QBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QBE ( €11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QBE?
Metrica chiave: Poiché QBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QBE su PE?
Rapporto PE
10.6x
Guadagni
US$1.71b
Cap. di mercato
US$18.01b
QBE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
7.2x
Rapporto PEG
7.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di QBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
QBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.6x
Rapporto equo PE
9.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€11.40
€12.13
+6.4%
9.6%
€13.37
€8.69
n/a
14
Dec ’25
€12.20
€12.44
+1.9%
9.3%
€13.56
€8.94
n/a
14
Nov ’25
€10.20
€11.35
+11.3%
8.9%
€12.70
€8.47
n/a
13
Oct ’25
€10.20
€11.56
+13.4%
8.7%
€13.06
€8.71
n/a
13
Sep ’25
€9.60
€11.53
+20.1%
8.8%
€12.86
€8.57
n/a
14
Aug ’25
€10.50
€11.75
+11.9%
9.1%
€12.72
€8.44
n/a
14
Jul ’25
€10.50
€12.05
+14.8%
9.1%
€13.14
€8.68
n/a
14
Jun ’25
€10.90
€11.98
+9.9%
8.9%
€13.17
€8.58
n/a
15
May ’25
€10.80
€11.57
+7.1%
9.0%
€12.62
€8.51
n/a
14
Apr ’25
€10.90
€11.17
+2.5%
8.4%
€12.38
€8.46
n/a
14
Mar ’25
€10.40
€11.08
+6.6%
8.5%
€12.35
€8.44
n/a
14
Feb ’25
€9.60
€10.94
+13.9%
9.5%
€12.19
€8.16
n/a
13
Jan ’25
€9.10
€11.08
+21.7%
9.6%
€12.90
€8.33
n/a
13
Dec ’24
€9.20
€11.05
+20.1%
9.4%
€12.82
€8.28
€12.20
14
Nov ’24
€9.35
€10.84
+15.9%
9.5%
€12.70
€8.17
€10.20
14
Oct ’24
€9.55
€10.85
+13.6%
8.7%
€12.16
€8.21
€10.20
14
Sep ’24
€8.90
€10.68
+20.0%
8.7%
€11.97
€8.08
€9.60
14
Aug ’24
€9.50
€10.60
+11.6%
9.4%
€12.04
€7.83
€10.50
14
Jul ’24
€9.50
€10.50
+10.5%
8.9%
€11.99
€7.93
€10.50
14
Jun ’24
€8.85
€10.50
+18.7%
8.8%
€12.01
€7.94
€10.90
15
May ’24
€9.15
€10.33
+12.9%
8.8%
€11.48
€7.86
€10.80
13
Apr ’24
€8.90
€10.52
+18.2%
9.0%
€11.71
€8.01
€10.90
13
Mar ’24
€9.60
€10.59
+10.4%
10.8%
€12.04
€8.24
€10.40
14
Feb ’24
€8.95
€10.25
+14.5%
11.7%
€12.34
€7.79
€9.60
14
Jan ’24
€8.50
€10.02
+17.9%
12.5%
€12.08
€7.63
€9.10
13
Dec ’23
€8.40
€10.27
+22.3%
12.7%
€12.30
€7.77
€9.20
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
QBE Insurance Group Limited è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.