Intact Financial Valutazione
I5U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I5U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I5U ( €186 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €312.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I5U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I5U?
Metrica chiave: Poiché I5U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I5U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | CA$2.06b |
| Cap. di mercato | CA$48.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I5U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.8b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.0% | €20.6b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.2x | 2.9% | €64.1b |
ALV Allianz | 11.9x | 5.9% | €112.5b |
I5U Intact Financial | 23.5x | 6.4% | €48.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I5U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I5U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I5U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I5U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I5U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €186.00 | €194.37 +4.5% | 2.8% | €203.59 | €185.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €175.00 | €183.25 +4.7% | 6.0% | €203.36 | €162.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €172.00 | €176.09 +2.4% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €169.00 | €176.09 +4.2% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €168.00 | €176.44 +5.0% | 5.3% | €190.37 | €160.31 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €154.00 | €169.10 +9.8% | 4.0% | €182.72 | €156.43 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €152.00 | €169.93 +11.8% | 3.9% | €183.47 | €157.07 | n/a | 16 |
| May ’25 | €154.00 | €164.76 +7.0% | 5.1% | €185.58 | €150.23 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €149.00 | €162.37 +9.0% | 4.1% | €174.05 | €150.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €154.00 | €161.90 +5.1% | 3.9% | €174.24 | €150.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €144.00 | €155.64 +8.1% | 4.4% | €173.50 | €145.27 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €137.00 | €153.80 +12.3% | 3.5% | €163.47 | €143.72 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €142.00 | €151.02 +6.4% | 3.3% | €157.41 | €141.33 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €132.00 | €150.10 +13.7% | 4.8% | €159.44 | €132.19 | €175.00 | 14 |
| Oct ’24 | €139.00 | €152.12 +9.4% | 4.7% | €160.18 | €138.59 | €172.00 | 14 |
| Sep ’24 | €130.00 | €148.50 +14.2% | 4.6% | €156.86 | €135.72 | €169.00 | 15 |
| Aug ’24 | €133.00 | €149.09 +12.1% | 6.4% | €161.06 | €120.63 | €168.00 | 15 |
| Jul ’24 | €139.00 | €152.41 +9.6% | 4.9% | €162.76 | €133.67 | €154.00 | 15 |
| Jun ’24 | €138.00 | €152.29 +10.4% | 4.4% | €161.57 | €132.70 | €152.00 | 14 |
| May ’24 | €136.00 | €150.46 +10.6% | 4.5% | €161.48 | €134.57 | €154.00 | 13 |
| Apr ’24 | €130.00 | €152.39 +17.2% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €149.00 | 13 |
| Mar ’24 | €135.00 | €152.39 +12.9% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €154.00 | 13 |
| Feb ’24 | €133.00 | €152.60 +14.7% | 6.0% | €163.04 | €128.10 | €144.00 | 13 |
| Jan ’24 | €136.00 | €154.08 +13.3% | 6.0% | €165.99 | €128.33 | €137.00 | 13 |
| Dec ’23 | €143.00 | €160.56 +12.3% | 5.8% | €172.96 | €133.72 | €142.00 | 14 |
| Nov ’23 | €154.00 | €158.14 +2.7% | 6.6% | €168.23 | €127.27 | €132.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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