Poste Italiane S.p.A.

DB:7PI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.9b

Poste Italiane Valutazione

7PI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7PI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.55
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7PI ( €14.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7PI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7PI?

Metrica chiave: Poiché 7PI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7PI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7PI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7PI su PE?
Rapporto PE9.5x
Guadagni€1.99b
Cap. di mercato€18.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7PI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7PI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.9x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.2x5.2%€21.3b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€68.8b
7PI Poste Italiane
9.5x4.6%€18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7PI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7PI 9.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7PI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7PI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7PI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.61
€14.75
+1.0%
7.6%€16.50€12.70n/a15
Jan ’26€13.54
€14.25
+5.3%
6.6%€15.50€12.20n/a15
Dec ’25€13.24
€14.22
+7.4%
6.3%€15.50€12.20n/a15
Nov ’25€12.91
€14.05
+8.8%
5.6%€15.50€12.20n/a15
Oct ’25€12.60
€14.04
+11.5%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Sep ’25€12.48
€14.04
+12.6%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Aug ’25€12.02
€13.91
+15.7%
7.5%€15.50€11.90n/a16
Jul ’25€12.22
€13.73
+12.4%
7.8%€15.50€11.20n/a16
Jun ’25€12.51
€13.55
+8.3%
7.4%€14.80€11.20n/a15
May ’25€11.86
€13.07
+10.3%
8.6%€14.50€11.10n/a15
Apr ’25€11.58
€12.83
+10.9%
8.3%€14.50€11.10n/a15
Mar ’25€11.24
€11.78
+4.8%
11.1%€14.20€9.50n/a14
Feb ’25€10.01
€11.54
+15.4%
11.6%€14.20€9.10€14.5614
Jan ’25€10.23
€11.54
+12.8%
11.6%€14.20€9.10€13.5414
Dec ’24€9.82
€11.55
+17.6%
11.6%€14.20€9.10€13.2414
Nov ’24€9.33
€11.51
+23.4%
10.9%€13.60€9.10€12.9114
Oct ’24€9.90
€11.86
+19.8%
9.3%€13.80€9.50€12.6014
Sep ’24€10.20
€11.82
+15.9%
9.5%€13.80€9.50€12.4814
Aug ’24€10.26
€11.79
+14.9%
9.8%€13.80€9.50€12.0214
Jul ’24€9.89
€11.45
+15.8%
11.3%€13.80€9.20€12.2214
Jun ’24€9.74
€11.41
+17.2%
11.1%€13.80€9.20€12.5114
May ’24€9.39
€11.71
+24.8%
12.4%€14.80€9.20€11.8614
Apr ’24€9.38
€11.83
+26.1%
12.2%€14.80€9.20€11.5814
Mar ’24€10.03
€11.82
+17.9%
12.5%€14.80€9.10€11.2414
Feb ’24€9.62
€11.81
+22.7%
12.6%€14.80€9.10€10.0114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€14.76
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Poste Italiane S.p.A. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Michael HuttnerBerenberg