Arthur J. Gallagher Valutazione
GAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAH ( €271.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €133.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAH?
Metrica chiave: Poiché GAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.6x |
| Guadagni | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$62.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.6% | €64.8b |
HNR1 Hannover Rück | 13.3x | 5.6% | €29.8b |
ALV Allianz | 12.1x | 6.3% | €114.5b |
TLX Talanx | 11.2x | 5.0% | €21.2b |
GAH Arthur J. Gallagher | 51.6x | 16.1% | €62.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.6x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €271.10 | €285.82 +5.4% | 8.6% | €330.89 | €240.48 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €296.70 | €278.63 -6.1% | 6.7% | €308.36 | €237.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €257.50 | €269.27 +4.6% | 6.3% | €294.66 | €230.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €259.20 | €259.48 +0.1% | 5.4% | €279.43 | €225.69 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €262.00 | €258.97 -1.2% | 6.1% | €283.23 | €228.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €261.30 | €261.26 -0.02% | 5.9% | €286.29 | €232.72 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €240.20 | €251.86 +4.9% | 5.3% | €275.27 | €224.71 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €228.70 | €246.06 +7.6% | 5.2% | €271.69 | €221.78 | n/a | 15 |
| May ’25 | €217.00 | €246.79 +13.7% | 5.3% | €264.18 | €218.27 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €227.80 | €239.04 +4.9% | 7.7% | €260.96 | €189.71 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €226.80 | €237.64 +4.8% | 8.1% | €261.46 | €191.43 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €214.00 | €235.41 +10.0% | 8.1% | €259.14 | €189.73 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €201.00 | €233.26 +16.1% | 10.1% | €263.87 | €170.15 | €273.00 | 16 |
| Dec ’24 | €227.00 | €233.13 +2.7% | 8.9% | €255.45 | €172.45 | €296.70 | 16 |
| Nov ’24 | €223.90 | €239.00 +6.7% | 8.6% | €261.74 | €176.70 | €257.50 | 16 |
| Oct ’24 | €219.00 | €225.49 +3.0% | 7.5% | €248.15 | €186.34 | €259.20 | 15 |
| Sep ’24 | €211.60 | €215.73 +2.0% | 6.6% | €233.73 | €182.40 | €262.00 | 14 |
| Aug ’24 | €195.40 | €214.29 +9.7% | 6.6% | €232.18 | €181.19 | €261.30 | 14 |
| Jul ’24 | €201.00 | €209.81 +4.4% | 8.2% | €226.30 | €157.59 | €240.20 | 14 |
| Jun ’24 | €184.45 | €210.13 +13.9% | 8.1% | €229.36 | €159.72 | €228.70 | 14 |
| May ’24 | €188.05 | €203.72 +8.3% | 7.8% | €223.32 | €156.78 | €217.00 | 14 |
| Apr ’24 | €174.00 | €204.77 +17.7% | 6.7% | €219.51 | €165.81 | €227.80 | 14 |
| Mar ’24 | €175.00 | €203.21 +16.1% | 6.7% | €217.48 | €164.28 | €226.80 | 14 |
| Feb ’24 | €179.00 | €197.86 +10.5% | 6.7% | €212.10 | €160.21 | €214.00 | 14 |
| Jan ’24 | €176.00 | €194.48 +10.5% | 9.8% | €210.85 | €134.94 | €201.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arthur J. Gallagher & Co. è coperta da 39 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |