The Progressive Corporation

DB:PGV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €148.2b

Progressive Valutazione

PGV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€463.21
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PGV ( €252.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €463.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGV?

Metrica chiave: Poiché PGV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGV su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$8.72b
Cap. di mercatoUS$166.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
ALV Allianz
13.8x6.24%€139.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.3x3.58%€77.8b
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.59%€33.9b
TLX Talanx
13.5x4.22%€26.9b
PGV Progressive
19.1x2.73%€166.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGV 19.1xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€252.05
€259.79
+3.07%
11.02%€289.95€161.77n/a17
May ’26€243.45
€258.06
+6.00%
10.95%€284.73€160.82n/a17
Apr ’26€260.60
€269.56
+3.44%
11.07%€303.10€169.62n/a17
Mar ’26€270.70
€271.17
+0.18%
12.92%€321.40€155.00n/a17
Feb ’26€240.35
€269.89
+12.29%
13.19%€326.07€157.25n/a17
Jan ’26€229.95
€266.99
+16.11%
14.06%€325.30€144.90n/a17
Dec ’25€256.25
€261.26
+1.95%
14.09%€316.17€142.51n/a16
Nov ’25€224.65
€251.95
+12.15%
15.47%€306.11€139.64n/a16
Oct ’25€229.30
€233.45
+1.81%
14.49%€278.01€135.85n/a17
Sep ’25€225.65
€222.85
-1.24%
13.58%€265.45€130.02n/a16
Aug ’25€199.38
€218.33
+9.51%
13.31%€273.12€132.87n/a16
Jul ’25€195.80
€212.64
+8.60%
13.62%€261.50€127.49n/a16
Jun ’25€192.26
€205.90
+7.10%
15.13%€263.03€126.00n/a17
May ’25€192.36
€206.74
+7.47%
14.91%€255.86€128.40€243.4517
Apr ’25€190.00
€190.44
+0.23%
17.44%€245.78€106.13€260.6018
Mar ’25€176.00
€174.05
-1.11%
15.89%€236.24€105.20€270.7018
Feb ’25€164.60
€167.96
+2.04%
14.60%€225.04€105.14€240.3518
Jan ’25€143.40
€150.91
+5.24%
13.04%€202.61€102.66€229.9517
Dec ’24€150.20
€149.01
-0.79%
15.04%€197.48€102.87€256.2517
Nov ’24€149.60
€150.46
+0.57%
14.50%€188.31€105.04€224.6517
Oct ’24€132.80
€131.39
-1.06%
15.38%€190.68€102.38€229.3017
Sep ’24€123.20
€126.27
+2.49%
17.52%€191.30€97.49€225.6517
Aug ’24€114.40
€124.10
+8.48%
17.81%€189.38€96.51€199.3817
Jul ’24€121.60
€132.09
+8.63%
14.65%€188.74€98.03€195.8017
Jun ’24€119.60
€135.11
+12.97%
13.93%€184.02€99.45€192.2616
May ’24€122.20
€132.24
+8.21%
13.16%€170.55€97.07€192.3617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€260.35
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Progressive Corporation è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays