Poste Italiane Valutazione
7PI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7PI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7PI ( €13.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7PI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7PI?
Metrica chiave: Poiché 7PI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7PI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €1.99b |
| Cap. di mercato | €17.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7PI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 34.6% | €1.1b |
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.5b |
HNR1 Hannover Rück | 13.3x | 5.7% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €64.9b |
7PI Poste Italiane | 8.6x | 4.0% | €17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7PI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7PI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.04 | €14.13 +8.4% | 5.9% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €12.91 | €14.05 +8.8% | 5.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.60 | €14.04 +11.5% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.48 | €14.04 +12.6% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €12.02 | €13.91 +15.7% | 7.5% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.22 | €13.73 +12.4% | 7.8% | €15.50 | €11.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €12.51 | €13.55 +8.3% | 7.4% | €14.80 | €11.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €11.86 | €13.07 +10.3% | 8.6% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €11.58 | €12.83 +10.9% | 8.3% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.24 | €11.78 +4.8% | 11.1% | €14.20 | €9.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €10.01 | €11.54 +15.4% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.23 | €11.54 +12.8% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €9.82 | €11.55 +17.6% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €9.33 | €11.51 +23.4% | 10.9% | €13.60 | €9.10 | €12.91 | 14 |
| Oct ’24 | €9.90 | €11.86 +19.8% | 9.3% | €13.80 | €9.50 | €12.60 | 14 |
| Sep ’24 | €10.20 | €11.82 +15.9% | 9.5% | €13.80 | €9.50 | €12.48 | 14 |
| Aug ’24 | €10.26 | €11.79 +14.9% | 9.8% | €13.80 | €9.50 | €12.02 | 14 |
| Jul ’24 | €9.89 | €11.45 +15.8% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.22 | 14 |
| Jun ’24 | €9.74 | €11.41 +17.2% | 11.1% | €13.80 | €9.20 | €12.51 | 14 |
| May ’24 | €9.39 | €11.71 +24.8% | 12.4% | €14.80 | €9.20 | €11.86 | 14 |
| Apr ’24 | €9.38 | €11.83 +26.1% | 12.2% | €14.80 | €9.20 | €11.58 | 14 |
| Mar ’24 | €10.03 | €11.82 +17.9% | 12.5% | €14.80 | €9.10 | €11.24 | 14 |
| Feb ’24 | €9.62 | €11.81 +22.7% | 12.6% | €14.80 | €9.10 | €10.01 | 14 |
| Jan ’24 | €9.15 | €12.02 +31.4% | 11.1% | €14.80 | €9.70 | €10.23 | 13 |
| Dec ’23 | €9.30 | €11.99 +28.9% | 11.6% | €14.80 | €9.20 | €9.82 | 13 |
| Nov ’23 | €8.87 | €12.00 +35.3% | 12.7% | €14.80 | €8.70 | €9.33 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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