Sampo Oyj Valutazione
SMP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMP0 ( €9.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMP0?
Metrica chiave: Poiché SMP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMP0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | €1.12b |
| Cap. di mercato | €24.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
TLX Talanx | 13.9x | 5.01% | €28.1b |
HNR1 Hannover Rück | 14.3x | 7.32% | €32.3b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 15.2x | 6.92% | €73.3b |
ALV Allianz | 13.2x | 6.87% | €130.3b |
SMP0 Sampo Oyj | 21.8x | 8.32% | €24.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.11 | €9.52 +4.58% | 8.27% | €10.60 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €9.44 | €9.36 -0.80% | 8.87% | €10.60 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €8.64 | €9.02 +4.29% | 7.78% | €10.60 | €8.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €8.86 | €8.92 +0.60% | 7.75% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €8.27 | €8.84 +6.84% | 7.92% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €8.06 | €8.79 +9.10% | 8.27% | €10.40 | €7.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €7.79 | €8.78 +12.77% | 7.72% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €8.12 | €8.78 +8.13% | 7.72% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.15 | €8.73 +7.12% | 7.86% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.38 | €8.58 +2.34% | 6.96% | €10.00 | €7.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €8.07 | €8.56 +6.14% | 6.30% | €9.60 | €7.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €8.06 | €8.62 +6.97% | 6.96% | €9.80 | €7.60 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.13 | €8.64 +6.17% | 6.60% | €9.80 | €7.80 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €7.94 | €8.65 +8.99% | 7.09% | €9.80 | €7.80 | €9.44 | 17 |
| May ’25 | €7.59 | €8.67 +14.21% | 7.15% | €10.00 | €7.60 | €8.64 | 17 |
| Apr ’25 | €8.06 | €8.71 +8.05% | 7.33% | €10.00 | €7.60 | €8.86 | 17 |
| Mar ’25 | €8.31 | €8.70 +4.73% | 7.95% | €10.00 | €7.20 | €8.27 | 17 |
| Feb ’25 | €7.71 | €8.71 +12.95% | 8.40% | €10.40 | €7.80 | €8.06 | 17 |
| Jan ’25 | €7.91 | €8.81 +11.34% | 8.08% | €10.00 | €7.80 | €7.79 | 17 |
| Dec ’24 | €8.05 | €8.80 +9.30% | 8.00% | €10.00 | €7.80 | €8.12 | 17 |
| Nov ’24 | €7.46 | €8.85 +18.67% | 10.10% | €10.40 | €7.40 | €8.15 | 17 |
| Oct ’24 | €8.24 | €9.29 +12.76% | 8.94% | €10.60 | €7.80 | €8.38 | 16 |
| Sep ’24 | €8.10 | €9.34 +15.32% | 8.06% | €10.60 | €8.00 | €8.07 | 16 |
| Aug ’24 | €8.03 | €9.52 +18.44% | 10.22% | €11.60 | €8.00 | €8.06 | 17 |
| Jul ’24 | €8.17 | €9.68 +18.51% | 9.26% | €11.70 | €8.00 | €8.13 | 16 |
| Jun ’24 | €8.64 | €9.78 +13.18% | 5.75% | €10.60 | €9.00 | €7.94 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sampo Oyj è coperta da 39 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Claudia Gaspari | Barclays |