The Progressive Corporation

DB:PGV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €137.6b

Progressive Valutazione

PGV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGV ( €238.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €453.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGV?

Metrica chiave: Poiché PGV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGV su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUS$8.08b
Cap. di mercatoUS$141.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
ALV Allianz
12.3x6.3%€116.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.6x2.6%€66.5b
HNR1 Hannover Rück
13.7x5.6%€30.8b
TLX Talanx
11.6x5.3%€21.9b
PGV Progressive
17.7x0.4%€141.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGV 17.7xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€238.45
€269.32
+12.9%
14.1%€328.63€146.38n/a17
Jan ’26€229.95
€266.99
+16.1%
14.1%€325.30€144.90n/a17
Dec ’25€256.25
€261.26
+2.0%
14.1%€316.17€142.51n/a16
Nov ’25€224.65
€251.95
+12.2%
15.5%€306.11€139.64n/a16
Oct ’25€229.30
€233.45
+1.8%
14.5%€278.01€135.85n/a17
Sep ’25€225.65
€222.85
-1.2%
13.6%€265.45€130.02n/a16
Aug ’25€199.38
€218.33
+9.5%
13.3%€273.12€132.87n/a16
Jul ’25€195.80
€212.64
+8.6%
13.6%€261.50€127.49n/a16
Jun ’25€192.26
€205.90
+7.1%
15.1%€263.03€126.00n/a17
May ’25€192.36
€206.74
+7.5%
14.9%€255.86€128.40n/a17
Apr ’25€190.00
€190.44
+0.2%
17.4%€245.78€106.13n/a18
Mar ’25€176.00
€174.05
-1.1%
15.9%€236.24€105.20n/a18
Feb ’25€164.60
€167.96
+2.0%
14.6%€225.04€105.14n/a18
Jan ’25€143.40
€150.91
+5.2%
13.0%€202.61€102.66€229.9517
Dec ’24€150.20
€149.01
-0.8%
15.0%€197.48€102.87€256.2517
Nov ’24€149.60
€150.46
+0.6%
14.5%€188.31€105.04€224.6517
Oct ’24€132.80
€131.39
-1.1%
15.4%€190.68€102.38€229.3017
Sep ’24€123.20
€126.27
+2.5%
17.5%€191.30€97.49€225.6517
Aug ’24€114.40
€124.10
+8.5%
17.8%€189.38€96.51€199.3817
Jul ’24€121.60
€132.09
+8.6%
14.7%€188.74€98.03€195.8017
Jun ’24€119.60
€135.11
+13.0%
13.9%€184.02€99.45€192.2616
May ’24€122.20
€132.24
+8.2%
13.2%€170.55€97.07€192.3617
Apr ’24€132.48
€134.27
+1.4%
12.9%€163.18€98.64€190.0017
Mar ’24€134.94
€133.00
-1.4%
14.7%€164.46€93.57€176.0017
Feb ’24€125.04
€124.01
-0.8%
13.8%€158.39€90.12€164.6017
Jan ’24€122.20
€118.26
-3.2%
16.1%€159.05€93.17€143.4015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Progressive Corporation è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays