Erie Indemnity Company

DB:EI2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.4b

Erie Indemnity Valutazione

EI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.48
Fair Value
129.1% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EI2 ( €386 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €168.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EI2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EI2?

Metrica chiave: Poiché EI2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EI2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EI2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EI2 su PE?
Rapporto PE37.5x
GuadagniUS$559.21m
Cap. di mercatoUS$21.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EI2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EI2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
TLX Talanx
11.6x5.3%€21.9b
HNR1 Hannover Rück
13.7x5.6%€30.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.6%€66.5b
ALV Allianz
12.3x6.3%€116.4b
EI2 Erie Indemnity
37.5x23.8%€21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EI2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EI2 37.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EI2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EI2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.5x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 14:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Erie Indemnity Company è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amit KumarMacquarie Research
Michael PhillipsStifel, Equities Research
Adam KlauberWilliam Blair & Company L.L.C.