Aviva Valutazione
GU81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GU81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GU81 ( €6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GU81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GU81?
Metrica chiave: Poiché GU81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GU81 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | UK£1.27b |
| Cap. di mercato | UK£13.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GU81 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
TLX Talanx | 11.2x | 5.2% | €21.2b |
ALV Allianz | 12.9x | 6.5% | €121.3b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.4x | 38.8% | €555.3m |
HNR1 Hannover Rück | 13.9x | 6.9% | €31.3b |
GU81 Aviva | 10.7x | 5.4% | €13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GU81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GU81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GU81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GU81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GU81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.20 | €6.71 +8.3% | 8.3% | €8.06 | €5.73 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €5.65 | €6.67 +18.1% | 5.0% | €7.17 | €5.95 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €5.80 | €6.55 +12.9% | 5.3% | €7.08 | €5.76 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €5.40 | €6.47 +19.8% | 6.3% | €7.08 | €5.58 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.85 | €6.46 +10.5% | 6.2% | €7.01 | €5.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €6.10 | €6.36 +4.3% | 6.5% | €6.95 | €5.66 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.28 +6.5% | 7.4% | €6.94 | €5.17 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.70 | €6.09 +6.9% | 7.1% | €6.88 | €5.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.60 | €6.02 +7.4% | 8.5% | €6.86 | €4.93 | n/a | 15 |
| May ’25 | €5.55 | €5.90 +6.3% | 8.6% | €6.71 | €4.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.85 | €5.90 +0.8% | 8.6% | €6.71 | €4.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.20 | €5.77 +10.9% | 6.8% | €6.73 | €5.21 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €5.05 | €5.76 +14.0% | 6.9% | €6.74 | €5.22 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €5.05 | €5.64 +11.6% | 6.6% | €6.36 | €4.92 | €5.65 | 15 |
| Dec ’24 | €4.84 | €5.63 +16.3% | 6.9% | €6.37 | €4.93 | €5.80 | 15 |
| Nov ’24 | €4.64 | €5.55 +19.6% | 7.4% | €6.26 | €4.67 | €5.40 | 15 |
| Oct ’24 | €4.60 | €5.49 +19.4% | 8.0% | €6.25 | €4.68 | €5.85 | 15 |
| Sep ’24 | €4.38 | €5.57 +27.2% | 7.9% | €6.37 | €4.78 | €6.10 | 15 |
| Aug ’24 | €4.68 | €5.68 +21.3% | 9.4% | €6.53 | €4.88 | €5.90 | 16 |
| Jul ’24 | €4.66 | €5.80 +24.5% | 8.1% | €6.52 | €4.89 | €5.70 | 17 |
| Jun ’24 | €4.62 | €5.74 +24.3% | 8.1% | €6.44 | €4.83 | €5.60 | 17 |
| May ’24 | €4.72 | €5.68 +20.4% | 7.4% | €6.19 | €4.76 | €5.55 | 17 |
| Apr ’24 | €4.61 | €5.68 +23.3% | 7.4% | €6.19 | €4.76 | €5.85 | 17 |
| Mar ’24 | €5.16 | €5.64 +9.3% | 8.5% | €6.37 | €4.83 | €5.20 | 18 |
| Feb ’24 | €5.12 | €5.64 +10.1% | 8.9% | €6.35 | €4.79 | €5.05 | 18 |
| Jan ’24 | €4.99 | €5.68 +13.9% | 9.3% | €6.48 | €4.58 | €5.05 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aviva plc è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Larissa van Deventer | Barclays |