Assured Guaranty Ltd.

DB:DHU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Assured Guaranty Valutazione

DHU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€235.23
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHU ( €89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHU?

Metrica chiave: Poiché DHU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHU su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$728.00m
Cap. di mercatoUS$4.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
TLX Talanx
11.1x5.2%€20.9b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.7x25.4%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.8x6.9%€30.7b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.1x38.8%€541.4m
DHU Assured Guaranty
6.5x-37.5%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHU 6.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies11PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 3.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.00
€100.56
+13.0%
7.2%€109.53€89.70n/a4
Jan ’26€82.00
€100.56
+22.6%
7.2%€109.53€89.70n/a4
Dec ’25€88.00
€100.56
+14.3%
7.2%€109.53€89.70n/a4
Nov ’25€76.00
€92.81
+22.1%
11.1%€104.36€80.34n/a4
Oct ’25€68.50
€91.36
+33.4%
12.2%€103.50€76.94n/a4
Sep ’25€72.50
€91.36
+26.0%
12.2%€103.50€76.94n/a4
Aug ’25€74.50
€96.39
+29.4%
7.8%€104.48€85.06n/a4
Jul ’25€75.00
€95.11
+26.8%
9.8%€104.34€80.34n/a4
Jun ’25€68.00
€95.11
+39.9%
9.8%€104.34€80.34n/a4
May ’25€71.50
€96.61
+35.1%
7.8%€104.72€85.26n/a4
Apr ’25€80.50
€96.61
+20.0%
7.8%€104.72€85.26n/a4
Mar ’25€84.00
€92.28
+9.9%
15.0%€104.28€69.21n/a4
Feb ’25€74.50
€69.83
-6.3%
9.9%€77.44€59.00€91.004
Jan ’25€64.50
€69.83
+8.3%
9.9%€77.44€59.00€82.004
Dec ’24€59.50
€69.83
+17.4%
9.9%€77.44€59.00€88.004
Nov ’24€60.00
€69.20
+15.3%
11.4%€76.48€58.27€76.003
Oct ’24€57.00
€69.20
+21.4%
11.4%€76.48€58.27€68.503
Sep ’24€56.00
€69.20
+23.6%
11.4%€76.48€58.27€72.503
Aug ’24€54.50
€69.20
+27.0%
11.4%€76.48€58.27€74.503
Jul ’24€51.00
€68.04
+33.4%
10.2%€76.47€59.17€75.004
Jun ’24€47.60
€68.04
+43.0%
10.2%€76.47€59.17€68.004
May ’24€48.40
€68.04
+40.6%
10.2%€76.47€59.17€71.504
Apr ’24€45.80
€68.04
+48.6%
10.2%€76.47€59.17€80.504
Mar ’24€54.50
€68.04
+24.9%
10.2%€76.47€59.17€84.004
Feb ’24€56.00
€68.04
+21.5%
10.2%€76.47€59.17€74.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€102.43
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Assured Guaranty Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Giuliano Anderes BolognaCompass Point Research & Trading, LLC
Darin AritaDeutsche Bank