The Travelers Companies, Inc.

DB:PA9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.6b

Travelers Companies Valutazione

PA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€552.42
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PA9 ( €241.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €552.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PA9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PA9?

Metrica chiave: Poiché PA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PA9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PA9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PA9 su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$4.24b
Cap. di mercatoUS$62.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PA9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
15.9x7.14%€74.1b
HNR1 Hannover Rück
14.9x7.36%€33.5b
TLX Talanx
14.4x5.18%€28.4b
ALV Allianz
13.8x6.33%€135.0b
PA9 Travelers Companies
14.6x8.21%€62.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PA9 14.6xMedia del settore 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PA9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PA9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€241.40
€246.86
+2.26%
8.56%€277.02€201.06n/a20
May ’26€230.40
€243.66
+5.75%
8.56%€273.42€198.45n/a20
Apr ’26€243.10
€250.05
+2.86%
9.99%€286.53€198.92n/a21
Mar ’26€244.90
€255.79
+4.45%
10.34%€295.18€203.77n/a21
Feb ’26€238.00
€255.97
+7.55%
10.24%€295.55€204.03n/a21
Jan ’26€229.80
€253.39
+10.26%
9.93%€297.10€205.10n/a21
Dec ’25€252.00
€252.41
+0.16%
8.85%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€225.50
€242.92
+7.72%
8.91%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€209.00
€204.89
-1.96%
8.58%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€203.70
€202.77
-0.46%
6.83%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€199.50
€207.12
+3.82%
6.89%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€188.65
€212.12
+12.44%
6.81%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€194.80
€210.53
+8.08%
6.26%€232.27€186.18n/a22
May ’25€197.85
€213.00
+7.66%
6.39%€235.42€188.71€230.4022
Apr ’25€210.80
€202.51
-3.93%
9.59%€241.95€162.78€243.1023
Mar ’25€204.00
€200.35
-1.79%
9.51%€240.85€162.04€244.9023
Feb ’25€194.95
€199.89
+2.53%
9.04%€228.60€162.52€238.0023
Jan ’25€170.15
€174.11
+2.33%
8.37%€207.12€150.38€229.8022
Dec ’24€165.70
€179.76
+8.48%
8.39%€215.69€156.61€252.0020
Nov ’24€158.15
€179.76
+13.66%
8.39%€215.69€156.61€225.5020
Oct ’24€158.00
€176.81
+11.90%
8.07%€210.82€153.99€209.0019
Sep ’24€149.75
€176.81
+18.07%
8.07%€210.82€153.99€203.7019
Aug ’24€156.30
€174.38
+11.57%
8.07%€207.92€151.87€199.5019
Jul ’24€158.85
€179.51
+13.01%
7.35%€210.77€157.62€188.6518
Jun ’24€157.75
€183.89
+16.57%
7.41%€215.21€160.94€194.8017
May ’24€165.40
€178.77
+8.09%
7.58%€209.67€150.41€197.8518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€243.72
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Travelers Companies, Inc. è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays