Arthur J. Gallagher & Co.

DB:GAH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.1b

Arthur J. Gallagher Valutazione

GAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GAH ( €291.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €200.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAH?

Metrica chiave: Poiché GAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAH su PE?
Rapporto PE57x
GuadagniUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$66.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.5b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
GAH Arthur J. Gallagher
57x16.4%€66.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GAH 57.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€291.20
€278.63
-4.3%
6.7%€308.36€237.20n/a17
Nov ’25€257.50
€269.27
+4.6%
6.3%€294.66€230.20n/a17
Oct ’25€259.20
€259.48
+0.1%
5.4%€279.43€225.69n/a17
Sep ’25€262.00
€258.97
-1.2%
6.1%€283.23€228.77n/a16
Aug ’25€261.30
€261.26
-0.02%
5.9%€286.29€232.72n/a16
Jul ’25€240.20
€251.86
+4.9%
5.3%€275.27€224.71n/a15
Jun ’25€228.70
€246.06
+7.6%
5.2%€271.69€221.78n/a15
May ’25€217.00
€246.79
+13.7%
5.3%€264.18€218.27n/a16
Apr ’25€227.80
€239.04
+4.9%
7.7%€260.96€189.71n/a16
Mar ’25€226.80
€237.64
+4.8%
8.1%€261.46€191.43n/a16
Feb ’25€214.00
€235.41
+10.0%
8.1%€259.14€189.73n/a16
Jan ’25€201.00
€233.26
+16.1%
10.1%€263.87€170.15n/a16
Dec ’24€227.00
€233.13
+2.7%
8.9%€255.45€172.45n/a16
Nov ’24€223.90
€239.00
+6.7%
8.6%€261.74€176.70€257.5016
Oct ’24€219.00
€225.49
+3.0%
7.5%€248.15€186.34€259.2015
Sep ’24€211.60
€215.73
+2.0%
6.6%€233.73€182.40€262.0014
Aug ’24€195.40
€214.29
+9.7%
6.6%€232.18€181.19€261.3014
Jul ’24€201.00
€209.81
+4.4%
8.2%€226.30€157.59€240.2014
Jun ’24€184.45
€210.13
+13.9%
8.1%€229.36€159.72€228.7014
May ’24€188.05
€203.72
+8.3%
7.8%€223.32€156.78€217.0014
Apr ’24€174.00
€204.77
+17.7%
6.7%€219.51€165.81€227.8014
Mar ’24€175.00
€203.21
+16.1%
6.7%€217.48€164.28€226.8014
Feb ’24€179.00
€197.86
+10.5%
6.7%€212.10€160.21€214.0014
Jan ’24€176.00
€194.48
+10.5%
9.8%€210.85€134.94€201.0013
Dec ’23€187.00
€195.82
+4.7%
9.4%€213.51€139.75€227.0013
Nov ’23€187.00
€204.19
+9.2%
9.3%€222.73€145.79€223.9013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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3RQ

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7D

7.1%

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