Swiss Re AG

DB:SR9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.1b

Swiss Re Valutazione

SR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€418.19
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SR9 ( €160.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €418.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SR9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SR9?

Metrica chiave: Poiché SR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SR9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SR9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SR9 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$3.18b
Cap. di mercatoUS$53.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SR9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.59%€33.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.3x3.58%€77.8b
TLX Talanx
13.5x4.22%€26.9b
ALV Allianz
13.8x6.24%€139.4b
SR9 Swiss Re
16.7x10.34%€44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SR9 16.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SR9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SR9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SR9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€160.40
€152.89
-4.69%
12.82%€184.47€97.83n/a16
May ’26n/a
€150.04
0%
12.37%€183.87€97.51n/a15
Apr ’26n/a
€150.18
0%
11.76%€178.36€102.05n/a16
Mar ’26n/a
€150.47
0%
11.26%€176.92€106.15n/a16
Feb ’26n/a
€149.33
0%
10.50%€172.75€106.91n/a16
Jan ’26n/a
€148.28
0%
10.65%€172.89€107.00n/a16
Dec ’25n/a
€139.03
0%
12.58%€170.29€105.06n/a16
Nov ’25n/a
€127.16
0%
13.48%€149.40€90.87n/a16
Oct ’25n/a
€124.32
0%
14.57%€149.19€86.78n/a16
Sep ’25n/a
€122.56
0%
14.68%€149.42€86.91n/a15
Aug ’25n/a
€120.52
0%
13.05%€141.38€89.02n/a15
Jul ’25n/a
€119.75
0%
12.94%€140.91€86.82n/a15
Jun ’25n/a
€115.31
0%
13.03%€136.31€85.74n/a15
May ’25n/a
€113.86
0%
13.05%€138.10€86.91n/a15
Apr ’25n/a
€114.12
0%
12.81%€136.83€90.77n/a15
Mar ’25n/a
€112.55
0%
12.40%€136.25€90.39n/a16
Feb ’25n/a
€111.55
0%
11.37%€133.19€90.12n/a16
Jan ’25n/a
€107.91
0%
11.27%€131.07€86.69n/a16
Dec ’24n/a
€107.94
0%
12.30%€133.12€86.98n/a16
Nov ’24n/a
€104.61
0%
14.33%€135.71€81.42n/a16
Oct ’24n/a
€102.95
0%
13.83%€135.65€81.38n/a16
Sep ’24n/a
€102.69
0%
15.95%€149.09€79.87n/a16
Aug ’24n/a
€99.97
0%
12.59%€122.55€77.01n/a16
Jul ’24n/a
€99.52
0%
12.66%€123.34€77.51n/a17
Jun ’24n/a
€99.74
0%
12.96%€125.09€78.61n/a18
May ’24n/a
€95.88
0%
13.15%€118.05€73.69n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€153.09
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 20:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Re AG è coperta da 46 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG