Tokio Marine Holdings, Inc.

DB:MH6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €71.3b

Tokio Marine Holdings Valutazione

MH6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MH6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.09
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MH6 ( €36.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MH6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MH6?

Metrica chiave: Poiché MH6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MH6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MH6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MH6 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniJP¥1.07t
Cap. di mercatoJP¥11.65t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MH6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MH6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.4x3.5%€76.4b
HNR1 Hannover Rück
14.2x7.0%€33.2b
ALV Allianz
14.1x6.1%€138.3b
TLX Talanx
13.1x5.2%€24.8b
MH6 Tokio Marine Holdings
10.9x0.5%€11.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MH6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MH6 10.9xMedia del settore 13.4xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MH6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MH6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MH6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.33
€40.60
+11.7%
12.4%€51.15€31.82n/a12
Mar ’26€33.52
€40.86
+21.9%
12.7%€50.38€32.11n/a12
Feb ’26€32.21
€39.88
+23.8%
13.0%€49.23€30.77n/a12
Jan ’26€35.56
€40.24
+13.2%
13.0%€49.69€31.06n/a12
Dec ’25€34.68
€40.12
+15.7%
12.4%€50.52€31.57n/a12
Nov ’25€32.86
€38.94
+18.5%
14.5%€49.21€27.07n/a11
Oct ’25€32.92
€40.17
+22.0%
14.5%€50.56€27.81n/a11
Sep ’25€34.01
€38.73
+13.9%
19.6%€49.87€21.20n/a10
Aug ’25€33.15
€37.09
+11.9%
19.8%€47.92€20.36n/a10
Jul ’25€35.82
€33.03
-7.8%
25.2%€47.19€18.88n/a11
Jun ’25€32.20
€28.11
-12.7%
22.2%€36.34€18.17n/a11
May ’25€29.04
€27.85
-4.1%
22.4%€36.71€18.35n/a11
Apr ’25€28.66
€27.47
-4.1%
20.4%€36.67€18.94n/a12
Mar ’25€27.30
€25.27
-7.4%
13.3%€30.73€19.67€33.5211
Feb ’25€24.20
€23.69
-2.1%
12.5%€28.15€17.51€32.2111
Jan ’25€22.22
€23.48
+5.7%
13.5%€28.62€17.81€35.5612
Dec ’24€22.38
€22.14
-1.1%
10.8%€25.68€17.32€34.6813
Nov ’24€21.30
€22.01
+3.3%
10.8%€25.23€17.66€32.8613
Oct ’24€21.62
€21.68
+0.3%
13.4%€25.40€15.03€32.9212
Sep ’24€20.40
€22.10
+8.4%
14.5%€26.92€15.17€34.0112
Aug ’24€20.14
€22.29
+10.7%
15.1%€27.19€15.32€33.1511
Jul ’24€20.88
€21.97
+5.2%
14.9%€26.68€15.03€35.8211
Jun ’24€20.48
€20.96
+2.3%
13.1%€25.20€15.69€32.2011
May ’24€18.02
€21.05
+16.8%
12.6%€25.07€16.03€29.0413
Apr ’24€17.40
€21.92
+26.0%
13.1%€26.11€16.70€28.6612
Mar ’24€19.60
€20.98
+7.1%
13.1%€23.52€16.12€27.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€38.95
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 13:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tokio Marine Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research