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Allianz Valutazione
ALV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALV ( €270.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €753.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €117.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 4.7% | €19.7b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.2x | 0.9% | €66.7b |
HNR1 Hannover Rück | 15.3x | 8.5% | €31.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
ALV Allianz | 13x | 6.7% | €117.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €304.20 | €306.20 +0.7% | 10.0% | €376.00 | €260.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €292.80 | €296.53 +1.3% | 7.7% | €349.00 | €255.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €281.20 | €293.00 +4.2% | 6.3% | €317.00 | €255.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €254.50 | €291.00 +14.3% | 7.0% | €315.00 | €239.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €263.00 | €291.20 +10.7% | 6.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €267.90 | €284.79 +6.3% | 8.1% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €267.20 | €277.98 +4.0% | 7.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €277.90 | €274.85 -1.1% | 8.3% | €310.00 | €234.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €252.45 | €269.39 +6.7% | 7.2% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €246.70 | €266.80 +8.1% | 6.6% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €242.15 | €258.64 +6.8% | 8.3% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €235.30 | €257.75 +9.5% | 7.9% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €224.40 | €254.27 +13.3% | 9.0% | €309.00 | €215.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €225.35 | €249.29 +10.6% | 9.0% | €309.00 | €207.00 | €292.80 | 15 |
| Sep ’24 | €224.70 | €248.16 +10.4% | 9.6% | €309.00 | €207.00 | €281.20 | 16 |
| Aug ’24 | €216.15 | €247.66 +14.6% | 9.5% | €309.00 | €207.00 | €254.50 | 16 |
| Jul ’24 | €213.55 | €249.15 +16.7% | 8.7% | €309.00 | €215.00 | €263.00 | 17 |
| Jun ’24 | €205.25 | €248.32 +21.0% | 8.6% | €309.00 | €215.00 | €267.90 | 18 |
| May ’24 | €227.00 | €247.16 +8.9% | 8.9% | €309.00 | €215.00 | €267.20 | 18 |
| Apr ’24 | €213.20 | €247.27 +16.0% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €277.90 | 18 |
| Mar ’24 | €221.30 | €247.27 +11.7% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €252.45 | 18 |
| Feb ’24 | €221.80 | €245.16 +10.5% | 8.3% | €304.00 | €215.00 | €246.70 | 18 |
| Jan ’24 | €201.55 | €234.44 +16.3% | 8.7% | €271.00 | €205.00 | €242.15 | 18 |
| Dec ’23 | €203.10 | €233.16 +14.8% | 8.7% | €271.00 | €200.00 | €235.30 | 18 |
| Nov ’23 | €185.04 | €216.85 +17.2% | 14.6% | €267.00 | €125.64 | €224.40 | 18 |
| Oct ’23 | €160.78 | €221.20 +37.6% | 14.7% | €267.00 | €135.04 | €225.35 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.