CNO Financial Group, Inc.

DB:COS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

CNO Financial Group Valutazione

COS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.29
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COS ( €36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COS?

Metrica chiave: Poiché COS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COS su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$274.20m
Cap. di mercatoUS$3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.1x38.8%€546.0m
HNR1 Hannover Rück
13.4x7.3%€30.3b
COS CNO Financial Group
13.5x12.5%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COS 13.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.00
€40.80
+13.3%
3.2%€42.95€39.04n/a5
Jan ’26€35.40
€38.60
+9.0%
7.2%€42.46€33.77n/a5
Dec ’25€37.80
€36.72
-2.9%
6.9%€39.95€33.29n/a5
Nov ’25€31.40
€33.96
+8.1%
9.9%€38.76€29.53n/a5
Oct ’25€31.20
€30.43
-2.5%
10.2%€34.42€26.27n/a5
Sep ’25€31.00
€30.30
-2.3%
11.5%€34.68€26.47n/a5
Aug ’25€32.00
€30.53
-4.6%
11.3%€35.15€26.83n/a5
Jul ’25€25.80
€27.44
+6.4%
4.6%€28.94€25.20n/a5
Jun ’25€25.80
€27.17
+5.3%
3.8%€28.10€25.29n/a5
May ’25€25.00
€27.17
+8.7%
3.8%€28.10€25.29n/a5
Apr ’25€25.20
€26.58
+5.5%
4.0%€27.68€24.92n/a5
Mar ’25€24.60
€26.58
+8.0%
4.0%€27.68€24.92n/a5
Feb ’25€25.00
€25.34
+1.3%
3.5%€26.43€23.70n/a5
Jan ’25€25.40
€24.58
-3.2%
6.4%€26.60€22.02€35.405
Dec ’24€24.20
€24.11
-0.4%
5.7%€26.16€22.43€37.805
Nov ’24€21.80
€24.06
+10.4%
7.2%€27.25€22.55€31.405
Oct ’24€22.60
€24.06
+6.4%
7.2%€27.25€22.55€31.205
Sep ’24€21.40
€23.13
+8.1%
8.1%€26.40€20.94€31.005
Aug ’24€23.20
€23.13
-0.3%
8.1%€26.40€20.94€32.005
Jul ’24€21.60
€23.83
+10.3%
9.4%€27.92€21.41€25.805
Jun ’24€20.20
€22.98
+13.8%
9.0%€27.22€20.87€25.806
May ’24€19.90
€22.94
+15.3%
9.8%€27.35€20.05€25.006
Apr ’24€20.00
€24.25
+21.3%
9.7%€27.98€20.52€25.206
Mar ’24€24.20
€25.12
+3.8%
7.1%€28.44€23.70€24.606
Feb ’24€23.60
€22.40
-5.1%
5.0%€24.09€21.31€25.006
Jan ’24€21.40
€22.81
+6.6%
5.4%€25.23€21.35€25.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€41.81
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 07:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CNO Financial Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Mark PalmerBTIG
Yaron KinarDeutsche Bank