Assured Guaranty Valutazione
DHU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHU ( €83.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHU?
Metrica chiave: Poiché DHU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | US$728.00m |
| Cap. di mercato | US$4.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
TLX Talanx | 10.9x | 5.7% | €20.6b |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.3x | 34.6% | €1.1b |
HNR1 Hannover Rück | 13.1x | 5.7% | €29.5b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.5x | 38.8% | €562.2m |
DHU Assured Guaranty | 6.1x | -37.5% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 3.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.50 | €100.56 +20.4% | 7.2% | €109.53 | €89.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €88.00 | €100.56 +14.3% | 7.2% | €109.53 | €89.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €76.00 | €92.81 +22.1% | 11.1% | €104.36 | €80.34 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €68.50 | €91.36 +33.4% | 12.2% | €103.50 | €76.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €72.50 | €91.36 +26.0% | 12.2% | €103.50 | €76.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €74.50 | €96.39 +29.4% | 7.8% | €104.48 | €85.06 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €75.00 | €95.11 +26.8% | 9.8% | €104.34 | €80.34 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €68.00 | €95.11 +39.9% | 9.8% | €104.34 | €80.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €71.50 | €96.61 +35.1% | 7.8% | €104.72 | €85.26 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €80.50 | €96.61 +20.0% | 7.8% | €104.72 | €85.26 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €84.00 | €92.28 +9.9% | 15.0% | €104.28 | €69.21 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €74.50 | €69.83 -6.3% | 9.9% | €77.44 | €59.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €64.50 | €69.83 +8.3% | 9.9% | €77.44 | €59.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €59.50 | €69.83 +17.4% | 9.9% | €77.44 | €59.00 | €88.00 | 4 |
| Nov ’24 | €60.00 | €69.20 +15.3% | 11.4% | €76.48 | €58.27 | €76.00 | 3 |
| Oct ’24 | €57.00 | €69.20 +21.4% | 11.4% | €76.48 | €58.27 | €68.50 | 3 |
| Sep ’24 | €56.00 | €69.20 +23.6% | 11.4% | €76.48 | €58.27 | €72.50 | 3 |
| Aug ’24 | €54.50 | €69.20 +27.0% | 11.4% | €76.48 | €58.27 | €74.50 | 3 |
| Jul ’24 | €51.00 | €68.04 +33.4% | 10.2% | €76.47 | €59.17 | €75.00 | 4 |
| Jun ’24 | €47.60 | €68.04 +43.0% | 10.2% | €76.47 | €59.17 | €68.00 | 4 |
| May ’24 | €48.40 | €68.04 +40.6% | 10.2% | €76.47 | €59.17 | €71.50 | 4 |
| Apr ’24 | €45.80 | €68.04 +48.6% | 10.2% | €76.47 | €59.17 | €80.50 | 4 |
| Mar ’24 | €54.50 | €68.04 +24.9% | 10.2% | €76.47 | €59.17 | €84.00 | 4 |
| Feb ’24 | €56.00 | €68.04 +21.5% | 10.2% | €76.47 | €59.17 | €74.50 | 4 |
| Jan ’24 | €55.50 | €73.88 +33.1% | 10.7% | €81.30 | €62.91 | €64.50 | 3 |
| Dec ’23 | €61.00 | €73.88 +21.1% | 10.7% | €81.30 | €62.91 | €59.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Assured Guaranty Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giuliano Anderes Bologna | BTIG |
| Giuliano Anderes Bologna | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Darin Arita | Deutsche Bank |