€50.16
n/a
16
Feb ’26
€56.84
€60.64
+6.7%
10.9%
€69.98
€49.85
n/a
16
Jan ’26
€56.04
€61.11
+9.0%
10.0%
€72.41
€49.55
n/a
15
Dec ’25
€61.22
€60.84
-0.6%
11.0%
€72.41
€46.69
n/a
14
Nov ’25
€52.48
€58.01
+10.5%
10.4%
€70.46
€45.43
n/a
14
Oct ’25
€50.52
€53.29
+5.5%
8.5%
€61.19
€44.10
n/a
14
Sep ’25
€53.20
€55.10
+3.6%
8.7%
€63.02
€45.41
n/a
13
Aug ’25
€50.66
€55.10
+8.8%
8.7%
€63.02
€45.41
n/a
13
Jul ’25
€48.45
€55.21
+13.9%
9.1%
€63.95
€44.08
n/a
13
Jun ’25
€48.60
€54.09
+11.3%
9.0%
€60.90
€44.12
n/a
13
May ’25
€47.84
€54.45
+13.8%
9.0%
€61.20
€44.34
n/a
13
Apr ’25
€54.23
€51.92
-4.3%
10.1%
€58.37
€39.94
n/a
13
Mar ’25
€51.41
€51.92
+1.0%
10.1%
€58.37
€39.94
n/a
13
Feb ’25
€50.23
€51.72
+3.0%
10.2%
€58.41
€39.97
€56.84
13
Jan ’25
€42.15
€46.24
+9.7%
9.0%
€52.49
€38.29
€56.04
13
Dec ’24
€44.07
€46.15
+4.7%
9.5%
€52.95
€38.62
€61.22
12
Nov ’24
€42.51
€46.42
+9.2%
9.1%
€53.62
€39.11
€52.48
12
Oct ’24
€40.75
€44.54
+9.3%
8.7%
€50.88
€38.01
€50.52
12
Sep ’24
€37.85
€44.54
+17.7%
8.7%
€50.88
€38.01
€53.20
12
Aug ’24
€37.13
€43.50
+17.1%
8.7%
€49.74
€37.15
€50.66
12
Jul ’24
€36.00
€46.34
+28.7%
8.5%
€52.25
€39.19
€48.45
12
Jun ’24
€34.49
€46.34
+34.4%
8.5%
€52.25
€39.19
€48.60
12
May ’24
€34.73
€45.58
+31.2%
8.2%
€50.82
€38.12
€47.84
12
Apr ’24
€37.67
€50.69
+34.6%
9.2%
€55.47
€37.82
€54.23
12
Mar ’24
€41.33
€49.89
+20.7%
9.1%
€54.08
€36.88
€51.41
12
Feb ’24
€42.67
€49.89
+16.9%
9.1%
€54.08
€36.88
€50.23
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€61.11
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/11 17:44
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/11 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
W. R. Berkley Corporation è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.