AXA SA

DB:AXA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €78.6b

AXA Valutazione

AXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.73
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AXA ( €37.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXA?

Metrica chiave: Poiché AXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXA su PE?
Rapporto PE11x
Guadagni€7.18b
Cap. di mercato€78.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
ALV Allianz
13.1x6.5%€123.6b
TLX Talanx
11.4x5.2%€21.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.9x3.2%€67.8b
HNR1 Hannover Rück
13.2x6.9%€29.7b
AXA AXA
11x4.6%€78.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXA 11.0xMedia del settore 11.4xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.08
€40.51
+9.3%
6.8%€46.00€36.00n/a17
Feb ’26€36.69
€40.19
+9.5%
6.0%€44.27€36.00n/a17
Jan ’26€34.19
€40.30
+17.9%
6.4%€44.27€36.00n/a17
Dec ’25€32.83
€40.27
+22.7%
6.3%€44.27€36.00n/a17
Nov ’25€34.33
€39.83
+16.0%
7.1%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.59
€39.08
+13.0%
7.0%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.40
€38.89
+13.0%
7.0%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€32.62
€38.46
+17.9%
6.5%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.38
€38.25
+21.9%
6.6%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.11
€37.78
+14.1%
7.4%€43.00€33.00n/a16
May ’25€32.56
€37.36
+14.7%
7.7%€42.00€32.12n/a17
Apr ’25€34.67
€36.83
+6.2%
7.9%€42.00€32.12n/a17
Mar ’25€32.42
€35.26
+8.8%
8.5%€41.50€29.50n/a18
Feb ’25€30.77
€34.91
+13.4%
8.0%€40.00€29.50€36.6918
Jan ’25€29.49
€34.38
+16.6%
7.2%€39.00€29.50€34.1918
Dec ’24€28.95
€34.14
+18.0%
6.8%€39.00€29.50€32.8318
Nov ’24€28.11
€33.77
+20.1%
8.0%€39.00€29.50€34.3317
Oct ’24€28.28
€33.63
+18.9%
7.5%€39.00€29.50€34.5917
Sep ’24€27.90
€33.57
+20.3%
7.8%€38.00€28.00€34.4017
Aug ’24€27.78
€33.29
+19.9%
7.1%€36.60€28.00€32.6217
Jul ’24€27.08
€33.43
+23.4%
6.9%€36.60€28.00€31.3818
Jun ’24€26.79
€33.27
+24.2%
6.8%€36.60€28.00€33.1119
May ’24€29.57
€32.98
+11.5%
6.2%€36.00€28.00€32.5619
Apr ’24€28.21
€32.98
+16.9%
6.2%€36.00€28.00€34.6719
Mar ’24€29.73
€32.77
+10.2%
5.7%€35.50€28.00€32.4219
Feb ’24€28.66
€32.28
+12.7%
4.9%€35.00€28.00€30.7719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€40.62
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AXA SA è coperta da 46 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bassem NeiferAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.