Aon plc

DB:4VK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €79.9b

Aon Valutazione

4VK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4VK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4VK ( €370.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12102.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4VK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4VK?

Metrica chiave: Poiché 4VK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4VK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4VK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4VK su PE?
Rapporto PE34.9x
GuadagniUS$2.44b
Cap. di mercatoUS$84.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4VK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4VK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
ALV Allianz
11.7x5.9%€111.1b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.7b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
4VK Aon
34.9x14.3%€84.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4VK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4VK 34.9xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4VK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4VK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4VK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4VK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€370.50
€369.07
-0.4%
8.5%€419.98€298.76n/a18
Nov ’25€335.70
€353.43
+5.3%
8.1%€398.65€288.84n/a18
Oct ’25€309.30
€313.42
+1.3%
7.9%€373.15€271.05n/a19
Sep ’25€308.80
€310.90
+0.7%
7.7%€373.68€271.44n/a18
Aug ’25€302.00
€310.49
+2.8%
8.8%€382.03€277.50n/a18
Jul ’25€271.40
€295.09
+8.7%
8.7%€379.79€265.76n/a18
Jun ’25€254.60
€295.76
+16.2%
8.7%€380.66€266.37n/a18
May ’25€261.70
€308.73
+18.0%
9.2%€386.90€270.74n/a16
Apr ’25€310.00
€304.45
-1.8%
9.3%€379.34€270.04n/a15
Mar ’25€290.00
€302.77
+4.4%
9.3%€380.79€268.30n/a15
Feb ’25€276.00
€300.74
+9.0%
8.2%€358.41€267.43n/a15
Jan ’25€260.00
€300.14
+15.4%
7.3%€326.88€264.23n/a14
Dec ’24€300.00
€310.61
+3.5%
5.7%€332.81€268.27n/a18
Nov ’24€290.00
€318.59
+9.9%
5.7%€341.11€274.97€335.7018
Oct ’24€310.00
€307.92
-0.7%
6.5%€348.31€252.07€309.3017
Sep ’24€306.00
€307.92
+0.6%
6.5%€348.31€252.07€308.8017
Aug ’24€288.00
€305.43
+6.1%
6.5%€344.70€249.45€302.0017
Jul ’24€314.00
€303.86
-3.2%
5.5%€329.83€251.96€271.4017
Jun ’24€288.00
€309.83
+7.6%
5.6%€336.85€257.32€254.6016
May ’24€300.00
€301.28
+0.4%
6.0%€330.87€250.66€261.7017
Apr ’24€285.65
€302.06
+5.7%
6.9%€334.65€240.62€310.0017
Mar ’24€285.45
€305.72
+7.1%
6.9%€338.82€243.62€290.0017
Feb ’24€290.60
€292.58
+0.7%
7.3%€330.44€237.59€276.0017
Jan ’24€282.10
€289.05
+2.5%
7.8%€338.80€235.28€260.0014
Dec ’23€293.20
€290.53
-0.9%
7.4%€325.12€242.63€300.0014
Nov ’23€281.85
€302.49
+7.3%
7.7%€339.15€253.10€290.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hamilton Insurance Group

US$2.0b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.90

7D

4.1%

1Y

32.6%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.18

7D

-5.3%

1Y

13.0%

Arch Capital Group

US$37.6b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$95.06

7D

5.6%

1Y

24.3%