W. R. Berkley Corporation

DB:WR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.9b

W. R. Berkley Valutazione

WR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.93
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WR1 ( €58.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WR1?

Metrica chiave: Poiché WR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WR1 su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$22.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
TLX Talanx
11.5x5.2%€21.7b
HNR1 Hannover Rück
13.4x6.9%€30.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12x3.2%€68.4b
ALV Allianz
13.1x6.5%€124.3b
WR1 W. R. Berkley
13.1x3.1%€22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WR1 13.1xMedia del settore 12.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.52
€61.56
+5.2%
11.7%€70.42€50.16n/a16
Feb ’26€56.84
€60.64
+6.7%
10.9%€69.98€49.85n/a16
Jan ’26€56.04
€61.11
+9.0%
10.0%€72.41€49.55n/a15
Dec ’25€61.22
€60.84
-0.6%
11.0%€72.41€46.69n/a14
Nov ’25€52.48
€58.01
+10.5%
10.4%€70.46€45.43n/a14
Oct ’25€50.52
€53.29
+5.5%
8.5%€61.19€44.10n/a14
Sep ’25€53.20
€55.10
+3.6%
8.7%€63.02€45.41n/a13
Aug ’25€50.66
€55.10
+8.8%
8.7%€63.02€45.41n/a13
Jul ’25€48.45
€55.21
+13.9%
9.1%€63.95€44.08n/a13
Jun ’25€48.60
€54.09
+11.3%
9.0%€60.90€44.12n/a13
May ’25€47.84
€54.45
+13.8%
9.0%€61.20€44.34n/a13
Apr ’25€54.23
€51.92
-4.3%
10.1%€58.37€39.94n/a13
Mar ’25€51.41
€51.92
+1.0%
10.1%€58.37€39.94n/a13
Feb ’25€50.23
€51.72
+3.0%
10.2%€58.41€39.97€56.8413
Jan ’25€42.15
€46.24
+9.7%
9.0%€52.49€38.29€56.0413
Dec ’24€44.07
€46.15
+4.7%
9.5%€52.95€38.62€61.2212
Nov ’24€42.51
€46.42
+9.2%
9.1%€53.62€39.11€52.4812
Oct ’24€40.75
€44.54
+9.3%
8.7%€50.88€38.01€50.5212
Sep ’24€37.85
€44.54
+17.7%
8.7%€50.88€38.01€53.2012
Aug ’24€37.13
€43.50
+17.1%
8.7%€49.74€37.15€50.6612
Jul ’24€36.00
€46.34
+28.7%
8.5%€52.25€39.19€48.4512
Jun ’24€34.49
€46.34
+34.4%
8.5%€52.25€39.19€48.6012
May ’24€34.73
€45.58
+31.2%
8.2%€50.82€38.12€47.8412
Apr ’24€37.67
€50.69
+34.6%
9.2%€55.47€37.82€54.2312
Mar ’24€41.33
€49.89
+20.7%
9.1%€54.08€36.88€51.4112
Feb ’24€42.67
€49.89
+16.9%
9.1%€54.08€36.88€50.2312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€61.88
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 20:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W. R. Berkley Corporation è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research