The People's Insurance Company (Group) of China Limited

DB:PIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.5b

People's Insurance Company (Group) of China Valutazione

PIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIR ( €0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIR?

Metrica chiave: Poiché PIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PIR su PE?
Rapporto PE4.2x
GuadagniCN¥38.15b
Cap. di mercatoCN¥292.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
PIR People's Insurance Company (Group) of China
4.2x-2.1%€315.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PIR 4.2xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 2.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.41
€0.52
+27.0%
14.9%€0.72€0.39n/a15
Nov ’25€0.40
€0.48
+20.9%
9.2%€0.58€0.39n/a15
Oct ’25€0.37
€0.41
+13.4%
14.7%€0.49€0.29n/a15
Sep ’25€0.29
€0.39
+36.1%
15.1%€0.49€0.29n/a15
Aug ’25€0.28
€0.40
+41.1%
15.3%€0.51€0.29n/a15
Jul ’25€0.31
€0.40
+29.7%
14.3%€0.51€0.29n/a17
Jun ’25€0.23
€0.40
+75.7%
14.1%€0.51€0.29n/a18
May ’25€0.27
€0.39
+45.2%
13.9%€0.51€0.30n/a17
Apr ’25€0.26
€0.39
+50.6%
14.4%€0.51€0.29n/a16
Mar ’25€0.27
€0.38
+42.0%
15.1%€0.48€0.27n/a15
Feb ’25€0.25
€0.38
+52.0%
16.3%€0.49€0.27n/a15
Jan ’25€0.24
€0.40
+66.0%
17.6%€0.58€0.27n/a16
Dec ’24€0.29
€0.41
+42.0%
17.4%€0.58€0.27n/a16
Nov ’24€0.30
€0.41
+35.4%
17.7%€0.58€0.27€0.4014
Oct ’24€0.33
€0.42
+27.8%
17.1%€0.59€0.27€0.3714
Sep ’24€0.30
€0.40
+33.2%
17.7%€0.57€0.27€0.2916
Aug ’24€0.33
€0.39
+17.9%
18.7%€0.57€0.26€0.2818
Jul ’24€0.32
€0.40
+24.7%
18.7%€0.60€0.27€0.3118
Jun ’24€0.34
€0.40
+16.7%
16.4%€0.52€0.27€0.2318
May ’24€0.34
€0.38
+11.4%
16.4%€0.52€0.27€0.2717
Apr ’24€0.30
€0.38
+27.2%
18.3%€0.53€0.26€0.2617
Mar ’24€0.29
€0.39
+32.5%
19.9%€0.53€0.27€0.2718
Feb ’24€0.30
€0.39
+28.2%
18.9%€0.53€0.27€0.2518
Jan ’24€0.30
€0.39
+28.1%
15.0%€0.48€0.30€0.2416
Dec ’23€0.30
€0.38
+28.8%
16.1%€0.48€0.30€0.2917
Nov ’23€0.29
€0.39
+33.4%
16.2%€0.50€0.30€0.3018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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