Reinsurance Group of America Valutazione
RGPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGPB ( €195 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €601.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RGPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGPB?
Metrica chiave: Poiché RGPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RGPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$727.00m |
| Cap. di mercato | US$13.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.1x | 5.7% | €29.5b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €65.1b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.7% | €20.6b |
ALV Allianz | 12x | 6.4% | €113.7b |
RGPB Reinsurance Group of America | 18.8x | 27.2% | €13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RGPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RGPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €195.00 | €244.12 +25.2% | 5.7% | €273.07 | €219.03 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €216.00 | €241.49 +11.8% | 5.7% | €270.12 | €216.67 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €182.00 | €227.62 +25.1% | 4.8% | €252.85 | €209.48 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €195.00 | €219.45 +12.5% | 5.1% | €239.81 | €196.86 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €200.00 | €216.83 +8.4% | 4.7% | €233.92 | €197.93 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €210.00 | €215.32 +2.5% | 5.6% | €233.16 | €191.69 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €190.00 | €210.72 +10.9% | 7.5% | €230.57 | €181.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €193.00 | €204.58 +6.0% | 6.9% | €221.62 | €179.14 | n/a | 11 |
| May ’25 | €177.00 | €196.60 +11.1% | 6.1% | €209.87 | €174.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €178.00 | €177.24 -0.4% | 5.9% | €194.04 | €155.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €163.00 | €178.06 +9.2% | 5.2% | €189.67 | €157.28 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €161.00 | €173.69 +7.9% | 6.0% | €186.95 | €157.34 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €146.00 | €163.18 +11.8% | 5.4% | €181.07 | €151.95 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €149.00 | €162.52 +9.1% | 5.5% | €183.52 | €149.40 | €216.00 | 13 |
| Nov ’24 | €141.00 | €160.22 +13.6% | 6.4% | €187.90 | €142.57 | €182.00 | 13 |
| Oct ’24 | €138.00 | €158.88 +15.1% | 6.5% | €187.00 | €141.89 | €195.00 | 13 |
| Sep ’24 | €127.00 | €155.54 +22.5% | 6.4% | €182.98 | €138.84 | €200.00 | 13 |
| Aug ’24 | €127.00 | €150.24 +18.3% | 6.3% | €176.99 | €134.30 | €210.00 | 13 |
| Jul ’24 | €127.00 | €152.55 +20.1% | 7.9% | €182.70 | €129.45 | €190.00 | 13 |
| Jun ’24 | €131.00 | €152.75 +16.6% | 5.6% | €161.88 | €131.93 | €193.00 | 12 |
| May ’24 | €128.00 | €144.44 +12.8% | 5.6% | €154.96 | €128.52 | €177.00 | 13 |
| Apr ’24 | €121.00 | €147.69 +22.1% | 5.7% | €158.58 | €131.52 | €178.00 | 12 |
| Mar ’24 | €136.00 | €144.27 +6.1% | 9.7% | €157.47 | €107.45 | €163.00 | 12 |
| Feb ’24 | €139.00 | €144.57 +4.0% | 9.8% | €157.54 | €107.50 | €161.00 | 12 |
| Jan ’24 | €133.00 | €143.57 +7.9% | 9.7% | €162.35 | €110.78 | €146.00 | 12 |
| Dec ’23 | €138.00 | €143.88 +4.3% | 9.0% | €162.07 | €112.58 | €149.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Reinsurance Group of America, Incorporated è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Berg | Barclays |
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |