Chubb Limited

Report azionario DB:AEX

Capitalizzazione di mercato: €104.1b

Chubb Valutazione

AEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AEX ( €258 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €647.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEX?

Metrica chiave: Poiché AEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEX su PE?
Rapporto PE12.6x
UtiliUS$9.68b
Cap. di mercatoUS$122.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
ALV Allianz
14.3x5.79%€147.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.1x-0.071%€69.2b
HNR1 Hannover Rück
12.6x6.42%€31.0b
TLX Talanx
12.4x7.66%€29.0b
AEX Chubb
12.6x4.07%€122.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AEX 12.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€258.00
€264.58
+2.55%
7.26%€309.58€227.08n/a23
Dec ’26€250.00
€267.27
+6.91%
6.60%€295.26€231.86n/a22
Nov ’26€238.00
€266.76
+12.08%
6.64%€294.95€231.62n/a22
Oct ’26€236.00
€257.29
+9.02%
6.91%€289.75€227.54n/a22
Sep ’26€232.00
€257.91
+11.17%
6.94%€291.41€228.85n/a21
Aug ’26€230.00
€259.44
+12.80%
6.98%€293.62€230.58n/a19
Jul ’26€240.00
€263.38
+9.74%
7.89%€294.51€212.41n/a20
Jun ’26€256.00
€267.82
+4.62%
7.89%€299.47€215.99n/a20
May ’26n/a
€265.63
0%
8.29%€298.79€215.50n/a20
Apr ’26n/a
€280.02
0%
8.28%€310.51€227.29n/a21
Mar ’26n/a
€288.17
0%
8.40%€318.19€236.23n/a21
Feb ’26n/a
€287.12
0%
8.40%€317.13€235.45n/a21
Jan ’26n/a
€288.81
0%
8.07%€334.48€234.81€262.0020
Dec ’25n/a
€285.31
0%
8.22%€333.12€233.85€250.0021
Nov ’25n/a
€273.72
0%
8.34%€320.87€225.25€238.0021
Oct ’25n/a
€255.62
0%
8.50%€315.29€213.20€236.0022
Sep ’25n/a
€250.66
0%
6.36%€275.14€212.90€232.0021
Aug ’25n/a
€256.17
0%
6.66%€282.64€218.70€230.0021
Jul ’25n/a
€252.13
0%
5.48%€284.05€219.79€240.0022
Jun ’25n/a
€249.53
0%
5.03%€272.21€218.51€256.0022
May ’25n/a
€249.40
0%
6.31%€277.78€211.38n/a23
Apr ’25n/a
€243.15
0%
7.23%€265.34€210.41n/a23
Mar ’25n/a
€238.92
0%
7.32%€262.77€208.37n/a23
Feb ’25n/a
€233.44
0%
7.59%€262.20€202.40n/a23
Jan ’25n/a
€219.44
0%
7.43%€247.64€182.80n/a22
€258.85
Fair Value
0.3% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/05 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chubb Limited è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays