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Medibank Private Valutazione
MPV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPV ( €2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$10.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 91.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.2b |
TLX Talanx | 0.4x | 6.5% | €19.5b |
HNR1 Hannover Rück | 1.2x | 3.8% | €30.7b |
DSY Discovery | 1.4x | -10.9% | R113.7b |
MPV Medibank Private | 1.3x | 4.5% | €10.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MPV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MPV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MPV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.20 | €2.49 +13.2% | 7.2% | €2.81 | €2.13 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.32 | €2.45 +5.4% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.34 | €2.37 +1.1% | 7.1% | €2.66 | €2.09 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.26 | €2.40 +6.4% | 6.8% | €2.67 | €2.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.26 | €2.40 +6.2% | 7.4% | €2.70 | €2.12 | n/a | 13 |
| May ’25 | €2.14 | €2.35 +9.9% | 6.9% | €2.61 | €2.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.24 | €2.32 +3.5% | 6.3% | €2.53 | €2.08 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.16 | €2.34 +8.1% | 7.0% | €2.59 | €2.06 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.26 | €2.36 +4.4% | 7.5% | €2.60 | €2.12 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €2.16 | €2.31 +7.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.31 +9.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.00 | €2.31 +15.6% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €2.06 | €2.34 +13.5% | 6.0% | €2.61 | €2.13 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €2.14 | €2.24 +4.6% | 9.1% | €2.55 | €1.70 | €2.32 | 13 |
| Aug ’24 | €2.08 | €2.22 +6.7% | 9.2% | €2.56 | €1.74 | €2.34 | 13 |
| Jul ’24 | €2.10 | €2.20 +4.7% | 8.9% | €2.57 | €1.75 | €2.26 | 13 |
| Jun ’24 | €2.18 | €2.19 +0.4% | 8.7% | €2.55 | €1.74 | €2.26 | 14 |
| May ’24 | €2.10 | €2.15 +2.2% | 9.1% | €2.56 | €1.74 | €2.14 | 12 |
| Apr ’24 | €2.04 | €2.25 +10.1% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.24 | 13 |
| Mar ’24 | €2.08 | €2.25 +8.0% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.16 | 13 |
| Feb ’24 | €1.87 | €2.18 +16.7% | 12.0% | €2.93 | €1.92 | €2.26 | 13 |
| Jan ’24 | €1.84 | €2.13 +15.7% | 12.0% | €2.87 | €1.91 | €2.16 | 13 |
| Dec ’23 | €1.90 | €2.16 +13.8% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.12 | 13 |
| Nov ’23 | €1.81 | €2.16 +19.4% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.00 | 13 |
| Oct ’23 | €2.24 | €2.59 +15.7% | 9.1% | €3.11 | €2.11 | €2.06 | 13 |
| Sep ’23 | €2.48 | €2.59 +4.5% | 9.1% | €3.11 | €2.11 | €2.14 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.