Aon plc

DB:4VK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €80.6b

Aon Valutazione

4VK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4VK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.14k
Fair Value
97.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4VK ( €368.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12142.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4VK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4VK?

Metrica chiave: Poiché 4VK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4VK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4VK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4VK su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniUS$2.65b
Cap. di mercatoUS$83.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4VK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4VK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€69.2b
ALV Allianz
13x6.5%€122.9b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.5b
TLX Talanx
11.3x5.2%€21.4b
4VK Aon
31.5x12.9%€83.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4VK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4VK 31.5xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4VK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4VK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4VK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€368.90
€379.86
+3.0%
10.7%€453.12€303.05n/a19
Feb ’26€361.50
€375.35
+3.8%
10.1%€429.29€301.95n/a19
Jan ’26€344.00
€367.15
+6.7%
9.4%€421.70€299.98n/a19
Dec ’25€370.10
€368.88
-0.3%
8.5%€419.76€298.60n/a18
Nov ’25€335.70
€353.43
+5.3%
8.1%€398.65€288.84n/a18
Oct ’25€309.30
€313.42
+1.3%
7.9%€373.15€271.05n/a19
Sep ’25€308.80
€310.90
+0.7%
7.7%€373.68€271.44n/a18
Aug ’25€302.00
€310.49
+2.8%
8.8%€382.03€277.50n/a18
Jul ’25€271.40
€295.09
+8.7%
8.7%€379.79€265.76n/a18
Jun ’25€254.60
€295.76
+16.2%
8.7%€380.66€266.37n/a18
May ’25€261.70
€308.73
+18.0%
9.2%€386.90€270.74n/a16
Apr ’25€310.00
€304.45
-1.8%
9.3%€379.34€270.04n/a15
Mar ’25€290.00
€302.77
+4.4%
9.3%€380.79€268.30n/a15
Feb ’25€276.00
€300.74
+9.0%
8.2%€358.41€267.43€361.5015
Jan ’25€260.00
€300.14
+15.4%
7.3%€326.88€264.23€344.0014
Dec ’24€300.00
€310.61
+3.5%
5.7%€332.81€268.27€370.1018
Nov ’24€290.00
€318.59
+9.9%
5.7%€341.11€274.97€335.7018
Oct ’24€310.00
€307.92
-0.7%
6.5%€348.31€252.07€309.3017
Sep ’24€306.00
€307.92
+0.6%
6.5%€348.31€252.07€308.8017
Aug ’24€288.00
€305.43
+6.1%
6.5%€344.70€249.45€302.0017
Jul ’24€314.00
€303.86
-3.2%
5.5%€329.83€251.96€271.4017
Jun ’24€288.00
€309.83
+7.6%
5.6%€336.85€257.32€254.6016
May ’24€300.00
€301.28
+0.4%
6.0%€330.87€250.66€261.7017
Apr ’24€285.65
€302.06
+5.7%
6.9%€334.65€240.62€310.0017
Mar ’24€285.45
€305.72
+7.1%
6.9%€338.82€243.62€290.0017
Feb ’24€290.60
€292.58
+0.7%
7.3%€330.44€237.59€276.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€374.46
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aon plc è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays
Jay GelbBarclays