Brown & Brown, Inc.

DB:BTW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.8b

Brown & Brown Valutazione

BTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.10
Fair Value
57.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BTW ( €96.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €61.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTW?

Metrica chiave: Poiché BTW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTW su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$31.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
TLX Talanx
14.3x5.06%€28.7b
HNR1 Hannover Rück
14.8x7.38%€33.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
15.9x7.29%€74.4b
ALV Allianz
13.7x6.26%€133.9b
BTW Brown & Brown
31.1x9.88%€31.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTW 31.1xMedia del settore 13.7xNo. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.34
€105.90
+9.93%
6.99%€116.17€91.15n/a12
May ’26€94.40
€105.67
+11.94%
6.99%€115.14€90.34n/a12
Apr ’26€115.50
€107.42
-7.00%
6.80%€118.55€89.84n/a13
Mar ’26€111.80
€111.02
-0.70%
6.80%€122.53€92.86n/a13
Feb ’26€101.35
€110.84
+9.37%
6.14%€120.59€93.58n/a13
Jan ’26€98.20
€110.68
+12.71%
6.91%€128.43€94.88n/a13
Dec ’25€107.20
€107.17
-0.031%
6.64%€113.86€93.93n/a12
Nov ’25€95.94
€101.70
+6.01%
6.08%€108.65€91.16n/a12
Oct ’25€92.72
€95.13
+2.60%
5.78%€101.07€83.02n/a13
Sep ’25€94.18
€95.86
+1.78%
5.98%€102.05€83.83n/a12
Aug ’25€91.54
€94.92
+3.69%
6.25%€103.60€85.10n/a12
Jul ’25€82.76
€84.96
+2.66%
7.33%€93.52€75.13n/a12
Jun ’25€80.68
€84.96
+5.31%
7.33%€93.52€75.13n/a12
May ’25€75.84
€84.56
+11.49%
6.49%€91.81€74.94€94.4012
Apr ’25€80.34
€78.95
-1.73%
7.05%€87.71€69.25€115.5012
Mar ’25€77.74
€77.74
+0.0036%
5.74%€85.22€69.47€111.8012
Feb ’25€71.62
€77.73
+8.52%
5.88%€84.94€69.25€101.3511
Jan ’25€63.84
€71.96
+12.73%
5.89%€77.34€64.60€98.2011
Dec ’24€68.20
€75.21
+10.28%
5.28%€80.32€68.98€107.2010
Nov ’24€65.32
€75.21
+15.15%
5.28%€80.32€68.98€95.9410
Oct ’24€66.76
€73.32
+9.83%
5.77%€79.59€65.55€92.7210
Sep ’24€68.10
€71.16
+4.49%
5.56%€77.44€63.78€94.1810
Aug ’24€63.78
€69.56
+9.07%
6.17%€77.39€63.74€91.5410
Jul ’24€62.06
€64.26
+3.54%
4.96%€67.79€57.57€82.7610
Jun ’24€58.12
€64.26
+10.56%
4.96%€67.79€57.57€80.6810
May ’24€57.86
€62.62
+8.23%
4.87%€66.54€56.51€75.8410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€103.27
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 02:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brown & Brown, Inc. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research