Sampo Oyj Valutazione
SMP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMP0 ( €40.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMP0?
Metrica chiave: Poiché SMP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMP0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €1.27b |
| Cap. di mercato | €21.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.4b |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.7b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.3x | 2.9% | €64.6b |
ALV Allianz | 11.7x | 5.9% | €111.1b |
SMP0 Sampo Oyj | 17.1x | 6.1% | €21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.04 | €43.82 +9.4% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €40.76 | €43.66 +7.1% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.90 | €42.88 +2.3% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.34 | €42.82 +6.1% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €40.31 | €43.12 +7.0% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €40.67 | €43.18 +6.2% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €39.69 | €43.26 +9.0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €37.95 | €43.34 +14.2% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €40.32 | €43.56 +8.0% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €41.54 | €43.51 +4.7% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €38.55 | €43.54 +12.9% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €39.57 | €44.06 +11.3% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.25 | €43.99 +9.3% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.28 | €44.24 +18.7% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | €40.76 | 17 |
| Oct ’24 | €41.20 | €46.46 +12.8% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.90 | 16 |
| Sep ’24 | €40.50 | €46.71 +15.3% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.34 | 16 |
| Aug ’24 | €40.17 | €47.58 +18.4% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | €40.31 | 17 |
| Jul ’24 | €40.83 | €48.39 +18.5% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €40.67 | 16 |
| Jun ’24 | €43.21 | €48.91 +13.2% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | €39.69 | 14 |
| May ’24 | €45.66 | €49.47 +8.4% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | €37.95 | 15 |
| Apr ’24 | €43.16 | €50.03 +15.9% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | €40.32 | 16 |
| Mar ’24 | €45.99 | €50.37 +9.5% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €41.54 | 15 |
| Feb ’24 | €48.08 | €51.07 +6.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €38.55 | 15 |
| Jan ’24 | €49.07 | €50.21 +2.3% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | €39.57 | 15 |
| Dec ’23 | €48.77 | €49.44 +1.4% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.25 | 14 |
| Nov ’23 | €46.38 | €49.23 +6.2% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hamilton Insurance Group
US$2.0b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
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€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
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7D
-5.3%
1Y
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Arch Capital Group
US$37.6b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
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7D
5.6%
1Y
24.3%