China Taiping Insurance Holdings Company Limited

DB:HIUC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

China Taiping Insurance Holdings Valutazione

HIUC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIUC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HIUC ( €1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIUC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIUC?

Metrica chiave: Poiché HIUC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIUC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIUC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIUC su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniHK$5.99b
Cap. di mercatoHK$45.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIUC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIUC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
2888 Shin Kong Financial Holding
10.4xn/aNT$199.9b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
HIUC China Taiping Insurance Holdings
7.5x12.6%€45.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIUC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HIUC 7.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIUC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIUC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIUC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.50
€1.66
+10.4%
25.9%€2.41€1.10n/a10
Nov ’25€1.57
€1.54
-1.8%
22.0%€2.14€1.07n/a10
Oct ’25€1.43
€1.29
-10.1%
17.2%€1.61€0.90n/a11
Sep ’25€1.16
€1.22
+5.6%
19.1%€1.62€0.81n/a11
Aug ’25€0.94
€1.16
+22.8%
16.6%€1.47€0.74n/a11
Jul ’25€0.93
€1.18
+27.2%
16.9%€1.47€0.74n/a12
Jun ’25€0.99
€1.18
+18.7%
18.4%€1.48€0.75n/a12
May ’25€0.84
€1.13
+33.6%
16.5%€1.40€0.76n/a12
Apr ’25€0.79
€1.14
+44.3%
16.8%€1.52€0.83n/a12
Mar ’25€0.80
€1.21
+51.2%
17.2%€1.52€0.83n/a12
Feb ’25€0.74
€1.24
+66.0%
19.0%€1.62€0.82n/a12
Jan ’25€0.77
€1.27
+65.7%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Dec ’24€0.81
€1.27
+57.4%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Nov ’24€0.85
€1.31
+53.7%
15.6%€1.67€0.95€1.5712
Oct ’24€0.92
€1.31
+42.1%
14.3%€1.67€0.96€1.4313
Sep ’24€0.95
€1.28
+35.1%
13.2%€1.62€0.93€1.1615
Aug ’24€0.97
€1.27
+30.2%
13.0%€1.59€0.94€0.9415
Jul ’24€0.93
€1.37
+47.2%
20.6%€2.21€0.97€0.9315
Jun ’24€0.95
€1.37
+44.1%
20.6%€2.21€0.97€0.9915
May ’24€1.02
€1.35
+32.1%
20.6%€2.15€0.94€0.8414
Apr ’24€0.96
€1.37
+42.4%
22.1%€2.17€0.92€0.7914
Mar ’24€1.13
€1.41
+24.9%
21.5%€2.22€0.94€0.8016
Feb ’24€1.24
€1.37
+10.3%
21.5%€2.15€0.91€0.7416
Jan ’24€1.15
€1.37
+19.2%
23.8%€2.18€0.95€0.7716
Dec ’23€0.94
€1.41
+50.4%
25.1%€2.29€0.83€0.8116
Nov ’23€0.71
€1.44
+101.2%
23.4%€2.27€0.82€0.8516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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