Brown & Brown Valutazione
BTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTW ( €98.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €95.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTW?
Metrica chiave: Poiché BTW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$29.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 8.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.1x | 5.7% | €29.5b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.7% | €20.6b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €65.1b |
ALV Allianz | 12x | 6.4% | €113.7b |
BTW Brown & Brown | 28.4x | 3.2% | €29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.44 | €108.00 +9.7% | 8.3% | €126.63 | €93.56 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €107.20 | €106.73 -0.4% | 6.8% | €113.86 | €93.93 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €95.94 | €101.07 +5.3% | 6.0% | €108.65 | €91.16 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €92.72 | €95.13 +2.6% | 5.8% | €101.07 | €83.02 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €94.18 | €95.86 +1.8% | 6.0% | €102.05 | €83.83 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €91.54 | €94.92 +3.7% | 6.3% | €103.60 | €85.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €82.76 | €84.96 +2.7% | 7.3% | €93.52 | €75.13 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €80.68 | €84.96 +5.3% | 7.3% | €93.52 | €75.13 | n/a | 12 |
| May ’25 | €75.84 | €84.56 +11.5% | 6.5% | €91.81 | €74.94 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €80.34 | €78.95 -1.7% | 7.0% | €87.71 | €69.25 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €77.74 | €77.74 +0.004% | 5.7% | €85.22 | €69.47 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €71.62 | €77.73 +8.5% | 5.9% | €84.94 | €69.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €63.84 | €71.96 +12.7% | 5.9% | €77.34 | €64.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €68.20 | €75.21 +10.3% | 5.3% | €80.32 | €68.98 | €107.20 | 10 |
| Nov ’24 | €65.32 | €75.21 +15.1% | 5.3% | €80.32 | €68.98 | €95.94 | 10 |
| Oct ’24 | €66.76 | €73.32 +9.8% | 5.8% | €79.59 | €65.55 | €92.72 | 10 |
| Sep ’24 | €68.10 | €71.16 +4.5% | 5.6% | €77.44 | €63.78 | €94.18 | 10 |
| Aug ’24 | €63.78 | €69.56 +9.1% | 6.2% | €77.39 | €63.74 | €91.54 | 10 |
| Jul ’24 | €62.06 | €64.26 +3.5% | 5.0% | €67.79 | €57.57 | €82.76 | 10 |
| Jun ’24 | €58.12 | €64.26 +10.6% | 5.0% | €67.79 | €57.57 | €80.68 | 10 |
| May ’24 | €57.86 | €62.62 +8.2% | 4.9% | €66.54 | €56.51 | €75.84 | 10 |
| Apr ’24 | €53.00 | €59.66 +12.6% | 5.6% | €64.15 | €54.07 | €80.34 | 10 |
| Mar ’24 | €52.50 | €59.66 +13.6% | 5.6% | €64.15 | €54.07 | €77.74 | 10 |
| Feb ’24 | €53.50 | €59.66 +11.5% | 5.6% | €64.15 | €54.07 | €71.62 | 10 |
| Jan ’24 | €53.50 | €61.38 +14.7% | 6.3% | €67.76 | €56.47 | €63.84 | 9 |
| Dec ’23 | €57.00 | €63.62 +11.6% | 6.0% | €69.88 | €58.23 | €68.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brown & Brown, Inc. è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |