ASR Nederland N.V.

Report azionario DB:A16

Capitalizzazione di mercato: €12.1b

ASR Nederland Valutazione

A16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€101.91
Fair Value
42.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A16 ( €58.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A16 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A16?

Metrica chiave: Poiché A16 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A16. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A16 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A16 su PE?
Rapporto PE11.6x
Utili€1.04b
Cap. di mercato€12.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A16 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A16 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
TLX Talanx
12.3x7.91%€28.9b
ALV Allianz
13.4x5.98%€139.8b
HNR1 Hannover Rück
12.6x5.82%€31.2b
RLV RheinLand Holding
17.7xn/a€108.3m
A16 ASR Nederland
11.6x6.89%€12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A16's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A16 11.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A16's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A16 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A16 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.58
€61.63
+5.21%
8.34%€74.00€52.50n/a14
Nov ’26€58.16
€61.63
+5.97%
8.34%€74.00€52.50n/a14
Oct ’26€57.94
€61.56
+6.24%
8.30%€74.00€52.50n/a14
Sep ’26€59.50
€60.81
+2.20%
8.63%€74.00€52.50n/a14
Aug ’26€57.72
€58.81
+1.88%
5.63%€66.00€52.50n/a14
Jul ’26€56.08
€58.20
+3.78%
5.34%€63.00€52.50n/a14
Jun ’26€56.08
€57.89
+3.22%
6.29%€63.00€49.81n/a15
May ’26€54.78
€55.85
+1.96%
6.04%€63.00€49.81n/a15
Apr ’26€53.30
€55.39
+3.92%
6.07%€63.00€49.81n/a15
Mar ’26€51.66
€55.09
+6.63%
6.18%€63.00€49.81n/a15
Feb ’26€48.19
€53.75
+11.55%
6.89%€61.50€46.00n/a15
Jan ’26€45.04
€53.35
+18.46%
6.46%€60.00€46.00n/a15
Dec ’25€44.38
€53.02
+19.47%
6.12%€60.00€46.00n/a15
Nov ’25€43.40
€52.47
+20.89%
6.96%€60.00€46.00€58.1615
Oct ’25€44.45
€52.53
+18.19%
6.95%€60.00€46.00€57.9415
Sep ’25€44.42
€52.83
+18.94%
7.04%€60.00€46.00€59.5015
Aug ’25€44.68
€52.77
+18.10%
7.02%€60.00€46.00€57.7215
Jul ’25€45.18
€52.71
+16.66%
6.81%€60.00€46.00€56.0814
Jun ’25€44.95
€52.42
+16.62%
6.98%€60.00€46.00€56.0815
May ’25€46.55
€51.89
+11.47%
7.32%€60.00€46.00€54.7815
Apr ’25€45.32
€51.89
+14.49%
7.32%€60.00€46.00€53.3015
Mar ’25€42.71
€52.20
+22.21%
7.38%€58.00€46.00€51.6615
Feb ’25€43.76
€51.93
+18.67%
6.98%€58.00€46.00€48.1915
Jan ’25€42.79
€50.56
+18.15%
8.58%€58.00€42.00€45.0414
Dec ’24€41.73
€50.06
+19.95%
8.38%€58.00€42.00€44.3814
Nov ’24€35.27
€49.42
+40.13%
7.55%€56.20€44.00€43.4013
€61.71
Fair Value
5.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASR Nederland N.V. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Claudia GaspariBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Dominic O'MahonyBNP Paribas