Mapfre Valutazione
CMAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMAB ( €2.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMAB?
Metrica chiave: Poiché CMAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | €842.30m |
| Cap. di mercato | €8.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
TLX Talanx | 11.2x | 5.3% | €21.2b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 12.8x | 38.8% | €534.5m |
ALV Allianz | 12.5x | 6.5% | €118.0b |
RLV RheinLand Holding | 12.4x | n/a | €114.4m |
CMAB Mapfre | 9.7x | 6.7% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.67 | €2.66 -0.6% | 12.8% | €3.20 | €2.15 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.43 | €2.64 +8.8% | 12.9% | €3.20 | €2.15 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.45 | €2.64 +7.7% | 12.9% | €3.20 | €2.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.61 | €2.62 +0.6% | 13.9% | €3.20 | €2.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.38 | €2.60 +9.5% | 11.1% | €3.10 | €2.07 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.28 | €2.60 +14.3% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.22 | €2.60 +17.1% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.19 | €2.48 +13.3% | 15.0% | €2.90 | €1.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.20 | €2.46 +11.7% | 15.7% | €2.90 | €1.79 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.26 | €2.45 +8.2% | 16.8% | €2.90 | €1.79 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.35 | €2.45 +4.1% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.95 | €2.38 +22.1% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.03 | €2.38 +17.2% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.93 | €2.38 +23.1% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | €2.43 | 8 |
| Dec ’24 | €2.02 | €2.38 +17.7% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | €2.45 | 8 |
| Nov ’24 | €1.95 | €2.36 +20.6% | 18.7% | €3.00 | €1.70 | €2.61 | 8 |
| Oct ’24 | €1.91 | €2.26 +18.6% | 17.7% | €3.00 | €1.73 | €2.38 | 9 |
| Sep ’24 | €1.94 | €2.26 +16.6% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.28 | 9 |
| Aug ’24 | €1.91 | €2.26 +18.7% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.22 | 9 |
| Jul ’24 | €1.83 | €2.21 +20.7% | 19.3% | €3.00 | €1.62 | €2.19 | 10 |
| Jun ’24 | €1.83 | €2.18 +19.1% | 20.5% | €3.00 | €1.62 | €2.20 | 9 |
| May ’24 | €1.86 | €2.16 +16.3% | 19.0% | €2.80 | €1.62 | €2.26 | 9 |
| Apr ’24 | €1.86 | €2.19 +17.9% | 17.4% | €2.80 | €1.70 | €2.35 | 9 |
| Mar ’24 | €2.05 | €2.17 +6.0% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €1.95 | 10 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.14 +15.6% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €2.03 | 10 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.16 +18.9% | 14.9% | €2.80 | €1.75 | €1.93 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mapfre, S.A. è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |