Swiss Re AG

Report azionario DB:SR9

Capitalizzazione di mercato: €42.5b

Swiss Re Valutazione

SR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di SR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SR9 ( €143.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €391.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SR9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SR9?

Metrica chiave: Poiché SR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SR9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SR9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SR9 su PE?
Rapporto PE10x
UtiliUS$4.86b
Cap. di mercatoUS$48.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SR9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
HNR1 Hannover Rück
10.6x1.77%€30.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
9.5x-5.43%€64.0b
TLX Talanx
11.2x4.57%€29.7b
ALV Allianz
13.5x2.92%€160.6b
SR9 Swiss Re
10x-1.99%€39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SR9 10.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SR9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SR9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€143.25
€139.18
-2.84%
8.62%€158.12€124.43n/a16
Jul ’27€138.15
€140.09
+1.41%
8.53%€158.17€124.34n/a16
Jun ’27€127.00
€138.41
+8.98%
9.57%€159.80€121.27n/a16
May ’27€136.30
€140.50
+3.08%
8.27%€159.07€124.53n/a16
Apr ’27€144.55
€142.63
-1.33%
7.95%€161.29€129.01n/a16
Mar ’27€148.70
€140.39
-5.59%
8.99%€166.32€123.52n/a15
Feb ’27€135.05
€138.43
+2.50%
8.89%€165.79€123.13n/a15
Jan ’27€142.70
€143.39
+0.48%
8.49%€171.25€124.32n/a16
Dec ’26€151.40
€152.80
+0.92%
11.45%€184.38€127.30n/a16
Nov ’26€157.95
€155.35
-1.65%
11.17%€185.91€134.70n/a15
Oct ’26€156.80
€151.11
-3.63%
13.40%€179.13€104.44n/a15
Sep ’26€151.00
€151.10
+0.066%
14.15%€182.86€104.77n/a15
Aug ’26€154.20
€151.76
-1.58%
14.11%€184.72€101.82n/a15
Jul ’26€146.45
€147.25
+0.55%
13.83%€176.59€100.01€138.1515
Jun ’26€156.40
€153.11
-2.10%
13.11%€183.38€103.85€127.0015
May ’26n/a
€150.45
0%
12.42%€184.40€97.51€136.3015
Apr ’26n/a
€150.20
0%
11.77%€178.36€102.05€144.5516
Mar ’26n/a
€150.44
0%
11.23%€176.43€106.15€148.7016
Feb ’26n/a
€149.33
0%
10.50%€172.75€106.91€135.0516
Jan ’26n/a
€148.28
0%
10.65%€172.89€107.00€142.7016
Dec ’25n/a
€139.03
0%
12.58%€170.29€105.06€151.4016
Nov ’25n/a
€127.16
0%
13.48%€149.40€90.87€157.9516
Oct ’25n/a
€124.32
0%
14.57%€149.19€86.78€156.8016
Sep ’25n/a
€122.56
0%
14.68%€149.42€86.91€151.0015
Aug ’25n/a
€120.52
0%
13.05%€141.38€89.02€154.2015
Jul ’25n/a
€119.75
0%
12.94%€140.91€86.82€146.4515
€137.92
Fair Value
3.9% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/27 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/24 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Re AG è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Michael HuttnerBerenberg