ASR Nederland Valutazione
A16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A16 ( €56.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A16 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A16?
Metrica chiave: Poiché A16 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A16 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €11.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A16 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
TLX Talanx | 13.5x | 4.22% | €26.8b |
ALV Allianz | 13.8x | 6.24% | €135.3b |
RLV RheinLand Holding | 17.3x | n/a | €106.0m |
HNR1 Hannover Rück | 14.4x | 6.59% | €33.6b |
A16 ASR Nederland | 11.8x | 4.11% | €11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A16's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A16's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.78 | €56.25 -0.93% | 6.40% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| May ’26 | €54.78 | €55.85 +1.96% | 6.04% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €53.30 | €55.39 +3.92% | 6.07% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €51.66 | €55.09 +6.63% | 6.18% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €48.19 | €53.75 +11.55% | 6.89% | €61.50 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €45.04 | €53.35 +18.46% | 6.46% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €44.38 | €53.02 +19.47% | 6.12% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €43.40 | €52.47 +20.89% | 6.96% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.45 | €52.53 +18.19% | 6.95% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.42 | €52.83 +18.94% | 7.04% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €44.68 | €52.77 +18.10% | 7.02% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.18 | €52.71 +16.66% | 6.81% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.95 | €52.42 +16.62% | 6.98% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.55 | €51.89 +11.47% | 7.32% | €60.00 | €46.00 | €54.78 | 15 |
| Apr ’25 | €45.32 | €51.89 +14.49% | 7.32% | €60.00 | €46.00 | €53.30 | 15 |
| Mar ’25 | €42.71 | €52.20 +22.21% | 7.38% | €58.00 | €46.00 | €51.66 | 15 |
| Feb ’25 | €43.76 | €51.93 +18.67% | 6.98% | €58.00 | €46.00 | €48.19 | 15 |
| Jan ’25 | €42.79 | €50.56 +18.15% | 8.58% | €58.00 | €42.00 | €45.04 | 14 |
| Dec ’24 | €41.73 | €50.06 +19.95% | 8.38% | €58.00 | €42.00 | €44.38 | 14 |
| Nov ’24 | €35.27 | €49.42 +40.13% | 7.55% | €56.20 | €44.00 | €43.40 | 13 |
| Oct ’24 | €35.93 | €50.43 +40.36% | 8.67% | €60.00 | €46.00 | €44.45 | 13 |
| Sep ’24 | €40.56 | €50.92 +25.53% | 8.11% | €60.00 | €46.00 | €44.42 | 13 |
| Aug ’24 | €41.00 | €51.20 +24.88% | 7.82% | €60.00 | €46.00 | €44.68 | 12 |
| Jul ’24 | €40.24 | €51.24 +27.34% | 7.99% | €60.00 | €46.00 | €45.18 | 12 |
| Jun ’24 | €39.94 | €51.24 +28.30% | 7.99% | €60.00 | €46.00 | €44.95 | 12 |
| May ’24 | €39.56 | €51.24 +29.53% | 7.99% | €60.00 | €46.00 | €46.55 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASR Nederland N.V. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |