Aviva Valutazione
GU81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GU81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GU81 ( €6.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GU81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GU81?
Metrica chiave: Poiché GU81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GU81 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | UK£633.00m |
| Cap. di mercato | UK£15.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GU81 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
TLX Talanx | 14.4x | 5.18% | €28.4b |
ALV Allianz | 13.8x | 6.33% | €135.0b |
HNR1 Hannover Rück | 14.9x | 7.36% | €33.5b |
RLV RheinLand Holding | 17.3x | n/a | €106.0m |
GU81 Aviva | 24.8x | 14.54% | €15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GU81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GU81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GU81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GU81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GU81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.95 | €7.07 +1.67% | 9.83% | €8.28 | €5.93 | n/a | 12 |
| May ’26 | €6.60 | €6.92 +4.88% | 8.77% | €7.88 | €5.86 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €6.75 | €7.00 +3.65% | 8.52% | €8.00 | €5.95 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €6.65 | €6.90 +3.79% | 7.68% | €8.18 | €6.04 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €6.25 | €6.70 +7.24% | 8.32% | €8.05 | €5.72 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €5.65 | €6.67 +18.07% | 5.04% | €7.17 | €5.95 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €5.80 | €6.55 +12.94% | 5.29% | €7.08 | €5.76 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €5.40 | €6.47 +19.80% | 6.31% | €7.08 | €5.58 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.85 | €6.46 +10.47% | 6.23% | €7.01 | €5.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €6.10 | €6.36 +4.26% | 6.55% | €6.95 | €5.66 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.28 +6.45% | 7.40% | €6.94 | €5.17 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.70 | €6.09 +6.86% | 7.14% | €6.88 | €5.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.60 | €6.02 +7.42% | 8.50% | €6.86 | €4.93 | n/a | 15 |
| May ’25 | €5.55 | €5.90 +6.26% | 8.55% | €6.71 | €4.90 | €6.60 | 15 |
| Apr ’25 | €5.85 | €5.90 +0.81% | 8.55% | €6.71 | €4.90 | €6.75 | 15 |
| Mar ’25 | €5.20 | €5.77 +10.94% | 6.81% | €6.73 | €5.21 | €6.65 | 15 |
| Feb ’25 | €5.05 | €5.76 +13.98% | 6.90% | €6.74 | €5.22 | €6.25 | 15 |
| Jan ’25 | €5.05 | €5.64 +11.62% | 6.62% | €6.36 | €4.92 | €5.65 | 15 |
| Dec ’24 | €4.84 | €5.63 +16.26% | 6.91% | €6.37 | €4.93 | €5.80 | 15 |
| Nov ’24 | €4.64 | €5.55 +19.64% | 7.36% | €6.26 | €4.67 | €5.40 | 15 |
| Oct ’24 | €4.60 | €5.49 +19.35% | 8.00% | €6.25 | €4.68 | €5.85 | 15 |
| Sep ’24 | €4.38 | €5.57 +27.17% | 7.92% | €6.37 | €4.78 | €6.10 | 15 |
| Aug ’24 | €4.68 | €5.68 +21.30% | 9.39% | €6.53 | €4.88 | €5.90 | 16 |
| Jul ’24 | €4.66 | €5.80 +24.55% | 8.15% | €6.52 | €4.89 | €5.70 | 17 |
| Jun ’24 | €4.62 | €5.74 +24.30% | 8.08% | €6.44 | €4.83 | €5.60 | 17 |
| May ’24 | €4.72 | €5.68 +20.43% | 7.43% | €6.19 | €4.76 | €5.55 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 09:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aviva plc è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Larissa van Deventer | Barclays |
| Larissa Van Deventer | Barclays |
| Andrew Broadfield | Barclays |