Topdanmark A/S

DB:TQ71 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

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Topdanmark Valutazione

TQ71 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TQ71 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TQ71 ( €48.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TQ71 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQ71?

Metrica chiave: Poiché TQ71 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TQ71. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TQ71 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TQ71 su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniDKK 1.10b
Cap. di mercatoDKK 32.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TQ71 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TQ71 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
FAF First American Financial
69.7x50.6%US$6.5b
TQ71 Topdanmark
29.4x10.7%€32.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQ71 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TQ71's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TQ71 29.4xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TQ71 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TQ71's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TQ71 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQ71 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TQ71 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€49.25
0%
0.5%€49.59€49.05n/a6
Dec ’25n/a
€49.25
0%
0.5%€49.59€49.05n/a6
Nov ’25n/a
€49.25
0%
0.5%€49.59€49.05n/a6
Oct ’25€48.68
€48.17
-1.0%
6.3%€49.72€40.21n/a8
Sep ’25€49.96
€48.17
-3.6%
6.3%€49.72€40.21n/a8
Aug ’25€50.25
€48.18
-4.1%
6.3%€49.72€40.21n/a8
Jul ’25€49.16
€47.40
-3.6%
8.6%€53.64€40.23n/a8
Jun ’25€38.88
€43.29
+11.4%
10.2%€53.61€38.86n/a8
May ’25€39.26
€43.29
+10.3%
10.2%€53.61€38.86n/a8
Apr ’25€39.48
€43.19
+9.4%
12.3%€54.31€35.54n/a8
Mar ’25€41.48
€43.43
+4.7%
12.0%€54.34€35.56n/a8
Feb ’25€40.68
€44.01
+8.2%
11.0%€54.30€37.54n/a8
Jan ’25€42.92
€42.85
-0.2%
13.7%€55.01€36.23n/a8
Dec ’24€42.98
€43.00
+0.05%
13.6%€54.99€36.21n/a8
Nov ’24€42.24
€42.79
+1.3%
12.9%€53.59€36.17n/a8
Oct ’24€40.74
€43.11
+5.8%
13.0%€54.32€36.21€48.688
Sep ’24€43.36
€43.60
+0.6%
13.8%€56.34€36.22€49.968
Aug ’24€40.94
€43.11
+5.3%
13.4%€56.36€36.23€50.258
Jul ’24€44.82
€48.59
+8.4%
12.2%€56.39€36.25€49.1610
Jun ’24€48.48
€49.02
+1.1%
12.1%€56.34€36.22€38.8810
May ’24€48.18
€49.02
+1.8%
12.1%€56.34€36.22€39.2610
Apr ’24€48.80
€49.26
+0.9%
12.6%€58.43€36.27€39.4811
Mar ’24€49.84
€49.00
-1.7%
12.8%€58.42€36.26€41.4810
Feb ’24€48.80
€49.40
+1.2%
12.9%€58.50€36.31€40.6810
Jan ’24€48.88
€50.54
+3.4%
11.2%€58.46€36.29€42.9210
Dec ’23€49.70
€52.16
+5.0%
6.1%€58.47€46.61€42.989

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/21 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Topdanmark A/S è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg