Hamilton Insurance Group Valutazione
QN0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QN0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QN0 ( €17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QN0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QN0?
Metrica chiave: Poiché QN0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QN0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$493.37m |
| Cap. di mercato | US$1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.7x |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QN0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.5x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.8x | 38.4% | €576.0m |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 16.1x | 8.2% | US$2.1b |
LRE Lancashire Holdings | 5.2x | -7.5% | UK£1.5b |
QN0 Hamilton Insurance Group | 3.9x | -1.3% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QN0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QN0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.20 | €21.94 +27.6% | 9.1% | €24.80 | €19.08 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.40 | €21.12 +37.1% | 9.3% | €24.04 | €18.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €17.10 | €20.18 +18.0% | 10.3% | €23.40 | €17.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.70 | €19.82 +12.0% | 8.9% | €22.70 | €17.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.80 | €18.76 +18.7% | 7.9% | €21.22 | €16.61 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.00 | €19.15 +27.6% | 6.8% | €21.48 | €17.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.80 | €18.89 +19.6% | 6.8% | €21.20 | €17.51 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.30 | €18.51 +50.5% | 9.1% | €20.70 | €15.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.20 | €18.16 +48.8% | 9.4% | €20.14 | €14.65 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.40 | €17.77 +43.3% | 7.7% | €19.30 | €15.62 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.60 | €17.77 +30.6% | 7.7% | €19.30 | €15.62 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.90 | €18.06 +40.0% | 8.8% | €20.37 | €15.74 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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