Sampo Oyj Valutazione
SMP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMP0 ( €10.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMP0?
Metrica chiave: Poiché SMP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMP0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €21.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
TLX Talanx | 11.4x | 5.2% | €21.5b |
HNR1 Hannover Rück | 13.6x | 6.9% | €30.6b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 12.2x | 3.2% | €69.5b |
ALV Allianz | 13x | 6.5% | €123.5b |
SMP0 Sampo Oyj | 4.6x | 7.3% | €21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.17 | €44.58 +338.3% | 9.2% | €52.80 | €38.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €10.07 | €44.35 +340.4% | 8.7% | €52.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €9.74 | €43.91 +351.1% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €10.15 | €43.91 +332.5% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €10.19 | €43.66 +328.5% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.48 | €42.88 +309.4% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €10.09 | €42.82 +324.6% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.08 | €43.12 +327.9% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €10.17 | €43.18 +324.7% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €9.92 | €43.26 +336.0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €9.49 | €43.34 +356.8% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €10.08 | €43.56 +332.2% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.39 | €43.51 +318.9% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €9.64 | €43.54 +351.8% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | €10.07 | 17 |
| Jan ’25 | €9.89 | €44.06 +345.4% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | €9.74 | 17 |
| Dec ’24 | €10.06 | €43.99 +337.2% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | €10.15 | 17 |
| Nov ’24 | €9.32 | €44.24 +374.7% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | €10.19 | 17 |
| Oct ’24 | €10.30 | €46.46 +351.0% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €10.48 | 16 |
| Sep ’24 | €10.13 | €46.71 +361.3% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €10.09 | 16 |
| Aug ’24 | €10.04 | €47.58 +373.8% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | €10.08 | 17 |
| Jul ’24 | €10.21 | €48.39 +374.0% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €10.17 | 16 |
| Jun ’24 | €10.80 | €48.91 +352.7% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | €9.92 | 14 |
| May ’24 | €11.42 | €49.47 +333.4% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | €9.49 | 15 |
| Apr ’24 | €10.79 | €50.03 +363.7% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | €10.08 | 16 |
| Mar ’24 | €11.50 | €50.37 +338.1% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €10.39 | 15 |
| Feb ’24 | €12.02 | €51.07 +324.8% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €9.64 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 01:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sampo Oyj è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Andrew Broadfield | Barclays |