American Financial Group Valutazione
QFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QFI ( €131 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €316.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QFI?
Metrica chiave: Poiché QFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$895.00m |
| Cap. di mercato | US$11.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
TLX Talanx | 11.1x | 5.8% | €21.1b |
HNR1 Hannover Rück | 13.1x | 5.7% | €29.5b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.5x | 2.9% | €65.5b |
AIZ Assurant | 15x | 14.5% | US$11.0b |
QFI American Financial Group | 13x | 6.8% | €11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.00 | €143.38 +9.4% | 6.8% | €158.14 | €129.38 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €140.00 | €139.47 -0.4% | 5.5% | €147.87 | €125.93 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €118.00 | €130.06 +10.2% | 6.7% | €142.37 | €121.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €120.00 | €126.66 +5.5% | 6.6% | €140.03 | €119.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €119.00 | €126.66 +6.4% | 6.6% | €141.24 | €116.63 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €121.00 | €126.64 +4.7% | 5.0% | €134.90 | €117.47 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €114.00 | €130.22 +14.2% | 5.3% | €141.89 | €124.16 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €117.00 | €130.55 +11.6% | 5.3% | €140.90 | €123.29 | n/a | 6 |
| May ’25 | €119.00 | €128.19 +7.7% | 4.9% | €135.40 | €118.82 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €126.10 | €124.24 -1.5% | 8.4% | €135.62 | €111.63 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €118.30 | €123.67 +4.5% | 7.9% | €136.00 | €111.95 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €110.60 | €119.09 +7.7% | 6.8% | €133.98 | €110.28 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €107.70 | €116.92 +8.6% | 6.6% | €130.12 | €107.37 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €104.00 | €116.63 +12.1% | 6.9% | €131.12 | €108.19 | €140.00 | 5 |
| Nov ’24 | €103.20 | €123.53 +19.7% | 8.1% | €134.85 | €113.16 | €118.00 | 4 |
| Oct ’24 | €105.50 | €124.58 +18.1% | 10.0% | €138.37 | €112.19 | €120.00 | 4 |
| Sep ’24 | €106.20 | €125.39 +18.1% | 9.1% | €134.80 | €109.30 | €119.00 | 3 |
| Aug ’24 | €109.60 | €138.20 +26.1% | 1.4% | €140.93 | €136.38 | €121.00 | 3 |
| Jul ’24 | €107.60 | €150.45 +39.8% | 6.9% | €164.62 | €140.20 | €114.00 | 3 |
| Jun ’24 | €104.50 | €150.45 +44.0% | 6.9% | €164.62 | €140.20 | €117.00 | 3 |
| May ’24 | €109.30 | €154.62 +41.5% | 6.5% | €166.51 | €141.81 | €119.00 | 3 |
| Apr ’24 | €109.00 | €155.62 +42.8% | 6.9% | €169.51 | €143.58 | €126.10 | 3 |
| Mar ’24 | €127.00 | €155.62 +22.5% | 6.9% | €169.51 | €143.58 | €118.30 | 3 |
| Feb ’24 | €130.00 | €155.68 +19.8% | 6.8% | €168.91 | €143.07 | €110.60 | 3 |
| Jan ’24 | €128.00 | €162.48 +26.9% | 5.5% | €171.48 | €153.48 | €107.70 | 2 |
| Dec ’23 | €135.00 | €159.49 +18.1% | 7.8% | €175.66 | €145.58 | €104.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Financial Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jay Cohen | BofA Global Research |
| Amit Kumar | Buckingham Research Group Inc. |