Manulife Financial Corporation

DB:MLU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.1b

Manulife Financial Valutazione

MLU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.29
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLU ( €28.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLU?

Metrica chiave: Poiché MLU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLU su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniCA$5.10b
Cap. di mercatoCA$73.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.7x25.4%€1.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€69.2b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.5b
ALV Allianz
13x6.5%€122.9b
MLU Manulife Financial
14.6x13.2%€73.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLU 14.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.41
€32.33
+13.8%
9.1%€35.64€22.87n/a14
Feb ’26€29.18
€31.67
+8.5%
8.5%€33.96€22.64n/a14
Jan ’26€29.11
€31.07
+6.7%
9.2%€33.31€22.65n/a14
Dec ’25€29.96
€31.81
+6.2%
9.1%€34.15€23.22n/a14
Nov ’25€27.01
€27.64
+2.3%
10.2%€31.80€22.52n/a15
Oct ’25€26.37
€26.13
-0.9%
6.8%€28.71€22.70n/a15
Sep ’25€25.00
€25.95
+3.8%
7.0%€28.51€22.54n/a14
Aug ’25€24.39
€25.40
+4.1%
10.0%€28.71€20.03n/a15
Jul ’25€24.42
€25.23
+3.3%
9.7%€29.34€20.47n/a15
Jun ’25€23.49
€24.85
+5.8%
9.5%€29.00€20.23n/a15
May ’25€21.77
€24.09
+10.6%
9.6%€27.29€20.47n/a15
Apr ’25€22.84
€23.62
+3.4%
9.1%€27.12€20.34n/a15
Mar ’25€21.74
€23.34
+7.4%
10.8%€27.22€17.83n/a16
Feb ’25€20.06
€20.82
+3.8%
6.4%€23.36€18.00€29.1814
Jan ’25€19.79
€20.16
+1.9%
7.7%€23.17€17.72€29.1114
Dec ’24€17.85
€19.36
+8.5%
8.2%€22.75€16.06€29.9614
Nov ’24€16.85
€19.48
+15.6%
7.4%€21.80€16.35€27.0114
Oct ’24€17.64
€20.06
+13.7%
7.6%€22.98€16.71€26.3714
Sep ’24€16.94
€19.73
+16.5%
7.7%€22.40€16.29€25.0016
Aug ’24€18.03
€19.94
+10.6%
8.2%€24.11€16.53€24.3917
Jul ’24€17.02
€20.23
+18.9%
8.4%€24.36€16.71€24.4215
Jun ’24€17.19
€19.63
+14.2%
7.9%€23.80€17.00€23.4916
May ’24€17.47
€19.43
+11.2%
8.0%€22.73€16.71€21.7716
Apr ’24€16.53
€19.41
+17.5%
7.3%€22.86€16.81€22.8416
Mar ’24€18.47
€19.99
+8.2%
7.4%€23.61€17.36€21.7416
Feb ’24€17.91
€18.83
+5.1%
8.2%€23.41€17.21€20.0616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€31.72
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays