Marsh & McLennan Companies Valutazione
MSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSN ( €202 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €268.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSN?
Metrica chiave: Poiché MSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | US$4.04b |
| Cap. di mercato | US$113.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 15.9x | 7.10% | €74.3b |
ALV Allianz | 13.6x | 6.30% | €133.3b |
HNR1 Hannover Rück | 14.9x | 7.36% | €33.5b |
TLX Talanx | 14.7x | 5.01% | €29.5b |
MSN Marsh & McLennan Companies | 28x | 8.36% | €113.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €202.00 | €206.61 +2.28% | 9.42% | €244.67 | €167.73 | n/a | 19 |
| May ’26 | €193.00 | €206.42 +6.96% | 9.42% | €244.45 | €167.58 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €225.60 | €219.16 -2.86% | 10.48% | €261.33 | €168.35 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €228.00 | €223.80 -1.84% | 9.58% | €262.26 | €174.54 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €208.90 | €221.34 +5.96% | 9.94% | €261.39 | €172.02 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €203.00 | €222.38 +9.55% | 7.67% | €244.39 | €171.55 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €220.10 | €220.46 +0.16% | 7.53% | €242.96 | €170.55 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €200.50 | €212.98 +6.22% | 7.55% | €235.82 | €165.54 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €199.50 | €201.94 +1.22% | 7.00% | €224.04 | €161.71 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €205.30 | €201.07 -2.06% | 7.52% | €217.69 | €151.10 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €207.50 | €205.66 -0.89% | 7.83% | €226.11 | €154.76 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €196.15 | €198.44 +1.17% | 7.29% | €222.17 | €155.89 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €187.70 | €195.65 +4.23% | 7.14% | €219.94 | €154.32 | n/a | 21 |
| May ’25 | €186.80 | €196.92 +5.42% | 6.75% | €221.98 | €155.76 | €193.00 | 22 |
| Apr ’25 | €190.55 | €186.08 -2.35% | 7.31% | €212.37 | €152.87 | €225.60 | 22 |
| Mar ’25 | €186.25 | €188.28 +1.09% | 7.92% | €215.37 | €145.74 | €228.00 | 22 |
| Feb ’25 | €177.60 | €187.70 +5.69% | 8.11% | €214.72 | €145.30 | €208.90 | 21 |
| Jan ’25 | €169.55 | €185.16 +9.21% | 7.23% | €205.64 | €142.85 | €203.00 | 18 |
| Dec ’24 | €182.05 | €190.77 +4.79% | 7.12% | €211.51 | €146.94 | €220.10 | 18 |
| Nov ’24 | €178.10 | €190.63 +7.04% | 7.30% | €211.94 | €147.23 | €200.50 | 18 |
| Oct ’24 | €179.45 | €182.30 +1.59% | 7.84% | €201.65 | €132.91 | €199.50 | 17 |
| Sep ’24 | €181.45 | €182.30 +0.47% | 7.84% | €201.65 | €132.91 | €205.30 | 17 |
| Aug ’24 | €172.35 | €179.47 +4.13% | 7.93% | €198.88 | €131.08 | €207.50 | 17 |
| Jul ’24 | €172.40 | €173.38 +0.57% | 7.50% | €187.82 | €132.85 | €196.15 | 17 |
| Jun ’24 | €161.85 | €176.09 +8.80% | 7.50% | €191.82 | €135.68 | €187.70 | 16 |
| May ’24 | €163.15 | €169.40 +3.83% | 7.99% | €186.88 | €132.18 | €186.80 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marsh & McLennan Companies, Inc. è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |