Chubb Valutazione
AEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEX ( €254 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €594.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEX?
Metrica chiave: Poiché AEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | US$8.46b |
| Cap. di mercato | US$116.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
ALV Allianz | 13.8x | 6.30% | €135.2b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 16.4x | 7.10% | €76.3b |
HNR1 Hannover Rück | 15x | 7.36% | €33.8b |
TLX Talanx | 14.9x | 5.01% | €29.8b |
AEX Chubb | 13.7x | 7.33% | €116.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €254.00 | €269.15 +5.97% | 7.90% | €301.41 | €217.39 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | €265.63 0% | 8.29% | €298.79 | €215.50 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | €280.02 0% | 8.28% | €310.51 | €227.29 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €288.17 0% | 8.40% | €318.19 | €236.23 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €287.12 0% | 8.40% | €317.13 | €235.45 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €288.81 0% | 8.07% | €334.48 | €234.81 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €285.31 0% | 8.22% | €333.12 | €233.85 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €273.72 0% | 8.34% | €320.87 | €225.25 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €255.62 0% | 8.50% | €315.29 | €213.20 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €250.66 0% | 6.36% | €275.14 | €212.90 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €256.17 0% | 6.66% | €282.64 | €218.70 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €252.13 0% | 5.48% | €284.05 | €219.79 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €249.53 0% | 5.03% | €272.21 | €218.51 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €249.40 0% | 6.31% | €277.78 | €211.38 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | €243.15 0% | 7.23% | €265.34 | €210.41 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | €238.92 0% | 7.32% | €262.77 | €208.37 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | €233.44 0% | 7.59% | €262.20 | €202.40 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €219.44 0% | 7.43% | €247.64 | €182.80 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €224.98 0% | 7.65% | €254.70 | €186.66 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €231.08 0% | 7.64% | €262.13 | €192.10 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €223.71 0% | 8.57% | €253.21 | €180.06 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €219.10 0% | 8.57% | €248.00 | €176.35 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €216.97 0% | 8.48% | €245.84 | €174.82 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €217.44 0% | 8.93% | €247.59 | €176.06 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €224.10 0% | 7.91% | €252.64 | €180.59 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | €220.04 0% | 7.73% | €246.11 | €175.92 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 00:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chubb Limited è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jay Gelb | Barclays |