Dai-ichi Life Holdings, Inc.

DB:QHH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.0b

Dai-ichi Life Holdings Valutazione

QHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QHH ( €26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QHH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QHH?

Metrica chiave: Poiché QHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QHH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QHH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QHH su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniJP¥396.50b
Cap. di mercatoJP¥3.90t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QHH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QHH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.1x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.4b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.6%€30.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.6%€65.1b
QHH Dai-ichi Life Holdings
9.8x1.8%€3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QHH 9.8xMedia del settore 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QHH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QHH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.00
€30.48
+17.2%
8.5%€35.15€26.52n/a11
Dec ’25€25.20
€29.32
+16.3%
8.4%€33.72€25.89n/a11
Nov ’25€23.00
€28.14
+22.3%
16.8%€33.78€14.55n/a12
Oct ’25€22.40
€28.14
+25.6%
16.8%€33.78€14.55n/a12
Sep ’25€25.60
€26.75
+4.5%
19.5%€33.30€14.16n/a12
Aug ’25€26.60
€25.86
-2.8%
20.4%€32.40€13.78n/a11
Jul ’25€26.40
€24.76
-6.2%
19.2%€30.98€13.44n/a11
Jun ’25€24.00
€22.69
-5.4%
17.3%€27.08€13.54n/a11
May ’25€21.20
€22.67
+7.0%
16.6%€26.72€13.66n/a11
Apr ’25€23.20
€22.21
-4.3%
18.6%€27.55€14.08n/a11
Mar ’25€21.20
€20.19
-4.8%
9.9%€23.89€16.83n/a10
Feb ’25€19.30
€20.45
+5.9%
7.9%€22.18€17.36n/a10
Jan ’25€18.80
€20.95
+11.5%
9.2%€24.38€17.63€25.4010
Dec ’24€19.30
€20.52
+6.3%
9.7%€23.51€17.00€25.2013
Nov ’24€20.00
€20.77
+3.9%
10.7%€23.96€17.03€23.0013
Oct ’24€19.30
€20.33
+5.4%
10.1%€24.18€17.18€22.4012
Sep ’24€16.90
€19.42
+14.9%
10.3%€23.94€17.01€25.6012
Aug ’24€18.00
€20.04
+11.3%
10.0%€24.14€17.15€26.6010
Jul ’24€17.10
€20.04
+17.2%
10.0%€24.14€17.15€26.4010
Jun ’24€16.30
€20.24
+24.1%
12.4%€25.91€16.74€24.0010
May ’24€16.40
€20.67
+26.0%
12.2%€26.22€16.94€21.2012
Apr ’24€16.40
€21.85
+33.2%
12.0%€27.31€17.64€23.2011
Mar ’24€19.50
€22.30
+14.3%
10.2%€26.93€18.09€21.2011
Feb ’24€21.20
€22.43
+5.8%
10.5%€27.42€17.71€19.3012
Jan ’24€20.40
€21.24
+4.1%
8.4%€24.07€17.60€18.8013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dai-ichi Life Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc