AXA Valutazione
AXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXA ( €42.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXA?
Metrica chiave: Poiché AXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €7.13b |
| Cap. di mercato | €92.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
ALV Allianz | 13.6x | 6.87% | €132.1b |
TLX Talanx | 14x | 5.01% | €28.1b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 15.7x | 6.93% | €73.3b |
HNR1 Hannover Rück | 14.4x | 7.32% | €32.3b |
AXA AXA | 13x | 5.35% | €92.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.38 | €43.65 +2.99% | 5.26% | €47.80 | €40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €41.59 | €42.73 +2.74% | 4.65% | €47.80 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €41.83 | €42.73 +2.15% | 4.65% | €47.80 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €40.28 | €42.23 +4.84% | 5.49% | €47.80 | €37.50 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €37.22 | €41.01 +10.18% | 7.61% | €47.80 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €36.69 | €40.19 +9.53% | 6.00% | €44.27 | €36.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €34.19 | €40.30 +17.88% | 6.36% | €44.27 | €36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.83 | €40.27 +22.68% | 6.32% | €44.27 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €34.33 | €39.83 +16.03% | 7.07% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €34.59 | €39.08 +12.98% | 6.95% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €34.40 | €38.89 +13.04% | 6.98% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €32.62 | €38.46 +17.89% | 6.54% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.38 | €38.25 +21.89% | 6.62% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.11 | €37.78 +14.10% | 7.38% | €43.00 | €33.00 | €41.59 | 16 |
| May ’25 | €32.56 | €37.36 +14.74% | 7.71% | €42.00 | €32.12 | €41.83 | 17 |
| Apr ’25 | €34.67 | €36.83 +6.23% | 7.89% | €42.00 | €32.12 | €40.28 | 17 |
| Mar ’25 | €32.42 | €35.26 +8.76% | 8.53% | €41.50 | €29.50 | €37.22 | 18 |
| Feb ’25 | €30.77 | €34.91 +13.44% | 7.99% | €40.00 | €29.50 | €36.69 | 18 |
| Jan ’25 | €29.49 | €34.38 +16.59% | 7.17% | €39.00 | €29.50 | €34.19 | 18 |
| Dec ’24 | €28.95 | €34.14 +17.96% | 6.84% | €39.00 | €29.50 | €32.83 | 18 |
| Nov ’24 | €28.11 | €33.77 +20.14% | 7.95% | €39.00 | €29.50 | €34.33 | 17 |
| Oct ’24 | €28.28 | €33.63 +18.93% | 7.51% | €39.00 | €29.50 | €34.59 | 17 |
| Sep ’24 | €27.90 | €33.57 +20.34% | 7.76% | €38.00 | €28.00 | €34.40 | 17 |
| Aug ’24 | €27.78 | €33.29 +19.87% | 7.09% | €36.60 | €28.00 | €32.62 | 17 |
| Jul ’24 | €27.08 | €33.43 +23.43% | 6.94% | €36.60 | €28.00 | €31.38 | 18 |
| Jun ’24 | €26.79 | €33.27 +24.20% | 6.77% | €36.60 | €28.00 | €33.11 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 03:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AXA SA è coperta da 47 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bassem Neifer | AlphaValue |
| Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |