PICC Property and Casualty Company Limited

DB:PJC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.3b

PICC Property and Casualty Valutazione

PJC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PJC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PJC ( €1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PJC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PJC?

Metrica chiave: Poiché PJC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PJC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PJC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PJC su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCN¥22.82b
Cap. di mercatoCN¥247.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PJC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PJC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.7b
ALV Allianz
11.8x5.9%€111.6b
PJC PICC Property and Casualty
10.8x11.1%€265.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PJC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PJC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PJC 10.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PJC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PJC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PJC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PJC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PJC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.39
€1.60
+14.8%
13.0%€1.94€0.93n/a19
Nov ’25€1.39
€1.56
+11.9%
12.9%€1.92€0.92n/a19
Oct ’25€1.27
€1.42
+11.4%
12.8%€1.80€0.85n/a20
Sep ’25€1.14
€1.43
+25.6%
9.9%€1.80€1.13n/a20
Aug ’25€1.17
€1.42
+21.6%
9.2%€1.81€1.13n/a20
Jul ’25€1.11
€1.43
+29.1%
9.4%€1.82€1.13n/a20
Jun ’25€1.17
€1.42
+21.3%
9.3%€1.80€1.12n/a21
May ’25€1.13
€1.44
+27.1%
9.2%€1.83€1.13n/a22
Apr ’25€1.19
€1.42
+19.5%
9.9%€1.82€1.13n/a22
Mar ’25€1.23
€1.35
+9.7%
11.1%€1.74€0.98n/a22
Feb ’25€1.11
€1.33
+19.7%
9.6%€1.63€0.98n/a20
Jan ’25€1.03
€1.33
+29.1%
7.2%€1.55€1.20n/a19
Dec ’24€1.04
€1.31
+25.6%
9.0%€1.55€0.99n/a21
Nov ’24€1.10
€1.32
+19.9%
9.0%€1.57€1.00€1.3920
Oct ’24€1.16
€1.33
+14.7%
8.9%€1.57€1.00€1.2721
Sep ’24€1.02
€1.27
+24.2%
11.5%€1.53€0.99€1.1422
Aug ’24€1.01
€1.22
+21.0%
12.8%€1.50€0.95€1.1722
Jul ’24€1.01
€1.21
+19.8%
12.8%€1.49€0.94€1.1122
Jun ’24€1.10
€1.23
+12.0%
13.4%€1.55€0.97€1.1722
May ’24€1.09
€1.20
+10.1%
12.8%€1.44€0.94€1.1322
Apr ’24€0.94
€1.15
+22.1%
14.7%€1.46€0.90€1.1922
Mar ’24€0.83
€1.17
+41.1%
17.2%€1.47€0.74€1.2325
Feb ’24€0.86
€1.20
+39.6%
15.8%€1.60€0.86€1.1125
Jan ’24€0.87
€1.28
+46.7%
10.9%€1.60€1.03€1.0325
Dec ’23€0.89
€1.29
+44.9%
10.2%€1.59€1.03€1.0425
Nov ’23€0.98
€1.31
+33.9%
11.5%€1.64€1.00€1.1028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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