Lancashire Holdings Valutazione
LNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNH ( €7.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNH?
Metrica chiave: Poiché LNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | US$363.10m |
| Cap. di mercato | US$1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 25.4% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13x | 38.8% | €543.7m |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 14x | 9.3% | US$1.9b |
HG Hamilton Insurance Group | 3.8x | -1.3% | US$1.9b |
LNH Lancashire Holdings | 5.4x | -7.4% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.91 | €9.73 +23.1% | 7.9% | €11.80 | €8.64 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €7.50 | €9.47 +26.3% | 7.3% | €11.49 | €8.42 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €7.45 | €9.17 +23.0% | 7.0% | €10.89 | €8.45 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €8.21 | €8.87 +8.0% | 8.0% | €10.62 | €7.42 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €7.89 | €8.76 +11.1% | 7.9% | €10.62 | €7.43 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €7.48 | €8.90 +19.0% | 7.6% | €10.55 | €7.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €7.15 | €8.87 +24.1% | 8.1% | €10.64 | €7.26 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €7.19 | €8.83 +22.8% | 8.6% | €10.63 | €6.99 | n/a | 16 |
| May ’25 | €7.03 | €8.81 +25.4% | 8.2% | €10.34 | €7.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €7.25 | €8.79 +21.2% | 8.3% | €10.23 | €6.93 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €7.60 | €8.68 +14.2% | 7.8% | €9.85 | €6.95 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €7.05 | €8.56 +21.4% | 8.4% | €9.81 | €6.92 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €7.15 | €8.59 +20.1% | 9.1% | €9.98 | €6.70 | €7.86 | 16 |
| Dec ’24 | €7.20 | €8.49 +17.9% | 9.1% | €9.88 | €6.63 | €7.50 | 16 |
| Nov ’24 | €6.50 | €8.42 +29.6% | 8.9% | €9.76 | €6.81 | €7.45 | 16 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.59 +27.2% | 9.3% | €10.29 | €7.13 | €8.21 | 16 |
| Sep ’24 | €6.65 | €8.43 +26.8% | 10.0% | €10.12 | €7.01 | €7.89 | 16 |
| Aug ’24 | €6.95 | €8.25 +18.7% | 10.4% | €9.93 | €6.88 | €7.48 | 16 |
| Jul ’24 | €6.65 | €8.17 +22.9% | 11.0% | €10.00 | €6.69 | €7.15 | 16 |
| Jun ’24 | €7.25 | €8.15 +12.5% | 11.3% | €10.13 | €6.77 | €7.19 | 17 |
| May ’24 | €6.80 | €7.96 +17.1% | 10.7% | €9.40 | €6.65 | €7.03 | 16 |
| Apr ’24 | €6.15 | €8.08 +31.4% | 9.8% | €9.55 | €6.73 | €7.25 | 16 |
| Mar ’24 | €6.95 | €8.22 +18.3% | 9.6% | €9.73 | €6.86 | €7.60 | 17 |
| Feb ’24 | €7.05 | €7.72 +9.5% | 12.5% | €9.27 | €5.40 | €7.05 | 17 |
| Jan ’24 | €7.25 | €7.42 +2.3% | 12.3% | €9.11 | €5.53 | €7.15 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lancashire Holdings Limited è coperta da 40 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ivan Bokhmat | Barclays |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |