The Allstate Corporation

Report azionario DB:ALS

Capitalizzazione di mercato: €46.0b

Allstate Valutazione

ALS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ALS ( €174.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €536.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALS?

Metrica chiave: Poiché ALS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALS su PE?
Rapporto PE6.6x
UtiliUS$8.26b
Cap. di mercatoUS$53.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
HNR1 Hannover Rück
12.2x6.42%€30.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
10.9x-0.071%€68.2b
TLX Talanx
12.3x7.66%€28.8b
ALV Allianz
14.3x5.79%€148.9b
ALS Allstate
6.6x-17.30%€53.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALS 6.6xMedia del settore 13.6xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€174.15
€202.61
+16.34%
12.63%€267.74€134.30n/a21
Dec ’26€181.90
€204.09
+12.20%
12.02%€258.78€135.43n/a20
Nov ’26€165.35
€200.40
+21.20%
11.78%€248.34€135.38n/a20
Oct ’26€181.10
€195.96
+8.21%
11.07%€234.36€133.80n/a20
Sep ’26€175.15
€196.36
+12.11%
11.44%€235.10€134.22n/a19
Aug ’26€176.35
€198.02
+12.29%
11.91%€237.49€128.68n/a17
Jul ’26€169.50
€195.18
+15.15%
13.55%€245.27€127.78n/a17
Jun ’26€180.90
€201.67
+11.48%
13.55%€253.42€132.03n/a17
May ’26€173.10
€199.54
+15.28%
13.39%€253.31€131.97n/a17
Apr ’26€189.90
€208.93
+10.02%
12.49%€258.61€138.11n/a17
Mar ’26€188.95
€216.38
+14.52%
13.16%€269.01€133.06n/a17
Feb ’26€189.65
€215.87
+13.82%
13.83%€269.15€133.13n/a17
Jan ’26€184.35
€212.37
+15.20%
14.14%€271.21€131.32€176.0017
Dec ’25€195.90
€211.23
+7.82%
14.31%€272.03€131.72€181.9017
Nov ’25€170.60
€195.04
+14.32%
12.72%€251.00€127.35€165.3517
Oct ’25€173.80
€180.30
+3.74%
10.16%€203.06€123.99€181.1018
Sep ’25€168.55
€179.84
+6.70%
10.12%€205.03€117.94€175.1517
Aug ’25€157.80
€177.38
+12.41%
11.54%€209.43€120.47€176.3517
Jul ’25€147.80
€176.58
+19.47%
10.20%€198.94€121.42€169.5017
Jun ’25€151.50
€172.85
+14.09%
11.61%€197.71€120.67€180.9018
May ’25€158.40
€168.55
+6.41%
12.12%€192.67€121.59€173.1019
Apr ’25€155.00
€164.00
+5.81%
12.49%€194.58€113.58€189.9019
Mar ’25€146.00
€156.78
+7.38%
11.71%€180.87€112.58€188.9519
Feb ’25€143.00
€148.57
+3.90%
12.34%€177.35€102.92€189.6519
Jan ’25€125.00
€128.82
+3.06%
10.94%€148.58€95.45€184.3518
€198.39
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/06 10:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Allstate Corporation è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays