Marsh & McLennan Companies, Inc.

DB:MSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €108.1b

Marsh & McLennan Companies Valutazione

MSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€293.60
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSN ( €219.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €293.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSN?

Metrica chiave: Poiché MSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSN su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$4.06b
Cap. di mercatoUS$111.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
ALV Allianz
13x6.5%€122.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€69.2b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.5b
TLX Talanx
11.3x5.2%€21.4b
MSN Marsh & McLennan Companies
27.5x7.6%€111.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSN 27.5xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€219.70
€223.27
+1.6%
10.1%€263.35€173.31n/a20
Feb ’26€208.90
€221.34
+6.0%
9.9%€261.39€172.02n/a20
Jan ’26€203.00
€222.38
+9.5%
7.7%€244.39€171.55n/a20
Dec ’25€220.10
€220.46
+0.2%
7.5%€242.96€170.55n/a20
Nov ’25€200.50
€212.98
+6.2%
7.6%€235.82€165.54n/a19
Oct ’25€199.50
€201.94
+1.2%
7.0%€224.04€161.71n/a20
Sep ’25€205.30
€201.07
-2.1%
7.5%€217.69€151.10n/a20
Aug ’25€207.50
€205.66
-0.9%
7.8%€226.11€154.76n/a20
Jul ’25€196.15
€198.44
+1.2%
7.3%€222.17€155.89n/a21
Jun ’25€187.70
€195.65
+4.2%
7.1%€219.94€154.32n/a21
May ’25€186.80
€196.92
+5.4%
6.7%€221.98€155.76n/a22
Apr ’25€190.55
€186.08
-2.3%
7.3%€212.37€152.87n/a22
Mar ’25€186.25
€188.28
+1.1%
7.9%€215.37€145.74n/a22
Feb ’25€177.60
€187.70
+5.7%
8.1%€214.72€145.30€208.9021
Jan ’25€169.55
€185.16
+9.2%
7.2%€205.64€142.85€203.0018
Dec ’24€182.05
€190.77
+4.8%
7.1%€211.51€146.94€220.1018
Nov ’24€178.10
€190.63
+7.0%
7.3%€211.94€147.23€200.5018
Oct ’24€179.45
€182.30
+1.6%
7.8%€201.65€132.91€199.5017
Sep ’24€181.45
€182.30
+0.5%
7.8%€201.65€132.91€205.3017
Aug ’24€172.35
€179.47
+4.1%
7.9%€198.88€131.08€207.5017
Jul ’24€172.40
€173.38
+0.6%
7.5%€187.82€132.85€196.1517
Jun ’24€161.85
€176.09
+8.8%
7.5%€191.82€135.68€187.7016
May ’24€163.15
€169.40
+3.8%
8.0%€186.88€132.18€186.8017
Apr ’24€152.68
€167.02
+9.4%
7.6%€184.38€126.30€190.5518
Mar ’24€151.76
€164.87
+8.6%
7.6%€182.06€124.71€186.2518
Feb ’24€159.80
€164.87
+3.2%
7.6%€182.06€124.71€177.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€222.79
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 16:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marsh & McLennan Companies, Inc. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research