Arthur J. Gallagher & Co.

DB:GAH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.3b

Arthur J. Gallagher Valutazione

GAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€259.62
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GAH ( €301.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €259.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAH?

Metrica chiave: Poiché GAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAH su PE?
Rapporto PE56.2x
GuadagniUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$82.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.2x3.5%€74.9b
ALV Allianz
13.5x6.1%€132.5b
HNR1 Hannover Rück
14.7x7.1%€33.0b
TLX Talanx
12.7x5.2%€24.0b
GAH Arthur J. Gallagher
56.2x17.0%€82.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GAH 56.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.2x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€301.50
€293.80
-2.6%
9.9%€346.05€235.09n/a14
Mar ’26€317.90
€304.14
-4.3%
10.6%€363.50€241.05n/a14
Feb ’26€284.50
€299.90
+5.4%
10.6%€363.69€241.18n/a15
Jan ’26€273.00
€284.78
+4.3%
8.6%€329.69€239.60n/a15
Dec ’25€296.70
€278.63
-6.1%
6.7%€308.36€237.20n/a17
Nov ’25€257.50
€269.27
+4.6%
6.3%€294.66€230.20n/a17
Oct ’25€259.20
€259.48
+0.1%
5.4%€279.43€225.69n/a17
Sep ’25€262.00
€258.97
-1.2%
6.1%€283.23€228.77n/a16
Aug ’25€261.30
€261.26
-0.02%
5.9%€286.29€232.72n/a16
Jul ’25€240.20
€251.86
+4.9%
5.3%€275.27€224.71n/a15
Jun ’25€228.70
€246.06
+7.6%
5.2%€271.69€221.78n/a15
May ’25€217.00
€246.79
+13.7%
5.3%€264.18€218.27n/a16
Apr ’25€227.80
€239.04
+4.9%
7.7%€260.96€189.71n/a16
Mar ’25€226.80
€237.64
+4.8%
8.1%€261.46€191.43€317.9016
Feb ’25€214.00
€235.41
+10.0%
8.1%€259.14€189.73€284.5016
Jan ’25€201.00
€233.26
+16.1%
10.1%€263.87€170.15€273.0016
Dec ’24€227.00
€233.13
+2.7%
8.9%€255.45€172.45€296.7016
Nov ’24€223.90
€239.00
+6.7%
8.6%€261.74€176.70€257.5016
Oct ’24€219.00
€225.49
+3.0%
7.5%€248.15€186.34€259.2015
Sep ’24€211.60
€215.73
+2.0%
6.6%€233.73€182.40€262.0014
Aug ’24€195.40
€214.29
+9.7%
6.6%€232.18€181.19€261.3014
Jul ’24€201.00
€209.81
+4.4%
8.2%€226.30€157.59€240.2014
Jun ’24€184.45
€210.13
+13.9%
8.1%€229.36€159.72€228.7014
May ’24€188.05
€203.72
+8.3%
7.8%€223.32€156.78€217.0014
Apr ’24€174.00
€204.77
+17.7%
6.7%€219.51€165.81€227.8014
Mar ’24€175.00
€203.21
+16.1%
6.7%€217.48€164.28€226.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€298.91
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arthur J. Gallagher & Co. è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research