Hamilton Insurance Group Valutazione
QN0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QN0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QN0 ( €17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QN0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QN0?
Metrica chiave: Poiché QN0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QN0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | US$493.37m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QN0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.2x | 25.4% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13x | 38.8% | €541.4m |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13.5x | 9.3% | US$1.9b |
LRE Lancashire Holdings | 5.5x | -7.4% | UK£1.6b |
QN0 Hamilton Insurance Group | 3.8x | -1.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QN0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QN0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.70 | €21.82 +23.3% | 7.5% | €24.07 | €19.25 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.80 | €21.66 +21.7% | 9.1% | €24.49 | €18.84 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.40 | €21.12 +37.1% | 9.3% | €24.04 | €18.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €17.10 | €20.18 +18.0% | 10.3% | €23.40 | €17.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.70 | €19.82 +12.0% | 8.9% | €22.70 | €17.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.80 | €18.76 +18.7% | 7.9% | €21.22 | €16.61 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.00 | €19.15 +27.6% | 6.8% | €21.48 | €17.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.80 | €18.89 +19.6% | 6.8% | €21.20 | €17.51 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.30 | €18.51 +50.5% | 9.1% | €20.70 | €15.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.20 | €18.16 +48.8% | 9.4% | €20.14 | €14.65 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.40 | €17.77 +43.3% | 7.7% | €19.30 | €15.62 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.60 | €17.77 +30.6% | 7.7% | €19.30 | €15.62 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.90 | €18.06 +40.0% | 8.8% | €20.37 | €15.74 | €17.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hamilton Insurance Group, Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Ward | Citigroup Inc |