GAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€259.62
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GAH ( €301.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €259.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAH?
Metrica chiave: Poiché GAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAH su PE?
Rapporto PE
56.2x
Guadagni
US$1.46b
Cap. di mercato
US$82.80b
GAH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.5x
Valore d'impresa/EBITDA
22.4x
Rapporto PEG
3.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda
Avanti PE
Crescita stimata
Cap. di mercato
Media dei pari
13.5x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
56.2x
Rapporto equo PE
17.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€301.50
€293.80
-2.6%
9.9%
€346.05
€235.09
n/a
14
Mar ’26
€317.90
€304.14
-4.3%
10.6%
€363.50
€241.05
n/a
14
Feb ’26
€284.50
€299.90
+5.4%
10.6%
€363.69
€241.18
n/a
15
Jan ’26
€273.00
€284.78
+4.3%
8.6%
€329.69
€239.60
n/a
15
Dec ’25
€296.70
€278.63
-6.1%
6.7%
€308.36
€237.20
n/a
17
Nov ’25
€257.50
€269.27
+4.6%
6.3%
€294.66
€230.20
n/a
17
Oct ’25
€259.20
€259.48
+0.1%
5.4%
€279.43
€225.69
n/a
17
Sep ’25
€262.00
€258.97
-1.2%
6.1%
€283.23
€228.77
n/a
16
Aug ’25
€261.30
€261.26
-0.02%
5.9%
€286.29
€232.72
n/a
16
Jul ’25
€240.20
€251.86
+4.9%
5.3%
€275.27
€224.71
n/a
15
Jun ’25
€228.70
€246.06
+7.6%
5.2%
€271.69
€221.78
n/a
15
May ’25
€217.00
€246.79
+13.7%
5.3%
€264.18
€218.27
n/a
16
Apr ’25
€227.80
€239.04
+4.9%
7.7%
€260.96
€189.71
n/a
16
Mar ’25
€226.80
€237.64
+4.8%
8.1%
€261.46
€191.43
€317.90
16
Feb ’25
€214.00
€235.41
+10.0%
8.1%
€259.14
€189.73
€284.50
16
Jan ’25
€201.00
€233.26
+16.1%
10.1%
€263.87
€170.15
€273.00
16
Dec ’24
€227.00
€233.13
+2.7%
8.9%
€255.45
€172.45
€296.70
16
Nov ’24
€223.90
€239.00
+6.7%
8.6%
€261.74
€176.70
€257.50
16
Oct ’24
€219.00
€225.49
+3.0%
7.5%
€248.15
€186.34
€259.20
15
Sep ’24
€211.60
€215.73
+2.0%
6.6%
€233.73
€182.40
€262.00
14
Aug ’24
€195.40
€214.29
+9.7%
6.6%
€232.18
€181.19
€261.30
14
Jul ’24
€201.00
€209.81
+4.4%
8.2%
€226.30
€157.59
€240.20
14
Jun ’24
€184.45
€210.13
+13.9%
8.1%
€229.36
€159.72
€228.70
14
May ’24
€188.05
€203.72
+8.3%
7.8%
€223.32
€156.78
€217.00
14
Apr ’24
€174.00
€204.77
+17.7%
6.7%
€219.51
€165.81
€227.80
14
Mar ’24
€175.00
€203.21
+16.1%
6.7%
€217.48
€164.28
€226.80
14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€298.91
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/13 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arthur J. Gallagher & Co. è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.