QBE Insurance Group Limited

DB:QBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.3b

QBE Insurance Group Valutazione

QBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QBE ( €12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QBE?

Metrica chiave: Poiché QBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QBE su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$19.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
TLX Talanx
10.7x5.0%€20.2b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€63.8b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.3b
QBE QBE Insurance Group
11.3x0.9%€29.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QBE 11.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.00
€12.04
+0.3%
9.3%€13.11€8.64n/a14
Nov ’25€10.20
€11.35
+11.3%
8.9%€12.70€8.47n/a13
Oct ’25€10.20
€11.56
+13.4%
8.7%€13.06€8.71n/a13
Sep ’25€9.60
€11.53
+20.1%
8.8%€12.86€8.57n/a14
Aug ’25€10.50
€11.75
+11.9%
9.1%€12.72€8.44n/a14
Jul ’25€10.50
€12.05
+14.8%
9.1%€13.14€8.68n/a14
Jun ’25€10.90
€11.98
+9.9%
8.9%€13.17€8.58n/a15
May ’25€10.80
€11.57
+7.1%
9.0%€12.62€8.51n/a14
Apr ’25€10.90
€11.17
+2.5%
8.4%€12.38€8.46n/a14
Mar ’25€10.40
€11.08
+6.6%
8.5%€12.35€8.44n/a14
Feb ’25€9.60
€10.94
+13.9%
9.5%€12.19€8.16n/a13
Jan ’25€9.10
€11.08
+21.7%
9.6%€12.90€8.33n/a13
Dec ’24€9.20
€11.05
+20.1%
9.4%€12.82€8.28n/a14
Nov ’24€9.35
€10.84
+15.9%
9.5%€12.70€8.17€10.2014
Oct ’24€9.55
€10.85
+13.6%
8.7%€12.16€8.21€10.2014
Sep ’24€8.90
€10.68
+20.0%
8.7%€11.97€8.08€9.6014
Aug ’24€9.50
€10.60
+11.6%
9.4%€12.04€7.83€10.5014
Jul ’24€9.50
€10.50
+10.5%
8.9%€11.99€7.93€10.5014
Jun ’24€8.85
€10.50
+18.7%
8.8%€12.01€7.94€10.9015
May ’24€9.15
€10.33
+12.9%
8.8%€11.48€7.86€10.8013
Apr ’24€8.90
€10.52
+18.2%
9.0%€11.71€8.01€10.9013
Mar ’24€9.60
€10.59
+10.4%
10.8%€12.04€8.24€10.4014
Feb ’24€8.95
€10.25
+14.5%
11.7%€12.34€7.79€9.6014
Jan ’24€8.50
€10.02
+17.9%
12.5%€12.08€7.63€9.1013
Dec ’23€8.40
€10.27
+22.3%
12.7%€12.30€7.77€9.2012
Nov ’23€8.05
€10.25
+27.3%
13.4%€12.25€7.77€9.3512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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