Sompo Holdings, Inc.

DB:ANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.1b

Sompo Holdings Valutazione

ANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ANK ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANK?

Metrica chiave: Poiché ANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANK su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniJP¥436.05b
Cap. di mercatoJP¥3.73t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.5b
ANK Sompo Holdings
8.5x2.5%€3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ANK 8.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.40
€24.09
-1.3%
14.6%€31.91€18.31n/a11
Nov ’25€19.40
€24.25
+25.0%
14.6%€32.13€18.43n/a11
Oct ’25€19.50
€25.41
+30.3%
14.9%€33.34€19.13n/a11
Sep ’25€21.40
€23.92
+11.8%
13.0%€31.33€20.36n/a10
Aug ’25€19.30
€23.92
+24.0%
13.0%€31.33€20.36n/a10
Jul ’25€19.80
€21.77
+10.0%
15.5%€30.85€17.70n/a10
Jun ’25€19.30
€18.98
-1.7%
12.6%€22.86€14.65n/a10
May ’25€18.20
€18.99
+4.4%
11.7%€23.09€14.80n/a10
Apr ’25€19.30
€19.05
-1.3%
13.6%€24.01€14.83n/a11
Mar ’25€18.17
€16.49
-9.3%
14.4%€21.51€13.11n/a11
Feb ’25€15.87
€15.77
-0.6%
9.5%€18.90€13.44n/a11
Jan ’25€14.60
€15.24
+4.4%
7.3%€17.39€13.57n/a12
Dec ’24€14.00
€14.39
+2.8%
7.8%€16.91€12.58n/a13
Nov ’24€13.67
€14.53
+6.3%
8.4%€17.24€12.82€19.4013
Oct ’24€13.47
€14.50
+7.7%
9.5%€17.35€12.91€19.5012
Sep ’24€13.53
€14.75
+9.0%
8.8%€17.52€13.03€21.4012
Aug ’24€13.00
€14.81
+13.9%
9.1%€17.69€13.16€19.3011
Jul ’24€13.53
€14.08
+4.0%
8.0%€16.05€12.28€19.8011
Jun ’24€12.87
€14.07
+9.4%
5.2%€15.27€12.89€19.3010
May ’24€12.47
€14.77
+18.5%
8.8%€16.94€12.65€18.2013
Apr ’24€12.07
€15.11
+25.2%
8.3%€17.17€13.17€19.3011
Mar ’24€13.33
€14.73
+10.5%
7.9%€16.83€12.91€18.1711
Feb ’24€13.13
€15.06
+14.6%
7.5%€17.20€13.19€15.8712
Jan ’24€13.80
€15.42
+11.7%
9.4%€18.75€13.29€14.6014
Dec ’23€13.60
€15.39
+13.2%
9.6%€18.49€13.11€14.0014
Nov ’23€14.00
€14.95
+6.8%
9.7%€17.99€12.75€13.6714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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